收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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200.0 (-0.99%) 18張 (-48.37%) 48張 36張 27張 季線下 ↗199.5 ↘202.75 ↘207.68 ↘208.2 ↘212.18 ↘217.76 18張 0.5倍 |
1.52% -3.15% -14.89% -20.95% -36.31% |
196.81 (-1.6%) 200.0 |
243.51 (21.75%) 150.1 (-24.95%) |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
3.38億 68.36億 |
49.34% 1.79% |
飲料相關 |
2024-06-04 |
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台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.28,N/A (12.18,15.97,19.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.86%) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (N/A) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 514.0 (-61.09%) 21-07-29 193.5 (3.36%) 24-05-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.59%←0.61%(-3.28%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.2 -21.85 -5.85 3.43億(5月) | -8.11 80.91 0.51 4.39億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-15 212.0 (24-05-30) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,2%,1%,3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.45 18.75,16.09 up 208.0,195.5 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.16 12.38,16.77 look 225.0,199.5 -1.73 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.56 4.38,7.28 look 221.0,199.5 -7.63 | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.48%←3.89%(-10.54%) | 6 33.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.75,115.43 (2.51,3.34,4.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.94% -8.16% -13.16% -21.17% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.76% 2.17% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.8←61.01(1.29%) 22.12←21.98(0.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.76 (-18.42%) Q1←Q4 第1降 0.62←0.74 (-16.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.7←7.27 (+19.67%) Q1←Q4 第1升 8.7←8.25 (+5.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←-0.32 (+19.67%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.67 (+5.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.29←4.8 (+10.21%) Q1←Q4 第1升 5.29←5.54 (-4.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.25←58.15 (-35.94%) Q1←Q4 第1降 37.25←43.88 (-15.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.76←78.96 (-35.94%) Q1←Q4 第1降 69.76←76.79 (-9.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.34←-0.36 (+472.22%) Q1←Q4 第1升 1.34←1.34 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←-0.79 (+203.8%) Q1←Q4 第1升 0.82←1.12 (-26.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.35←21.0 Q1←Q4 第1升 24.35←27.25 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.49←-4.46 Q1←Q4 第1升 6.49←8.07 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.05←-1.84 Q1←Q4 第1升 6.05←6.44 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.21←-0.31 Q1←Q4 第1升 1.21←1.28 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.07←-0.26 Q1←Q4 第1升 1.07←1.12 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/06 鮮活果汁-KY股東常會承認2023年營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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新聞 | 113/06/06 鮮活:下半年營運勝上半年 113/06/06 【公告】鮮活果汁-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/03 市場結構改變 鮮活果汁-KY 拚突破 113/06/03 陸內需消費低迷 鮮活5月營收年減24.2% 113/06/03 【公告】鮮活果汁-KY受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/06/03 【公告】鮮活果汁-KY 2024年5月合併營收3.43億元 年增-24.2% 113/05/27 【公告】代子公司Sunjuice (Hong Kong) Limited董事會決議發放現金股利 113/05/16 【公告】鮮活果汁-KY代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司2023年年度股東大會重要決議事項 113/05/12 鮮活果汁-KY第一季EPS1.34元,時序將邁入新茶飲產業旺季 113/05/10 陸內需消費降級衝擊 鮮活首季EPS守住1.34元 113/05/09 食品股王德麥股后鮮活果汁 今年衝產品、通路雙引擎 113/05/07 鮮活果汁4月營收 月增逾8成 113/05/07 中國內需不振 鮮活果汁4月營收年減8.11% 113/05/07 鮮活果汁4月備貨增 營收月增逾8成 113/05/07 因應中國五一假期客戶提前備貨,鮮活果汁-KY 4月營收月增80.91% 113/05/07 《食品股》大陸內需消費降級 鮮活4月營收年減8.11% 113/05/07 【公告】鮮活果汁-KY 2024年4月合併營收4.39億元 年增-8.11% 113/04/30 【公告】鮮活果汁-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司董事會決議召開2023年年度股東大會 113/04/25 【公告】代子公司蘇州鮮活飲品股份有限公司董事會決議發放現金股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鮮活果汁-ky | 1.52% 48(-62.71%) | -4.53% 42(-58.09%) | -3.15% 36(-50.96%) | -14.89% 27(-34.37%) | -20.95% 20(-10.08%) | -36.31% 16(8.27%) |
加權指數 | 1.87% | 4.43% | 4.73% | 12.23% | 27.86% | 29.16% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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200.0 | 200.0↘ | 199.5↗ | 202.75↘ | 207.68↘ | 208.2↘ | 207.78↘ | 212.18↘ | 217.76↘ | 227.36↘ | 227.89↘ | 230.3↘ | 242.08↘ | 253.71↘ | 260.23↘ |
乖離率 | 0.0% | 0.25% | -1.36% | -3.7% | -3.94% | -3.74% | -5.74% | -8.16% | -12.03% | -12.24% | -13.16% | -17.38% | -21.17% | -23.14% |
均線開始 轉折價位 | 197.0 | 200.0 | 211.0 | 213.0 | 197.0 | 215.5 | 232.0 | 235.0 | 241.5 | 241.5 | 249.0 | 298.0 | 318.0 | 314.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鮮活果汁-ky | 71.89% | -16.0% | -11.0% | -15.0% | 7.0% | 112.0% | 57.0% |
0050 | 79.4% | 30.76% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 15.43% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.23 | 13.5 | 21.63 | 28.45 | 21.39 |
ROE | 11.45 | 11.44 | 21.08 | 32.85 | 28.54 |
本業收入比 | 87.21 | 87.78 | 97.35 | 97.15 | 98.56 |
自由現金流量 | 5.49 | 0.28 | 4.26 | 6.59 | 0.41 |
利息保障倍數 | 427.15 | 474.03 | 952.91 | 200.96 | 67.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標