收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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106.0 (-0.47%) 124張 (-61.86%) 190張 245張 341張 季線下 ↘109.0 ↘111.15 ↘112.44 ↘113.2 ↘112.39 ↘112.98 124張 |
-6.19% -11.3% -18.15% -27.4% -12.76% |
5.8~6.7 |
152.89 (44.24%) 106.0 |
N/A 0.94 |
N/A N/A 、Y! |
4.27億 45.26億 |
22.03% 0.0% |
IC設計 |
2024-05-07 2024-08-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.94,17.12 (10.71,24.7,38.69) 2.97,35.69 (2.87,4.54,6.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.38%) 月線斜率-0.59 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 37.74←55.31(-31.77%) 32.72←13.29(146.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (1.88%[113]) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 229.5 (-53.81%) 22-06-01 81.6 (29.9%) 22-09-30 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.19 0.13 -9.57 0.73億(9月) | -23.92 -1.75 -7.61 0.73億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 118.0 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.29% -3 0 0 26.79%←26.91%(-0.45%) | ||||
本益比法目標價 | 122.23(15.31%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.95 10.71,11.67 look 108.5,102.0 -0.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -8%,-6%,-3%,2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.62 18.71,21.92 look 126.5,99.9 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.21 4.76,11.41 look 115.0,N/A nan | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.72%(-100.0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 1.55 0.74 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.36% -6.18% -17.91% -29.05% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.65%←5.65%(70.8%) | -12 (連2買轉賣) 9.68% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 2.31% 10.98% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | -3 (連3賣) 2.42% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.21←2.43 (-9.05%) Q3←Q2 第1降 2.21←2.83 (-21.91%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.31 (-9.05%) Q3←Q2 第1升 0.37←0.65 (-21.91%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.44←1.32 (+9.09%) Q3←Q2 第1升 1.44←1.91 (-24.61%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←57.65 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←58.27 Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←103.16 (-100.0%) Q3←Q2 連3降 0.0←106.09 Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.7 (-21.43%) Q3←Q2 連4降 0.55←1.5 (-63.33%) Q3←Q3 17季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.38 (+68.42%) Q3←Q2 第1升 0.64←1.19 (-46.22%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←50.35 Q3←Q2 第1降 0.0←43.15 Q3←Q3 17季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←12.6 Q3←Q2 連3降 0.0←22.95 Q3←Q3 17季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←11.91 Q3←Q2 連3降 現金快速增加 0.0←21.53 Q3←Q3 17季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.08 Q3←Q2 連5降 0.0←4.73 Q3←Q3 17季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.69 Q3←Q2 連4降 0.0←3.91 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/09/23 胡耀銘 經理人 信託 8張 113/09/23 莊幼珍 經理人 信託 24張 |
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公告 | 113/10/30 來頡資金貸與西安來頡半導體6330萬元 113/10/30 來頡董事會決議限制員工權利新股註銷減資0.1054%,基準日10/29 |
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新聞 | 113/10/29 【公告】來頡董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/10/29 【公告】來頡董事會通過執行長任命案 113/10/29 【公告】來頡董事會決議113年第3季盈餘不分派 113/10/22 【公告】來頡113年第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/08/06 【公告】來頡 2024年7月合併營收7451.9萬元 年增-18.14% 113/07/31 【公告】來頡112年第4季現金股利除息基準日及相關事宜 113/07/31 【公告】來頡調整現金股利配息率 113/07/30 【公告】來頡111年度限制員工權利新股第二次發行之增資基準日 113/07/30 【公告】來頡董事會決議113年第2季盈餘不分派 113/07/22 【公告】來頡113年第2季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/08 【公告】來頡 2024年6月合併營收7801.6萬元 年增-6.84% 113/06/06 【公告】來頡 2024年5月合併營收8305.3萬元 年增-7.74% 113/05/06 【公告】來頡 2024年4月合併營收8143.1萬元 年增-2.16% 113/05/02 【公告】來頡受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/05/02 【公告】來頡董事會決議113年第1季盈餘不分派 113/05/02 【公告】來頡董事會決議庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日 113/05/02 【公告】來頡董事會決議通過於中國深圳投資設立子公司 113/04/08 【公告】來頡 2024年3月合併營收7725.8萬元 年增0.86% 113/03/18 【公告】來頡限制員工權利新股註銷完成變更登記 113/03/06 【公告】來頡 2024年2月合併營收6568.9萬元 年增-8% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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來頡 | -6.19% 190(-34.35%) | -7.02% 233(-46.36%) | -11.3% 245(-49.14%) | -18.15% 341(-63.39%) | -27.4% 450(-72.24%) | -12.76% 1607(-92.23%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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106.0 | 107.33↘ | 109.0↘ | 111.15↘ | 112.44↘ | 113.2↘ | 114.54↘ | 112.39↘ | 112.98↘ | 126.37↘ | 127.09↘ | 129.13↘ | 147.85↘ | 149.41↘ | 148.27↘ |
乖離率 | -1.24% | -2.75% | -4.63% | -5.73% | -6.36% | -7.46% | -5.69% | -6.18% | -16.12% | -16.59% | -17.91% | -28.31% | -29.05% | -28.51% |
均線開始 轉折價位 | 111.5 | 113.0 | 114.0 | 115.0 | 119.5 | 115.5 | 114.5 | 129.5 | 143.5 | 152.0 | 146.0 | 194.0 | 121.5 | 163.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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來頡 | 25.16% | -44.0% | 105.0% | -39.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 25.76 | 29.98 | 33.13 | 25.71 | 9.46 |
ROE | 16.47 | 30.32 | 49.88 | 38.72 | 17.15 |
本業收入比 | 96.69 | 94.65 | 100.58 | 111.64 | 115.15 |
自由現金流量 | -6.95 | 2.49 | 2.73 | 1.52 | -0.37 |
利息保障倍數 | 3280.90 | 1210.11 | 925.83 | 188.20 | 55.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標