收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.0 (-2.96%) 24767張 (+53.05%) 22397張 14463張 12791張 季線下 ↘18.91 ↘19.49 ↘19.8 ↘19.98 ↘20.47 ↘20.78 24767張 |
-10.0% -18.18% -24.21% -28.57% -34.78% |
-0.1~-0.1 0.6~0.6 |
N/A N/A 18.0 |
N/A 0.8 |
N/A N/A 、Y! |
414.85億 746.74億 |
23.19% 46.23% |
半導體 IC製造 |
2024-10-22 |
0 | 力晶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,30.0 (N/A,N/A,N/A) 0.81,22.22 (1.19,1.3,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.39%) 月線斜率-0.99 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 44.29←52.17(-15.1%) 18.19←16.57(9.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-77.19%) 21-12-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.41 -1.18 2.23 39.0億(9月) | 13.7 3.77 1.13 19個月新高 39.47億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20.75 (24-10-23) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.78% 0.6% -42 459 0 3.93%←3.91%(0.51%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.3 0.0,4.91 look 19.55,N/A -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-16%,-18%,-17% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.67 0.0,4.95 look 19.1,N/A -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.97 0.0,12.22 look 21.7,N/A 0.52 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.78%(-91.03%) | -2 (連2賣) 0.01% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.91% -13.38% -22.21% -28.71% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.6%←19.13%(-60.27%) | -3407 (連2賣) 13.76% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 2.62% 6.61% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.11%(9.09%) | -6 (連6賣) 0.02% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.1←8.24 (-1.7%) Q2←Q1 連3降 8.1←9.74 (-16.84%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 111.23←108.2 (+2.8%) Q2←Q1 第1升 111.23←110.09 (+1.04%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -22.28←-10.72 (+2.8%) Q2←Q1 第1降 -22.28←-0.66 (+1.04%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 96.14←102.24 (-5.97%) Q2←Q1 第1降 96.14←103.95 (-7.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.63←55.72 (-3.75%) Q2←Q1 連3降 53.63←57.34 (-6.47%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.66←96.93 (-3.75%) Q2←Q1 第1降 85.66←104.74 (-18.22%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.47←-0.11 (-327.27%) Q2←Q1 第1降 -0.47←0.15 (-413.33%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.54←-0.26 (-107.69%) Q2←Q1 第1降 -0.54←0.0 Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.27←15.4 Q2←Q1 第1降 5.27←16.82 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.03←-9.91 Q2←Q1 第1降 -20.03←-0.6 Q2←Q2 16季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.6←-4.06 Q2←Q1 第1降 -17.6←5.6 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.1←-0.47 Q2←Q1 第1降 -2.1←0.65 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | -0.87←-0.11 Q2←Q1 第1降 -0.87←0.42 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/03 姜建德 經理人 一般交易 360張 |
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公告 | 113/10/25 成熟製程 明年價格壓力大(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/10/28 力積電股價連挫3日今又破底 專家:沒出現止跌訊號 113/10/24 【公告】力積電113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/22 力積電推3D AI代工 預計明年下半年放量 113/10/22 【公告】力積電113年第三季自結合併損益 113/10/15 【公告】力積電召開2024年第三季法人說明會 113/10/15 日本SBI社長指不誠實 力積電黃崇仁10/22出面說明 113/10/11 【公告】力積電與日商SBI Holdings Inc.公司簽訂之備忘錄屆期失效 113/10/09 【公告】力積電 2024年9月合併營收39億元 年增11.42% 113/09/27 力積電:決定停止日本新廠合作 與盈虧無關 113/09/26 力積電助塔塔建12吋晶圓廠 黃崇仁拜會印度總理莫迪 113/09/10 力積電與印度塔塔集團簽約 提供支援服務及技轉授權 113/08/14 上半年每股虧損0.58元!力積電宣布不發股利 113/08/13 【公告】力積電董事會決議通過員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/08/13 【公告】力積電董事會決議通過113年度上半年不分派股利 113/08/09 【公告】力積電 2024年7月合併營收38.03億元 年增10.87% 113/08/05 【公告】力積電113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】力積電113年第二季自結合併損益 113/07/16 力積電第3季營收稼動率看佳 銅鑼新廠試產影響毛利率 113/07/10 【公告】力積電 2024年6月合併營收37.19億元 年增8.49% 113/06/07 【公告】力積電 2024年5月合併營收37.25億元 年增0.35% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力積電 | -10.0% 22397(10.58%) | -9.32% 16903(46.53%) | -18.18% 14463(71.24%) | -24.21% 12791(93.63%) | -28.57% 21784(13.69%) | -34.78% 20078(23.35%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.0 | 18.52↘ | 18.91↘ | 19.49↘ | 19.8↘ | 19.98↘ | 20.23↘ | 20.47↘ | 20.78↘ | 22.71↘ | 22.8↘ | 23.14↘ | 24.46↘ | 25.25↘ | 25.43↘ |
乖離率 | -2.81% | -4.81% | -7.64% | -9.09% | -9.91% | -11.02% | -12.07% | -13.38% | -20.74% | -21.05% | -22.21% | -26.41% | -28.71% | -29.22% |
均線開始 轉折價位 | 19.3 | 20.0 | 19.85 | 20.6 | 22.0 | 20.7 | 21.85 | 23.75 | 24.75 | 26.35 | 25.2 | 29.7 | 27.6 | 27.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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力積電 | -61.2% | -38.0% | -9.0% | -54.0% | -6.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -7.17 | 34.6 | 30.62 | 12.57 | -5.85 |
ROE | -1.74 | 26.73 | 32.24 | 12.07 | -8.83 |
本業收入比 | 151.29 | 97.61 | 104.56 | 119.69 | 80.27 |
自由現金流量 | -461.86 | 342.71 | 142.79 | 62.8 | -105.75 |
利息保障倍數 | -2.33 | 39.43 | 28.54 | 8.08 | -4.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標