| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368.0 (-0.27%) 332張 (-47.48%) 577張 271張 343張 季線上 ↗360.8 ↗348.6 ↗344.53 ↗342.82 ↘342.54 ↘358.36 332張 1.23倍 |
8.24% 10.68% -9.47% -16.27% 15.54% |
25.1%~29.1% 15.8~19.1 |
447.06 (21.48%) 368.0 |
624.89 (69.81%) 269.23 (-26.84%) |
N/A 1.36 |
N/A 、Y! |
4.89億 180.00億 |
46.06% 0.0% |
IC設計 |
2024-04-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.97,21.08 (15.42,25.61,35.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.8%) 月線斜率0.45 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.4%[112] (3.83%[113]) 0 (3.4%) | 相對高點 相對低點 | 864.0 (-57.41%) 21-08-02 186.0 (97.85%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0.68% -37 0 0 16.2%←15.96%(1.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.58 22.56 26.49 4.33億(5月) | -0.03 9.13 32.7 3.53億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-02 384.0 (24-06-17) 40日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,8%,5%,1% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 400.58(8.85%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.31 69.23,77.13 396.5,353.0 4.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.48 44.19,34.82 392.5,324.5 -1.84 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.5%(2.0%) | 2 0.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.48 34.59,27.13 up 425.5,320.5 14.65 | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.52%←5.24%(5.34%) | 64 19.28% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.37,84.21 (3.26,4.42,5.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.34% 2.69% -6.33% -4.93% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.28%(25.0%) | -31 (連2賣) 9.34% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.85 1.32 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 5.91% 11.1% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.43←56.2(-4.93%) 21.99←18.78(17.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.73←13.51 (-5.77%) Q1←Q4 第1降 12.73←8.72 (+45.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.18←2.14 (-5.77%) Q1←Q4 連4升 2.18←1.03 (+45.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.47←7.8 (+21.41%) Q1←Q4 連2升 9.47←8.52 (+11.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.44←46.25 (+9.06%) Q1←Q4 連3升 50.44←45.3 (+11.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.59←63.3 (+9.06%) Q1←Q4 第1升 89.59←134.42 (-33.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.41←4.15 (+6.27%) Q1←Q4 第1升 4.41←2.16 (+104.17%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.73←3.8 (-1.84%) Q1←Q4 第1降 3.73←1.76 (+111.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.08←29.16 Q1←Q4 第1升 31.08←28.14 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.14←15.83 Q1←Q4 連4升 17.14←11.83 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.93←15.02 Q1←Q4 第1升 16.93←12.13 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.01←4.63 Q1←Q4 第1升 5.01←2.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.5←3.46 Q1←Q4 第1升 3.5←1.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/18 昇佳電子股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 113/06/18 昇佳電子股東常會承認112年度財報及營業報告書案等重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】昇佳電子 2024年5月合併營收4.33億元 年增7.58% 113/06/04 【公告】昇佳受邀參加花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Tech Conference 113/05/16 熱門股：山富、愛山林、昇佳電子、豐藝、藥華藥 113/05/14 【公告】昇佳受邀參加第一金證券舉辦之線上座談會活動 113/05/07 【公告】昇佳電子 2024年4月合併營收3.53億元 年增-0.03% 113/05/02 《各報要聞》高通績優 台廠手機鏈迎曙光 113/05/02 高通績優 台廠手機鏈迎曙光 113/04/30 《半導體》昇佳電子首季每股盈餘4.41元 113/04/22 【公告】昇佳電子113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】昇佳電子 2024年3月合併營收3.23億元 年增-9.59% 113/03/29 《半導體》昇佳電子擬配息12.5元 4月18日除息 113/03/27 【公告】昇佳受邀參加由凱基證券主辦舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式論壇 113/03/25 昇佳電子傳打入AI Pin供應鏈，ToF晶片大單在握 113/03/19 【公告】昇佳受邀參加美林證券舉辦之2024 APAC TMT Conference 113/03/19 《半導體》昇佳電子20日受邀法說 113/03/19 《產業》高通新晶片登場 手機供應鏈淡季有撐 113/03/18 高通新晶片登場 手機供應鏈淡季有撐 113/03/13 【公告】昇佳受邀參加大和國泰證券舉辦之 Taiwan Smartphone Supply Chain Tour 113/03/07 【公告】昇佳電子 2024年2月合併營收4.2億元 年增59.79% 113/03/05 【公告】昇佳電子董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇佳電子 | 8.24% 577(-42.44%) | 9.52% 366(-9.4%) | 10.68% 271(22.52%) | -9.47% 343(-3.17%) | -16.27% 577(-42.42%) | 15.54% 854(-61.07%) |
| 加權指數 | 3.21% | 6.56% | 7.16% | 12.67% | 28.76% | 33.4% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368.0 | 369.83↗ | 360.8↗ | 348.6↗ | 344.53↗ | 342.82↗ | 342.4↗ | 342.54↘ | 358.36↘ | 387.6↘ | 388.15↘ | 392.87↘ | 401.97↗ | 387.1↗ | 380.6↗ |
| 乖離率 | -0.49% | 2.0% | 5.57% | 6.81% | 7.34% | 7.48% | 7.43% | 2.69% | -5.06% | -5.19% | -6.33% | -8.45% | -4.93% | -3.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 354.5 | 339.0 | 338.0 | 331.0 | 337.5 | 324.5 | 387.5 | 401.0 | 400.0 | 412.0 | 455.0 | 299.5 | 330.5 | 327.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇佳電子 | -45.47% | -14.0% | 97.0% | -59.0% | -25.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.48 | 22.15 | 32.35 | 29.03 | 31.15 |
| ROE | 15.09 | 17.51 | 34.23 | 42.86 | 110.02 |
| 本業收入比 | 84.25 | 89.91 | 96.40 | 99.16 | 99.27 |
| 自由現金流量 | 5.8 | 10.94 | -0.85 | 8.4 | 4.59 |
| 利息保障倍數 | 4880.29 | 2237.53 | 4351.29 | 1125.90 | 2485.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
