| 收盤價 成交量 06-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 (-1.2%) 210張 (+165.11%) 104張 162張 144張 季線下 ↘166.8 ↘166.9 →167.41 ↘167.68 ↘180.44 ↘184.1 210張 1.3倍 |
-1.49% -4.35% -14.95% -14.06% -21.62% |
8.6%~9.8% 13.5~14.9 |
223.99 (35.75%) 165.0 |
303.38 (83.87%) 144.6 (-12.36%) |
N/A 0.42 |
N/A N/A 、Y! |
8.25億 137.76億 |
34.24% 0.0% |
美妝保養品 |
2023-12-11 2024-04-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.74,11.63 (10.19,15.79,21.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.45% 帶寬窄) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.36%[112] (6.45%[113]) 0 (6.36%) | 相對高點 相對低點 | 263.0 (-37.26%) 21-11-16 146.5 (12.63%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.27% 0 0 0 4.49%←4.45%(0.9%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.81 -10.21 -3.11 3.41億(4月) | -9.85 52.5 5.5 3.79億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-05 170.5 (24-05-28) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -56%,-30%,-28%,-25% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 186.75(13.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.83 7.69,28.21 look 170.5,164.5 0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.35 1.18,3.53 look 168.0,146.5 -3.08 | 投信(張) 06-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.4 0.6,5.07 look 172.5,146.5 -2.7 | 外資(張) 06-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.06%←59.65%(-2.67%) | -22 10.48% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.47,67.61 (2.7,3.39,4.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.6% -10.37% -12.19% -13.53% | 自營商(張) 06-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.82%(-6.1%) | -1 (連2賣) 0.48% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.06 0.82 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 0.64% 4.13% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.02←61.58(-4.16%) 10.63←10.15(4.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.48←3.54 (-1.69%) Q1←Q4 連2降 3.48←4.09 (-14.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.98←12.29 (-18.8%) Q1←Q4 連2降 9.98←9.46 (+5.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.11←2.11 (-18.8%) Q1←Q4 2.11←2.68 (+5.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.35←3.88 (+12.11%) Q1←Q4 第1升 4.35←4.65 (-6.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.52←0.38 (+36.84%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.19 (+173.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 229.65←194.06 (+36.84%) Q1←Q4 連3升 229.65←275.35 (-16.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←3.78 (-75.93%) Q1←Q4 第1降 0.91←5.03 (-81.91%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.72←1.62 (+6.17%) Q1←Q4 第1升 1.72←1.81 (-4.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 83.67←84.88 Q1←Q4 第1降 83.67←83.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.13←17.14 Q1←Q4 第1升 21.13←28.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.24←24.43 Q1←Q4 第1降 7.24←41.98 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.37←5.87 Q1←Q4 第1降 1.37←8.19 Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←3.57 Q1←Q4 第1降 1.11←4.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/06 麗豐-KY 113年5月營收3.75億、年增3.03% |
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| 新聞 | 113/06/06 【公告】麗豐-KY 2024年5月合併營收3.75億元 年增3.03% 113/05/28 【公告】麗豐-KY受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 113/05/28 《生醫股》麗豐-KY 5月31日受邀法說 113/05/24 【公告】麗豐-KY辦理113年現金增資發行新股已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案。 113/05/20 【公告】麗豐-KY代重要子公司微琥（上海）健康管理諮詢有限公司董事變更 113/05/17 《生醫股》麗豐現增4.68億元到位 H2營運有信心 113/05/17 麗豐-KY現增4.68億元到位，正向迎下半年續搶攻產品市占 113/05/16 麗豐-KY 完成4.68億現金增資 113/05/16 《生醫股》麗豐-KY收足現增股款4.68億元 113/05/16 【公告】麗豐-KY113年度現金增資收足股款暨增資基準日 113/05/13 【公告】麗豐-KY113年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。 113/05/13 【公告】麗豐-KY113年現金增資股款催款 113/05/06 麗豐-KY首季獲利大縮八成，EPS僅0.91元，股價重挫6%創近17個月新低 113/05/05 業外財稅補貼遞延 麗豐-KY第一季每股賺0.91元 113/05/05 《生醫股》麗豐-KY首季每股盈餘0.91元 113/05/05 【公告】麗豐-KY董事會通過重要決議 113/05/05 【公告】代子公司Hong Kong Chlitina International Limited向關係人取得不動產使用權資產 113/05/05 【公告】麗豐-KY 2024年4月合併營收3.41億元 年增-21.82% 113/04/26 【公告】麗豐-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/19 【公告】麗豐-KY113年現金增資認股基準日等相關事宜(補充代收及存儲價款銀行) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗豐-ky | -1.49% 104(101.77%) | -0.3% 115(82.56%) | -4.35% 162(30.06%) | -14.95% 144(46.14%) | -14.06% 110(90.8%) | -21.62% 139(51.54%) |
| 加權指數 | 3.44% | 1.56% | 5.77% | 9.98% | 26.16% | 27.22% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 | 166.33↘ | 166.8↘ | 166.9↘ | 167.41→ | 167.68↘ | 169.7↘ | 180.44↘ | 184.1↘ | 187.22↘ | 187.53↘ | 187.9↘ | 189.68↘ | 190.82↘ | 194.22↘ |
| 乖離率 | -0.8% | -1.08% | -1.14% | -1.44% | -1.6% | -2.77% | -8.56% | -10.37% | -11.87% | -12.01% | -12.19% | -13.01% | -13.53% | -15.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 167.5 | 168.5 | 167.5 | 170.0 | 174.5 | 188.0 | 196.5 | 192.0 | 198.0 | 192.0 | 193.5 | 187.5 | 212.5 | 219.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗豐-ky | -22.73% | -16.0% | -2.0% | -12.0% | 14.0% | 24.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.42 | 29.0 | 33.61 | 27.62 | 34.81 |
| ROE | 21.09 | 14.3 | 28.83 | 21.83 | 33.72 |
| 本業收入比 | 82.91 | 101.99 | 86.31 | 80.34 | 90.26 |
| 自由現金流量 | -1.39 | 12.41 | 12.2 | 7.56 | 18.52 |
| 利息保障倍數 | 10.33 | 18.30 | 49.58 | 27.66 | 35.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
