收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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306.0 (-2.55%) 2937張 (+88.78%) 1907張 1488張 3479張 季線下 ↘315.5 ↘318.55 ↘322.32 ↘322.02 ↗326.6 ↗318.32 2937張 1.97倍 |
-5.12% -5.56% 8.32% 10.67% 6.99% |
5.4%~6.3% 18.9~21.3 |
336.61 (10.0%) 306.0 |
440.02 (43.8%) 233.19 (-23.79%) |
N/A 0.92 |
51.21(-83.26%) 、Y! |
13.20億 403.92億 |
25.65% 0.87% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-05-16 |
0 | 泛鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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64145/樺漢五 | 2023-08-16 | 30000 | N/A | 2026-08-16 | 100.0 | 116.9 116.9 (-0.93%) | 197 (05-17) | 132.8,122.5 | 1225 | 295.0 | 12.7 | 103.73 | 0.0% | -8 | 0 | 0 | N/A | N/A | -6.44% | 820 | 4.92 | 無 | 152 | ||
64144/樺漢四 | 2021-11-16 | 10000 | 2024-11-16 | 2026-11-16 | 100.0 | 158.0 160.0 (-0.62%) | 12 (05-13) | 2.4,1.2 | 12 | 202.5 | 5.88 | 151.11 | 87.46% | -8 | 0 | 0 | -75.21% | 182 | -15.01% | 912 | 2.58 | 無 | 25 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.48,15.21 (11.59,16.73,21.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.08%) 月線斜率-0.37 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.73%[112] (3.68%[113]) 0 (3.73%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-18.62%) 24-03-29 176.0 (73.86%) 21-10-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.2% 2.14% -107 6 0 13.39%←15.13%(-11.5%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.08 -8.63 16.62 113.85億(4月) | 20.34 42.72 13.85 121.84億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-05 330.0 (24-05-07) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-17%,-14%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 319.93(4.55%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.99 0.0,3.63 look 308.0,305.0 -2.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.52 30.69,41.76 315.5,285.0 -0.68 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.71%←17.08%(-2.17%) | -626 (連2賣) 21.31% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 51.21(-83.26%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.65 48.15,71.72 326.5,250.0 6.32 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.1%←21.8%(-12.39%) | 165 (連8賣轉買) 5.62% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.86,164.52 (1.68,2.24,2.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.97% -3.87% 3.84% 7.93% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.0%(0%) | 16 (連2賣轉買) 0.54% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 3.01 0.55 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.14% 6.96% 22.55% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.73←60.22(0.85%) 16.67←16.75(-0.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 120.21←122.94 (-2.22%) Q1←Q4 第1降 120.21←99.39 (+20.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 327.17←342.25 (-4.41%) Q1←Q4 第1降 327.17←284.91 (+14.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.69←10.71 (-4.41%) Q1←Q4 連3降 9.69←12.83 (+14.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 292.88←216.85 (+35.06%) Q1←Q4 第1升 292.88←231.67 (+26.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.56←50.1 (+10.9%) Q1←Q4 連3升 55.56←51.6 (+7.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.75←74.04 (+10.9%) Q1←Q4 第1升 88.75←89.41 (-0.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.67←3.58 (+30.45%) Q1←Q4 第1升 4.67←4.64 (+0.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.64←3.01 (-121.26%) Q1←Q4 第1降 -0.64←1.59 (-140.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.12←18.38 Q1←Q4 第1升 20.12←19.35 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.96←3.13 Q1←Q4 連3降 2.96←4.5 Q1←Q1 4季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.12←3.26 Q1←Q4 第1升 4.12←4.12 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.62←2.21 Q1←Q4 第1升 2.62←2.75 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.19←1.07 Q1←Q4 第1升 1.19←1.14 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/17 樺漢:Kontron AG透過子公司完成Katek下市要約收購(補充) |
