| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.6 (9.94%) 1480張 (+4.63%) 1043張 730張 391張 季線上 短漲多 ↗76.46 ↗72.27 ↗65.65 ↗64.55 ↗54.25 ↗51.18 1480張 2.03倍 |
33.33% 56.92% 110.82% 116.16% 126.55% |
61.49 (-31.37%) 89.6 |
79.97 (-10.75%) 43.01 (-52.0%) |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
2.54億 22.76億 |
31.94% 0.0% |
生物科技 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 64.0,N/A (30.72,43.92,57.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(82.49% 帶寬大) 月線斜率2.9 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.57%[112] (N/A) 0.51 (5.39%) | 相對高點 相對低點 | 23.0 (289.57%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 5.83% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.16 -5.98 25.99 0.57億(4月) | 2.91 28.08 24.02 歷年新高 0.6億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 89.6 (24-05-31) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 31%,5%,2%,3% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.69 100.0,98.61 N/A,72.9 2.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 88.36 100.0,95.51 N/A,54.9 4.09 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 89.67 100.0,76.72 N/A,54.9 3.45 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.01%(53.47%) | -74 (連2賣) 5.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.96,18.06 (1.91,2.15,2.4) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 38.81% 75.07% 94.78% 104.85% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.83% 20.54% 57.5% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.96←33.9(0.18%) 29.46←28.86(2.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.08 (0.0%) Q1←Q4 0.08←0.11 (-27.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.67←1.58 (+5.7%) Q1←Q4 連4升 1.67←1.35 (+23.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.07 (+5.7%) Q1←Q4 連2升 0.13←0.05 (+23.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.35←0.35 (0.0%) Q1←Q4 0.35←0.33 (+6.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.33←59.86 (-7.57%) Q1←Q4 連2降 55.33←63.16 (-12.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.61←31.97 (-7.57%) Q1←Q4 第1降 31.61←36.12 (-12.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.27 (+107.41%) Q1←Q4 連2升 0.56←0.31 (+80.65%) Q1←Q1 17季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.2 (+80.0%) Q1←Q4 連2升 0.36←0.12 (+200.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.0←41.01 Q1←Q4 第1降 40.0←39.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.82←4.43 Q1←Q4 連2升 7.82←3.36 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.56←4.39 Q1←Q4 連2升 8.56←5.62 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.21←1.65 Q1←Q4 連2升 3.21←2.13 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.43←1.23 Q1←Q4 連2升 2.43←1.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 訊聯基因 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.56元 |
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| 新聞 | 113/05/30 焦點股：訊聯基因受惠政策加持、集團奧援，營運看俏 113/05/10 【公告】訊聯基因 2024年4月合併營收5676.4萬元 年增32.16% 113/05/06 政策助攻檢測業務 訊聯基因獲利年增80.6％、EPS 0.56元 113/05/03 【公告】力肯董事會決議召開113年股東常會（新增議案） 113/04/25 【公告】訊聯基因113年度第一季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/10 【公告】訊聯基因 2024年3月合併營收6037.7萬元 年增2.92% 113/03/15 訊聯、訊聯基因獲利報喜，訊聯去年EPS1.67元、訊聯基因1.12元 113/03/08 【公告】訊聯基因 2024年2月合併營收4713.8萬元 年增21.77% 113/03/06 【公告】(更正)訊聯基因董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更正主旨-召開年度原誤植112年，應為113年) 113/03/05 【公告】訊聯基因董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/05 【公告】訊聯基因董事會通過對關係人捐贈事宜 113/03/05 【公告】訊聯基因總經理委任案 113/03/05 【公告】訊聯基因董事會決議股利分派 113/03/05 【公告】訊聯基因董事會決議召開112年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】訊聯基因 2024年1月合併營收5935.9萬元 年增59.66% 113/01/10 【公告】訊聯基因 2023年12月合併營收5687.4萬元 年增3.67% 112/12/08 【公告】訊聯基因 2023年11月合併營收5087.2萬元 年增11.73% 112/11/30 【公告】更正訊聯基因112年7月份關係人交易申報資訊 112/11/27 【公告】訊聯基因受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/11/10 【公告】訊聯基因 2023年10月合併營收4998.6萬元 年增21.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊聯基因 | 33.33% 1043(41.89%) | 33.53% 998(48.33%) | 56.92% 730(102.8%) | 110.82% 391(278.72%) | 116.16% 229(546.29%) | 126.55% 199(641.65%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.6 | 82.17↗ | 76.46↗ | 72.27↗ | 65.65↗ | 64.55↗ | 62.28↗ | 54.25↗ | 51.18↗ | 47.18↗ | 46.89↗ | 46.0↗ | 44.42↗ | 43.74↗ | 43.66↗ |
| 乖離率 | 9.04% | 17.19% | 23.98% | 36.48% | 38.81% | 43.87% | 65.16% | 75.07% | 89.91% | 91.09% | 94.78% | 101.71% | 104.85% | 105.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.6 | 68.5 | 61.0 | 58.5 | 53.2 | 55.3 | 41.9 | 42.0 | 39.5 | 39.85 | 41.8 | 52.2 | 39.8 | 35.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊聯基因 | 44.61% | 125.0% | 42.0% | 10.0% | 1.0% | -14.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.14 | 3.68 | -0.87 | -4.87 | 2.63 |
| ROE | 7.4 | 7.79 | 2.54 | -4.7 | 5.53 |
| 本業收入比 | 54.29 | 60.61 | -50.00 | 122.22 | 52.38 |
| 自由現金流量 | 0.59 | -0.2 | 0.17 | 0.41 | -0.1 |
| 利息保障倍數 | 84.12 | 314.15 | 262.46 | -9137.00 | 4178.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
