| 收盤價 成交量 09-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 (-1.71%) 288張 (+1.41%) 季線下 318張 625張 588張 288張 0.46倍 |
0.5% -7.37% -12.61% -16.42% -7.16% |
N/A N/A 20.1 |
N/A 1.12 |
1336 N/A |
微型股 17.91億 |
33.79% 0.0% |
軟件 |
2024-12-30 2025-08-28 |
力晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 20.19↗ | 20.6↘ | 21.21↘ | 21.29↘ | 21.34↘ | 21.43↘ | 22.95↘ | 24.13→ |
| 乖離率 | -0.45% | -2.43% | -5.23% | -5.59% | -5.81% | -6.21% | -12.42% | -16.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.0 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 21.45 | 23.0 | 24.05 | 21.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 17.17, 殖利率 2.3%, 預估殖利率 2.55% ; 006201: 本益比 38.93, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.62, 預估本益比: 26.25 ; QQQ: 本益比 83.35, 預估本益比 35.76 ; SOXQ: 本益比 78.21, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.6,12.78 (1.32,1.83,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.33%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.57←53.85(-0.28%) 19.04←19.79(-0.75%), -1.04% 53.57←76.32(-22.75%) 19.04←4.33(14.71%), 68.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[113] (N/A) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 33.8 (-40.53%) 24-10-25 13.5 (48.89%) 23-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.48 -42.06 6.64 0.08億(8月) | 60.58 -48.73 8.7 0.13億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-25 23.35 (25-08-20) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.32% 31 1 0 13.55%←13.56%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.52,13.97 look 35.54 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-21%,-2%,1% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.67,13.9 look 37.7 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1336 N/A | 月KD RSI MACD | 5.19,10.56 look 47.05 -0.62 | 投信(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.23% -6.21% -12.42% -16.7% | 外資(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←2.0%(-0.53%) | -89 (連3買轉賣) 30.9% | 2年趨勢圖 | 1.47%←0.24%(1.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.58% 14.34% | 自營商(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q2←Q1 0.08←0.08 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.5←0.31 (+61.29%) Q2←Q1 第1升 0.5←0.41 (+21.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←-0.18 (+61.29%) Q2←Q1 第1升 0.01←-0.1 (+21.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.13←0.14 (-7.14%) Q2←Q1 第1降 0.13←0.15 (-13.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.16←59.73 (-24.39%) Q2←Q1 第1降 45.16←42.03 (+7.45%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 152.97←159.01 (-24.39%) Q2←Q1 第1降 152.97←127.04 (+20.41%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←-0.35 (+2.86%) Q2←Q1 連2升 -0.34←2.23 (-115.25%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.2 (+90.0%) Q2←Q1 第1升 -0.02←-0.18 (-88.89%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 84.34←75.57 Q2←Q1 連3升 84.34←75.57 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.11←-56.96 Q2←Q1 第1升 2.11←-25.06 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -60.51←-99.39 Q2←Q1 第1升 -60.51←484.12 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.55←-2.49 Q2←Q1 第1降 -2.55←16.05 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.32←-2.3 Q2←Q1 第1降 -2.32←14.92 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/09/03 黃世良 經理人 30張 |
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| 公告 | 114/09/09 力新 114年8月營收773萬、年減13.48% |
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| 新聞 | 114/09/09 台股創高 法人：Fed利率會議前防獲利了結賣壓 114/09/09 【公告】台積電114年度第4期無擔保普通公司債主要發行條件 114/09/09 【公告】鴻海代子公司Q-Edge Corporation取得廠房之使用權資產 114/09/09 SEMI半導體論壇 日學者：對抗美國日韓台要結盟 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 【公告】友達 2025年8月合併營收245.39億元 年增-9.16% 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/22 【公告】力新將於114年08月25日召開法人說明會 114/08/08 【公告】力新 2025年7月合併營收1334.5萬元 年增60.59% 114/07/10 【公告】力新 2025年6月合併營收2603.3萬元 年增38.62% 114/06/09 【公告】力新 2025年5月合併營收1053萬元 年增-2.26% 114/06/09 《業績-資服》力新5月營收為0.11億元，年減2.26% 114/05/08 【公告】力新 2025年4月合併營收1345.8萬元 年增18.01% 114/05/08 《業績-資服》力新4月營收為0.13億元，年增18.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力新 | 0.5% 318(-9.53%) | -6.51% 397(-27.54%) | -7.37% 625(-53.96%) | -12.61% 588(-51.08%) | -16.42% 3283(-91.23%) | -7.16% 3252(-91.14%) |
| 加權指數 | 3.13% | 1.37% | 1.99% | 11.18% | 11.07% | 14.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.95 | -59.47 | -49.04 | -56.73 | -34.33 |
| ROE | 12.99 | 15.38 | -8.96 | -1.98 | -2.46 |
| 本業收入比 | -23.46 | -49.09 | 107.79 | -1733.33 | 441.18 |
| 自由現金流量 | -0.17 | -0.62 | -6.44 | 2.35 | -0.37 |
| 利息保障倍數 | 380.13 | 684.52 | -181.21 | 15.23 | -71.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標