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新聞 | 113/05/17 樺漢子公司Kontron完成Katek下市要約收購 持股達87.31% 113/05/17 收購德Katek股權添動能,法人估樺漢今年賺逾2股本,明年戰2.5個股本 113/05/16 《業績-電週邊》樺漢4月營收為113.85億元,年增22.09% 113/05/16 【公告】樺漢 2024年4月合併營收113.85億元 年增22.09% 113/05/13 樺漢Q1財報繳佳績,看好H2毛利率、營益率向上 113/05/11 《電週邊》三大事業發威 樺漢營運逐季向上 113/05/10 三大事業發威 樺漢營運逐季向上 113/05/10 樺漢估Q2純益保持高成長 全年三率三升營運續創高 113/05/10 樺漢Q1獲利同期新高 全年拚三率三升 113/05/10 《電週邊》樺漢今年拚3率3升 有信心營運成長 113/05/10 樺漢獲利飆升,首季EPS 4.67元同期最佳,Cloud+Edge AI營收年增168% 113/05/09 《電週邊》樺漢首季EPS4.67元登同期高 AI轉型需求強勁 113/05/09 樺漢首季純益季增48% EPS 4.67元創同期高 113/05/06 樺漢4月營收113.9億元 單月、累計均創同期高 113/05/06 《電週邊》樺漢4月、前4月營收雙創同期高 今年營運拚季季揚 113/05/06 樺漢4月合併營收113.9億元,續創史上同期新高,今年營運季季高 113/05/02 【公告】樺漢受邀參加永豐金證券和臺灣證券交易所共同舉辦之線上法說會「SinoPac x TWSE Taiwan Corporate Day 2024」 113/04/29 【公告】樺漢受邀參加福邦證券舉辦之實體法人說明會,說明樺漢2024年第一季財務及業務相關資訊。 113/04/19 大宇資轉投資安瑞-KY擬補選一席董事,樺漢改派法人代表進入董事會 113/04/19 《通網股》樺漢將加入安瑞-KY董事會 加深合作 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 21.87 | 440.02 | 43.8 | 396.02 | 29.42 | 最低殖利率 | 1.8% | 625.284 | 104.34 | 562.756 | 83.91 | 最高淨值比 | 2.8 | 460.65 | 50.54 |
平均 本益比 | 16.73 | 336.61 | 10.0 | 312.76 | 2.21 | 平均殖利率 | 2.8% | 460.74 | 50.57 | 414.66 | 35.51 | 平均淨值比 | 2.24 | 368.52 | 20.43 |
最低價 本益比 | 11.59 | 233.19 | -23.79 | 229.5 | -25.0 | 最高殖利率 | 3.8% | 296.187 | -3.21 | 266.569 | -12.89 | 最低淨值比 | 1.68 | 276.39 | -9.68 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 326.5 | 203.5 | 19.49 | 12.15 | 11.41 | 3.49% | 5.61% | 2.32 | 1.55 |
111 | 276.0 | 179.0 | 10.78 | 6.99 | 12.74 | 4.62% | 7.12% | 5.97 | 1.53 |
110 | 284.5 | 176.0 | 28.77 | 17.8 | 7.0 | 2.46% | 3.98% | 2.85 | 1.85 |
109 | 467.0 | 119.5 | 58.05 | 14.86 | 5.0 | 1.07% | 4.18% | 3.25 | 1.22 |
108 | 453.5 | 199.5 | 57.65 | 25.36 | 3.93 | 0.87% | 1.97% | 3.33 | 1.97 |
107 | 536.0 | 189.0 | 66.88 | 23.58 | 7.0 | 1.31% | 3.7% | 6.8 | 2.13 |
106 | 515.0 | 296.0 | 64.49 | 37.07 | 8.88 | 1.72% | 3.0% | 6.62 | 3.86 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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樺漢 | -5.12% 1907(54.03%) | -5.56% 1636(79.52%) | -5.56% 1488(97.4%) | 8.32% 3479(-15.56%) | 10.67% 2369(23.97%) | 6.99% 1989(47.7%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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306.0 | 312.33↘ | 315.5↘ | 318.55↘ | 322.32↘ | 322.02↘ | 323.84↘ | 326.6↗ | 318.32↗ | 298.53↗ | 297.59↗ | 294.67↗ | 283.42↗ | 283.52↗ | 281.01↗ |
乖離率 | -2.03% | -3.01% | -3.94% | -5.06% | -4.97% | -5.51% | -6.31% | -3.87% | 2.5% | 2.83% | 3.84% | 7.97% | 7.93% | 8.89% |
均線開始 轉折價位 | 318.0 | 319.5 | 320.0 | 320.0 | 330.0 | 337.5 | 297.5 | 286.5 | 276.5 | 275.5 | 261.5 | 292.0 | 283.0 | 258.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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樺漢 | 8.94% | 15.0% | 26.0% | -17.0% | -7.0% | -46.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.28 | 2.85 | 3.31 | 4.37 | 4.14 |
ROE | 11.52 | 6.45 | 10.85 | 10.73 | 11.19 |
本業收入比 | 75.27 | 83.12 | 75.15 | 92.99 | 89.03 |
自由現金流量 | 25.16 | 38.4 | 5.41 | -6.61 | 35.81 |
利息保障倍數 | 7.32 | 7.00 | 8.78 | 8.36 | 7.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標