收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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390.0 (0.78%) 160張 (-6.29%) 311張 346張 718張 季線下 ↗393.5 ↘391.45 ↘391.68 ↘394.15 ↘411.7 ↘408.78 160張 0.46倍 |
-2.26% -5.8% -4.18% 13.87% 29.14% |
9.0%~10.6% 20.8~25.2 |
476.99 (22.31%) 390.0 |
634.6 (62.72%) 319.38 (-18.11%) |
296.01 (-24.1%) 0.85 |
N/A 、Y! |
8.00億 311.91億 |
25.24% 0.0% |
化學工業 |
2024-03-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.08,16.88 (13.82,20.64,27.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.34%) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[112] (3.37%[113]) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 466.0 (-16.31%) 24-04-15 228.0 (71.05%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.2% -27 1 0 9.28%←9.03%(2.77%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.2 -28.58 -13.42 4.34億(4月) | 7.97 78.23 -13.19 12個月新高 6.07億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 408.0 (24-05-28) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-4%,-7%,-8% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 425.63(9.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.05 33.33,35.19 396.0,384.0 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 296.01(-24.1%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.15 22.45,37.66 400.0,377.0 -3.8 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.32%←2.62%(-11.45%) | 27 16.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.96 62.47,74.56 396.0,377.0 nan | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.6%←11.83%(-1.94%) | -4 (連8賣) 2.5% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.43,88.04 (3.45,4.2,4.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.05% -4.59% 4.75% 14.82% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.43%(-11.63%) | 2 (連3買) 1.25% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.95 0.68 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.95% 8.67% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.16←72.84(-0.93%) 5.07←5.49(-7.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.74←7.67 (-38.2%) Q1←Q4 連2降 4.74←8.24 (-42.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.79←12.88 (+14.83%) Q1←Q4 連2升 14.79←17.04 (-13.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.34←4.76 (+14.83%) Q1←Q4 連2升 5.34←6.35 (-13.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.04←24.25 (-0.87%) Q1←Q4 第1降 24.04←20.83 (+15.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.37←146.28 (-20.45%) Q1←Q4 連2降 116.37←103.58 (+12.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 270.87←331.89 (-20.45%) Q1←Q4 第1降 270.87←204.94 (+32.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.14←4.86 (+26.34%) Q1←Q4 連3升 6.14←6.81 (-9.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.5←4.8 (+14.58%) Q1←Q4 連2升 5.5←6.51 (-15.51%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.16←49.3 Q1←Q4 第1降 45.16←46.32 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.07←36.91 Q1←Q4 第1降 36.07←37.26 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.12←29.95 Q1←Q4 第1升 33.12←31.58 Q1←Q1 15季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.77←5.3 Q1←Q4 第1升 6.77←8.24 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.83←3.94 Q1←Q4 第1升 4.83←5.43 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/30 上品股東常會通過2023年度營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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新聞 | 113/05/30 【公告】上品113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】上品 2024年4月合併營收4.34億元 年增-14.2% 113/04/30 【公告】上品113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】上品 2024年3月合併營收6.07億元 年增7.97% 113/03/18 【公告】上品受邀參加美林證券舉辦之法人說明會「2024 APAC TMT Conference」 113/03/14 半導體供應鏈特用化學股升溫 113/03/08 【公告】上品董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】上品董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】上品 2024年2月合併營收3.41億元 年增-44.78% 113/02/20 【公告】上品受邀參加大和證券舉辦之Daiwa Taipei Corporate Day 113/02/15 【公告】上品受邀參加 JP Morgan Taiwan CEO-CFO Conference 2024 113/02/15 【公告】上品 2024年1月合併營收5.32億元 年增1.25% 113/01/08 【公告】上品 2023年12月合併營收4.21億元 年增-29.73% 112/12/05 【公告】上品受邀參加凱基證券舉辦2023年第四季投資論壇進行營運概況說明 112/11/08 【公告】上品 2023年10月合併營收4.19億元 年增-11.18% 112/11/07 【公告】上品受邀參加大和證券舉辦之「Daiwa Investment Conference Hong Kong」法說會進行營運概況說明 112/10/06 【公告】上品 2023年9月合併營收4.58億元 年增-21.68% 112/09/08 【公告】上品 2023年8月合併營收4.01億元 年增-4.65% 112/08/30 【公告】上品受邀參加元大證券主辦之2023年第三季線上法說會進行營運概況說明 112/08/09 【公告】上品 2023年7月合併營收3.76億元 年增-28.38% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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上品 | -2.26% 311(-48.47%) | 0.0% 369(-56.6%) | -5.8% 346(-53.69%) | -4.18% 718(-77.65%) | 13.87% 698(-77.02%) | 29.14% 611(-73.75%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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390.0 | 390.5↘ | 393.5↗ | 391.45↘ | 391.68↘ | 394.15↘ | 398.36↘ | 411.7↘ | 408.78↘ | 380.8↗ | 378.39↗ | 372.3↗ | 345.15↗ | 339.66↗ | 333.87↗ |
乖離率 | -0.13% | -0.89% | -0.37% | -0.43% | -1.05% | -2.1% | -5.27% | -4.59% | 2.42% | 3.07% | 4.75% | 12.99% | 14.82% | 16.81% |
均線開始 轉折價位 | 397.0 | 386.0 | 392.0 | 402.0 | 413.0 | 410.5 | 420.0 | 412.5 | 315.0 | 320.5 | 347.0 | 307.0 | 294.0 | 264.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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上品 | 29.17% | 22.0% | -1.0% | 11.0% | 15.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 35.19 | 34.74 | 31.15 | 25.38 | 24.45 |
ROE | 23.75 | 28.96 | 23.03 | 19.39 | 19.96 |
本業收入比 | 96.25 | 97.71 | 100.51 | 105.86 | 104.12 |
自由現金流量 | 8.23 | 4.19 | 15.92 | 3.67 | 0.53 |
利息保障倍數 | 352.07 | 583.26 | 473.94 | 96.95 | 70.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標