| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3 (0.24%) 22張 (-11.04%) 38張 34張 43張 季線上 ↗42.14 ↗42.08 ↗41.96 ↗41.9 ↗41.83 ↗41.85 22張 0.65倍 |
0.71% 1.93% 0.71% 2.92% -9.32% |
24.67 (-41.67%) 42.3 |
30.95 (-26.83%) 18.4 (-56.5%) |
N/A 0.2 |
N/A N/A |
5.02億 21.23億 |
30.61% 0.0% |
家居相關用品通路 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.14,N/A (8.76,11.75,14.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.93% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.73%[112] (N/A) 0 (4.73%) | 相對高點 相對低點 | 57.4 (-26.31%) 21-07-08 40.05 (5.62%) 23-08-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 3 0 0 0.3%←0.28%(7.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.7 13.94 0.91 1.73億(4月) 短跌破長 | -16.85 -11.76 4.05 1.52億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-11 42.3 (24-05-16) 27日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-8%,-5%,0% 平,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.47 100.0,89.74 42.85,42.2 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.64 66.67,54.55 42.85,41.2 0.1 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.42 30.82,26.03 up 47.35,40.05 -0.15 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.1%←45.08%(0.04%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.67,25.33 (1.7,1.89,2.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.95% 1.08% 1.27% -0.4% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.39% 1.36% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.22←53.31(-0.17%) 25.22←24.17(4.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.76←3.44 (-19.77%) Q1←Q4 第1降 2.76←2.54 (+8.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.04←6.33 (-4.58%) Q1←Q4 第1降 6.04←5.81 (+3.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.28 (-4.58%) Q1←Q4 第1升 0.56←0.52 (+3.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.66←4.81 (-3.12%) Q1←Q4 連6降 4.66←5.78 (-19.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.33←14.64 (+4.71%) Q1←Q4 連3升 15.33←15.09 (+1.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 165.91←150.0 (+4.71%) Q1←Q4 第1升 165.91←208.86 (-20.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←0.42 (+95.24%) Q1←Q4 連2升 0.82←0.78 (+5.13%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.46 (+108.7%) Q1←Q4 第1升 0.96←0.78 (+23.08%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.03←52.74 Q1←Q4 第1升 57.03←54.75 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.32←4.49 Q1←Q4 第1升 9.32←8.98 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.81←3.32 Q1←Q4 連2升 6.81←6.78 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.16←1.59 Q1←Q4 連2升 3.16←2.98 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←0.87 Q1←Q4 連2升 1.42←1.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 詩肯第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】詩肯113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 《家生活》淡季影響 詩肯3月營收年減 全年拚戰新高 113/04/09 詩肯首季營收寫歷史第3高 振宇五金年增逾1成 113/04/09 詩肯3月進入淡季 首季營收年增4％ 113/04/09 【公告】詩肯 2024年3月合併營收1.52億元 年增-16.86% 113/04/09 《業績-家生活》詩肯3月營收為1.52億元，年減16.86% 113/04/03 《家生活》詩肯砸6億元在台南打造新倉儲 全年拚營收新高 113/04/02 詩肯董座看好今年景氣回溫，全年營收拚新高，砸6億元蓋台南倉儲 113/04/02 華孚3月/Q1業績續創歷史紀錄，配息1.68元上週四除息，本週完成填息 113/04/02 詩肯擬斥6億拓南台灣物流 113/04/02 詩肯50週年加碼投資台灣 林福勤：經商環境友善 113/04/02 詩肯在台30周年 斥6億元購地建造南部倉儲中心 113/04/02 詩肯50周年加碼投資台灣 引進新加坡品牌NOVA 113/03/13 詩肯去年每股賺2.06元 配息2元 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】金雨董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】詩肯董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 生活居家特力、詩肯、振宇五金等2月營收轉正成長 113/03/08 【公告】詩肯 2024年2月合併營收1.72億元 年增14.54% 113/03/08 《業績-家生活》詩肯2月營收為1.72億元，年增14.54% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.74 | 30.95 | -26.83 | 29.07 | -31.28 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.08 | 52.88 | 25.01 |
| 平均 本益比 | 11.75 | 24.67 | -41.67 | 33.78 | -20.13 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.89 | 48.05 | 13.59 |
| 最低價 本益比 | 8.76 | 18.4 | -56.5 | 38.5 | -8.98 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.7 | 43.22 | 2.17 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 47.35 | 40.05 | 22.99 | 19.44 | 2.0 | 4.22% | 4.99% | 1.89 | 1.58 |
| 111 | 55.9 | 41.6 | 13.0 | 9.67 | 3.4 | 6.08% | 8.17% | 2.19 | 1.52 |
| 110 | 61.1 | 47.0 | 11.31 | 8.7 | 4.4 | 7.2% | 9.36% | 2.53 | 1.82 |
| 109 | 48.95 | 24.0 | 10.88 | 5.33 | 3.94 | 8.05% | 16.42% | 2.15 | 1.17 |
| 108 | 49.5 | 36.2 | 23.8 | 17.4 | 1.8 | 3.64% | 4.97% | 2.09 | 1.75 |
| 107 | 63.8 | 41.95 | 18.99 | 12.49 | 3.0 | 4.7% | 7.15% | 3.13 | 1.94 |
| 106 | 64.1 | 47.3 | 14.63 | 10.8 | 3.94 | 6.15% | 8.33% | 3.23 | 2.6 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詩肯 | 0.71% 38(-42.66%) | 0.71% 36(-38.6%) | 1.93% 34(-35.16%) | 0.71% 43(-48.87%) | 2.92% 38(-41.57%) | -9.32% 47(-53.56%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3 | 42.23↗ | 42.14↗ | 42.08↗ | 41.96↗ | 41.9↗ | 41.85↗ | 41.83↗ | 41.85↗ | 41.82↗ | 41.82↗ | 41.77↗ | 41.84→ | 42.47↘ | 42.89↘ |
| 乖離率 | 0.17% | 0.38% | 0.52% | 0.81% | 0.95% | 1.08% | 1.12% | 1.08% | 1.15% | 1.15% | 1.27% | 1.1% | -0.4% | -1.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.0 | 42.0 | 41.95 | 41.65 | 41.5 | 41.95 | 41.8 | 41.9 | 41.55 | 41.9 | 41.05 | 44.05 | 46.6 | 46.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詩肯 | -4.33% | 1.0% | -1.0% | -19.0% | 8.0% | 28.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.1 | 10.34 | 12.03 | 11.86 | 6.38 |
| ROE | 7.61 | 15.62 | 21.28 | 20.71 | 10.11 |
| 本業收入比 | 108.27 | 92.39 | 83.72 | 86.35 | 84.17 |
| 自由現金流量 | 0.71 | 4.37 | 4.48 | 5.49 | 2.57 |
| 利息保障倍數 | 4.29 | 14.49 | 17.85 | 13.22 | 8.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
