| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.35 (3.02%) 22192張 (+17.48%) 季線下 24031張 37711張 21672張 22192張 0.59倍 |
-2.23% -4.36% 8.87% -17.25% -33.84% |
-0.6~-0.6 0.6~0.7 |
N/A N/A 15.35 |
N/A 1.0 |
770 N/A 、Y! |
中型股 643.13億 |
23.17% 48.52% |
半導體 IC製造 |
2025-07-22 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.35 | 15.19↘ | 15.81↘ | 16.17↘ | 16.05→ | 15.71→ | 15.61↗ | 16.02↘ | 17.36↘ |
| 乖離率 | 1.05% | -2.91% | -5.07% | -4.36% | -2.29% | -1.67% | -4.18% | -11.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.7 | 16.25 | 16.05 | 15.4 | 15.55 | 14.1 | 18.55 | 23.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,23.98 (N/A,N/A,N/A) 0.71,20.99 (0.91,1.08,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.23% 帶寬大) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.37←43.22(-0.85%) 18.17←17.91(0.26%), 0.71% 42.37←50.54(-8.17%) 18.17←17.0(1.17%), 5.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.55 (-58.0%) 22-08-16 11.95 (28.45%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.14 5.61 2.05 38.36億(6月) | -2.49 -4.64 1.83 36.32億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-03 18.6 (25-07-04) 77日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 5.71% 0.53% -330 344 0 4.16%←3.58%(0.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.0,8.81 up 44.6 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 16%,-9%,-12%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.29,44.1 45.37 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 770 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.54,20.95 look 28.93 0.47 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | -1 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←2.02%(-1.94%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.07% -1.67% -4.18% -11.58% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.89%←7.25%(-0.36%) | 3722 (連6賣轉買) 16.77% | 2年趨勢圖 | 6.89%←13.21%(-6.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.45% 18.26% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | 531 2.39% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.15%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.27←14.58 (-15.84%) Q1←Q4 第1降 12.27←8.24 (+48.91%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 111.16←111.32 (-0.14%) Q1←Q4 連2降 111.16←108.2 (+2.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -8.58←-19.72 (-0.14%) Q1←Q4 連2升 -8.58←-10.72 (+2.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.87←98.5 (-2.67%) Q1←Q4 第1降 95.87←102.24 (-6.23%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.06←52.72 (-1.25%) Q1←Q4 第1降 52.06←55.72 (-6.57%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.89←72.42 (-1.25%) Q1←Q4 第1升 75.89←96.93 (-21.71%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.26←-0.36 (+27.78%) Q1←Q4 連2升 -0.26←-0.11 (+136.36%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.46 (+47.83%) Q1←Q4 連2升 -0.24←-0.26 (-7.69%) Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -4.82←-11.12 Q1←Q4 第1升 -4.82←15.4 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.72←-17.71 Q1←Q4 連2升 -7.72←-9.91 Q1←Q1 6季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.87←-13.49 Q1←Q4 連2升 -9.87←-4.06 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.24←-1.68 Q1←Q4 連2升 -1.24←-0.47 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.4←-0.61 Q1←Q4 連2升 -0.4←-0.11 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 姜建德 經理人 一般交易 360張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/28 半導體成熟製程 陷砍單風暴(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/23 【公告】力積電取得半導體產品生產製造設施及機器設備 114/07/23 力積電虧損探低… 股價跳空下跌 分析師示警：不要摸底 114/07/22 力積電：第3季能見度不高 電源管理晶片需求較強 114/07/22 力積電連虧8季！不敵新台幣強升 第二季每股虧損擴大至0.8元刷新紀錄 114/07/22 【公告】力積電114年第二季自結合併損益 114/07/21 【公告】力積電召開2025年第二季法人說明會 114/07/10 【公告】力積電 2025年6月合併營收38.36億元 年增3.14% 114/07/04 台積電熄火壓盤 台股周線驚險收紅/特斯拉機器人跳票 概念股中箭齊跌/末日預言引市場衝擊 關稅來襲才是真考驗｜Yahoo財經掃描 114/07/04 力積電乏力！急漲半根停板後收平盤 爆量20.5萬張奪成交量王 114/07/03 美越達協議激勵 台股收紅迎「19千金」/關稅砍半利多釋出 製鞋紡織股全線拉抬/員工領「史上最大包」台積電用紅利留全球人才心｜Yahoo財經掃描 114/07/03 【Follow法人】力積電爆量漲停 外資逆勢倒貨逾7千張… 仁寶也淪刀下魂 114/07/03 台積電退出氮化鎵市場！力積電轉單吃補飆漲停 分析師：加分有限 114/06/19 整數關壓力大…力積電盤中挫逾4% 分析師：散戶追價意願弱 114/06/10 【公告】力積電 2025年5月合併營收36.32億元 年增-2.5% 114/05/27 【公告】力積電114年股東常會重要決議事項 114/05/27 力積電：全球半導體供應鏈重組 不確定性帶來新商機 114/05/27 力積電股東會29分鐘順利結束 黃崇仁未出席 114/05/22 【公告】力積電受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會 114/05/13 【公告】力積電董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/13 【公告】力積電董事會決議通過員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力積電 | -2.23% 24031(-7.65%) | -5.54% 24299(-8.67%) | -4.36% 37711(-41.15%) | 8.87% 21672(2.4%) | -17.25% 22722(-2.33%) | -33.84% 20000(10.96%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.81 | -7.17 | 34.6 | 30.62 | 12.57 |
| ROE | -7.43 | -1.74 | 26.73 | 32.24 | 12.07 |
| 本業收入比 | 116.58 | 151.29 | 97.61 | 104.56 | 119.69 |
| 自由現金流量 | -288.03 | -461.86 | 342.71 | 142.79 | 62.8 |
| 利息保障倍數 | -3.45 | -2.33 | 39.43 | 28.54 | 8.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。