| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 (4.36%) 201622張 (+332.71%) 季線上 短漲多 59561張 25693張 26183張 201622張 7.85倍 |
11.84% 15.06% 19.67% 1.99% -12.44% |
0.6~0.7 |
N/A N/A 17.95 |
N/A 1.02 |
902 N/A 、Y! |
中型股 752.26億 |
23.17% 48.52% |
半導體 IC製造 |
2025-09-08 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 | 16.98↗ | 16.32↗ | 16.07↗ | 15.93↗ | 15.78↗ | 15.84↗ | 15.39↗ | 16.64↘ |
| 乖離率 | 5.71% | 9.99% | 11.7% | 12.68% | 13.75% | 13.32% | 16.63% | 7.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.05 | 15.9 | 15.6 | 14.9 | 16.15 | 15.0 | 17.6 | 20.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,28.05 (N/A,N/A,N/A) 0.85,20.24 (0.91,1.08,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.89%) 月線斜率0.74 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.75←42.37(1.38%) 17.55←18.17(-0.62%), -2.35% 43.75←50.07(-6.32%) 17.55←17.2(0.35%), 2.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.2 (-50.41%) 23-03-09 11.95 (50.21%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.77 1.72 1.98 31個月新高 39.78億(8月) | 2.81 1.92 2.16 39.1億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-03 18.9 (25-09-12) 129日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 5.8% 4.81% 5368 301 0 4.12%←3.95%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.61,82.98 down 75.48 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,6%,6%,10% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.41,50.12 59.93 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 902 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 50.63,31.43 36.38 0.8 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | -12 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.07%←2.0%(-1.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.7% 13.32% 16.63% 7.87% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.01%←7.09%(0.92%) | 6051 (連7買) 3.0% | 2年趨勢圖 | 8.01%←12.49%(-4.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.81% 8.09% 12.58% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.09%(0.08%) | 1075 (連3買) 0.53% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.13%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.07←12.27 (+63.57%) Q2←Q1 第1升 20.07←8.1 (+147.78%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 112.78←111.16 (+1.46%) Q2←Q1 第1升 112.78←111.23 (+1.39%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -16.96←-8.58 (+1.46%) Q2←Q1 第1降 -16.96←-22.28 (+1.39%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 91.25←95.87 (-4.82%) Q2←Q1 連2降 91.25←96.14 (-5.09%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.39←52.06 (-3.21%) Q2←Q1 連2降 50.39←53.63 (-6.04%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.22←75.89 (-3.21%) Q2←Q1 第1降 69.22←85.66 (-19.19%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.8←-0.26 (-207.69%) Q2←Q1 第1降 -0.8←-0.47 (+70.21%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.43←-0.24 (-79.17%) Q2←Q1 第1降 -0.43←-0.53 (-18.87%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -9.06←-4.82 Q2←Q1 第1降 -9.06←5.27 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.04←-7.72 Q2←Q1 第1降 -15.04←-20.03 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -29.56←-9.87 Q2←Q1 第1降 -29.56←-17.6 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.87←-1.24 Q2←Q1 第1降 -3.87←-2.1 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.62←-0.4 Q2←Q1 第1降 -1.62←-0.87 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/18 劉志能 經理人 一般交易 600張 |
||||||||||
| 公告 | 114/09/12 力積電三多 催旺營運(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/12 台積電續衝天價穩盤 台股周線連三紅氣勢旺/房仲業進入淘汰賽 退場潮已在路上/漢磊嘉晶亮燈帶頭衝 矽晶圓點火盤面｜Yahoo財經掃描 114/09/12 力積電放量衝漲停！記憶體3雄+1小虎攻占成交量前四名 分析師看法出爐 114/09/10 力積電8月營收39.78億元 創32個月以來新高 114/09/10 【公告】力積電 2025年8月合併營收39.78億元 年增0.78% 114/09/05 【公告】力積電受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 114/08/12 【公告】力積電董事會決議通過114年第二季合併財務報告 114/08/12 【公告】力積電董事會決議通過114年度上半年不分派股利 114/08/12 【公告】力積電董事會決議通過員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/08/08 【公告】力積電 2025年7月合併營收39.1億元 年增2.81% 114/08/07 【100%半導體關稅】台廠恐大受衝擊？力積電、世界、聯電回應了 114/08/04 【公告】力積電114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月12日 114/07/23 【公告】力積電取得半導體產品生產製造設施及機器設備 114/07/23 力積電虧損探低… 股價跳空下跌 分析師示警：不要摸底 114/07/22 力積電：第3季能見度不高 電源管理晶片需求較強 114/07/22 力積電連虧8季！不敵新台幣強升 第二季每股虧損擴大至0.8元刷新紀錄 114/07/22 【公告】力積電114年第二季自結合併損益 114/07/21 【公告】力積電召開2025年第二季法人說明會 114/07/10 【公告】力積電 2025年6月合併營收38.36億元 年增3.14% 114/07/04 台積電熄火壓盤 台股周線驚險收紅/特斯拉機器人跳票 概念股中箭齊跌/末日預言引市場衝擊 關稅來襲才是真考驗｜Yahoo財經掃描 114/07/04 力積電乏力！急漲半根停板後收平盤 爆量20.5萬張奪成交量王 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力積電 | 11.84% 59561(238.51%) | 12.89% 37546(436.99%) | 15.06% 25693(684.73%) | 19.67% 26183(670.03%) | 1.99% 20145(900.84%) | -12.44% 21268(847.97%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.81 | -7.17 | 34.6 | 30.62 | 12.57 |
| ROE | -7.43 | -1.74 | 26.73 | 32.24 | 12.07 |
| 本業收入比 | 116.58 | 151.29 | 97.61 | 104.56 | 119.69 |
| 自由現金流量 | -288.03 | -461.86 | 342.71 | 142.79 | 62.8 |
| 利息保障倍數 | -3.45 | -2.33 | 39.43 | 28.54 | 8.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標