| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 (2.81%) 1999張 (+55.81%) 1477張 2326張 5592張 季線上 ↗23.39 ↘23.62 ↗23.7 ↘23.82 ↗23.84 ↗22.75 1999張 0.86倍 |
3.04% -5.57% 26.33% 57.28% 62.67% |
29.45 (23.98%) 23.75 |
35.93 (51.28%) 22.96 (-3.33%) |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
25.20億 59.85億 |
27.75% 37.2% |
營造工程 |
2024-05-16 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.57,N/A (12.13,15.55,18.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.06%) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.21%[112] (N/A) 0 (4.21%) | 相對高點 相對低點 | 29.85 (-20.44%) 24-04-18 10.8 (119.91%) 22-11-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.37% 0.79% -106 0 0 5.33%←6.79%(-21.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.13 -13.91 13.98 4.05億(4月) | 36.05 27.59 12.6 14個月新高 4.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 25.0 (24-05-21) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,9%,2%,0% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.45 41.86,28.68 up 24.05,23.2 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.59 51.2,51.66 29.85,18.9 0.11 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.0 64.33,71.59 N/A,16.4 1.08 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.51%←9.72%(-2.16%) | 763 38.17% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.16,20.47 (0.62,0.72,0.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.29% 4.4% 18.75% 39.46% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.71%(-1.41%) | 8 (連2買) 0.4% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 2.93% 18.47% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.02←60.76(2.07%) 12.93←11.45(12.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.72←8.02 (+8.73%) Q1←Q4 連5升 預收淨利增 8.72←2.04 (+327.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.62←12.8 (-9.22%) Q1←Q4 第1降 11.62←10.32 (+12.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.02 (-9.22%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.35 (+12.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.06←0.03 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←4.68 (-98.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.91←17.5 (+88.06%) Q1←Q4 第1升 32.91←12.8 (+157.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.36←0.19 (+88.06%) Q1←Q4 第1升 0.36←45.91 (-99.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.33 (+160.61%) Q1←Q4 連2升 0.86←0.31 (+177.42%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.04 (-50.0%) Q1←Q4 連4降 -0.06←0.07 (-185.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.6←7.89 Q1←Q4 第1升 9.6←10.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.25←0.13 Q1←Q4 第1升 1.25←3.4 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.72←6.55 Q1←Q4 第1升 18.72←7.68 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.35←1.72 Q1←Q4 連2升 4.35←1.66 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←1.05 Q1←Q4 連2升 2.63←1.07 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/30 建國子公司112/6/26~113/5/29取得BlackRock ICS US$ Liq Acc，計1100萬美元 |
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| 新聞 | 113/05/29 【公告】建國代子公司GOLDEN CANYON LIMITED取得有價證券一年內累積達3億元達標準。 113/05/20 《營建股》宏普擬簽新北市新店「宏普Grand Park」新建大樓承攬合約 113/05/15 三利空夾擊 營造廠獲利蒙塵 113/05/15 電價上漲、缺工、通膨 恐衝擊營造廠獲利 113/05/15 【公告】建國於113年05月16日召開法人說明會 113/05/09 【公告】建國 2024年4月合併營收4.05億元 年增18.13% 113/05/08 【公告】建國代子公司GOLDEN CANYON LIMITED處分有價證券一年內累積達3億元達標準。 113/05/02 【公告】建國代子公司SILVER SHADOW HOLDINGS LIMITED處分有價證券一年內累積達3億元達標準。 113/04/30 【公告】建國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/16 熱門股－建國 外資、投信連九買 113/04/10 案量不缺 營造業今年無虞 113/04/09 【公告】建國 2024年3月合併營收4.7億元 年增36.06% 113/03/27 熱門股－建國 股價衝十年新高 113/03/27 【Yahoo早盤】台股能否守住2萬點？分析師吳岳展：2檔扮關鍵！資金外溢內需短打為宜 113/03/13 【公告】建國董事會決議辦理現金減資案暨召開重大訊息記者會事宜 113/03/13 【公告】建國董事會通過對財團法人建國工程文化藝術基金會捐贈事宜 113/03/13 【公告】建國董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】建國董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】建國補充112/3/16代子公司處分私募有價證券重大訊息之第十二次補充 113/03/08 【公告】建國 2024年2月合併營收3.69億元 年增10.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建國 | 3.04% 1477(35.36%) | -3.46% 1532(30.48%) | -5.57% 2326(-14.05%) | 26.33% 5592(-64.24%) | 57.28% 3992(-49.9%) | 62.67% 2221(-9.97%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 | 23.47↗ | 23.39↗ | 23.62↘ | 23.7↗ | 23.82↘ | 24.06↘ | 23.84↗ | 22.75↗ | 20.65↗ | 20.52↗ | 20.0↗ | 17.6↗ | 17.03↗ | 16.66↗ |
| 乖離率 | 1.19% | 1.54% | 0.55% | 0.21% | -0.29% | -1.29% | -0.38% | 4.4% | 15.01% | 15.74% | 18.75% | 34.94% | 39.46% | 42.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.5 | 23.0 | 24.55 | 23.55 | 25.1 | 24.9 | 19.6 | 18.1 | 16.85 | 17.9 | 15.15 | 14.2 | 14.2 | 12.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建國 | 77.47% | 32.0% | 53.0% | -19.0% | 5.0% | 21.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.37 | 5.03 | 5.37 | 3.28 | 2.73 |
| ROE | 7.06 | 3.9 | 8.87 | 6.88 | 3.85 |
| 本業收入比 | 14.68 | 117.51 | 52.38 | 57.81 | 58.84 |
| 自由現金流量 | -4.49 | 6.89 | 3.75 | 2.1 | 13.83 |
| 利息保障倍數 | 49.54 | 18.76 | 60.19 | 33.50 | 17.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
