| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 (-0.9%) 5張 (-97.39%) 89張 95張 98張 季線上 ↘169.9 ↘170.0 ↘170.12 ↘170.03 ↗163.29 ↘164.44 40張 0.42倍 |
-5.17% -2.37% -1.2% 7.49% 19.57% |
144.72 (-12.29%) 165.0 |
180.24 (9.24%) 109.2 (-33.82%) |
183.47 (11.19%) 0.57 |
N/A |
1.71億 28.47億 |
42.51% 0.0% |
軟件銷售渠道 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.75,N/A (9.1,12.06,15.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.0%) 月線斜率-0.12 築底80日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.85%[112] (N/A) 0 (4.85%) | 相對高點 相對低點 | 178.0 (-7.3%) 24-06-04 67.2 (145.54%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-11 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.63 -19.58 15.38 1.68億(5月) | 52.98 40.74 13.91 歷年新高 2.1億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 178.0 (24-06-04) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1520%,-18%,-8%,4% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.53 0.0,17.74 look 166.0,161.0 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 183.47(11.19%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.2 54.39,65.07 175.5,149.5 -0.17 | 投信(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.93 76.99,78.63 172.0,121.5 1.65 | 外資(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.63%←44.28%(3.05%) | 5 (連2賣轉買) 100.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.43,48.54 (1.63,1.95,2.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.96% 0.34% 3.12% 12.41% | 自營商(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.11%(72.73%) | 1 20.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.44←51.83(5.04%) 19.79←23.41(-15.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.16 (0.0%) Q1←Q4 0.16←0.18 (-11.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.61←4.1 (+12.44%) Q1←Q4 第1升 4.61←4.52 (+1.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←0.54 (+12.44%) Q1←Q4 第1升 0.63←0.58 (+1.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.06←1.77 (+16.38%) Q1←Q4 第1升 2.06←1.88 (+9.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.23←67.6 (-6.46%) Q1←Q4 第1降 63.23←63.43 (-0.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.36←63.38 (-6.46%) Q1←Q4 第1降 55.36←49.94 (+10.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.06←2.74 (+11.68%) Q1←Q4 第1升 3.06←2.78 (+10.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.0←2.65 (+13.21%) Q1←Q4 第1升 3.0←2.76 (+8.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.92←34.78 Q1←Q4 第1降 31.92←29.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.67←13.19 Q1←Q4 第1升 13.67←12.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.33←11.44 Q1←Q4 連2降 11.33←10.52 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.0←5.27 Q1←Q4 第1升 6.0←5.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.19←3.81 Q1←Q4 第1升 4.19←4.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 大塚 113年5月營收1.68億、年增21.63% |
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| 新聞 | 113/06/07 《業績-資服》大塚5月營收為1.68億元，年增21.63% 113/06/07 【公告】大塚 2024年5月合併營收1.68億元 年增21.63% 113/05/28 中原大學 助業界加速智慧化轉型 113/05/10 《業績-資服》大塚4月營收為2.10億元，年增52.98% 113/05/10 【公告】大塚 2024年4月合併營收2.1億元 年增52.98% 113/05/06 【公告】大塚董事會決議除息基準日事宜 113/04/25 【公告】大塚113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-資服》大塚3月營收為1.49億元，年減22.95% 113/04/10 【公告】大塚 2024年3月合併營收1.49億元 年增-22.95% 113/03/11 【公告】大塚董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】大塚董事會決議股利分派 113/03/08 《業績-資服》大塚2月營收為1.45億元，年增2.93% 113/03/08 【公告】大塚 2024年2月合併營收1.45億元 年增2.93% 113/02/07 【公告】大塚 2024年1月合併營收1.68億元 年增42.05% 113/02/07 《業績-資服》大塚1月營收為1.68億元，年增42.05% 113/01/10 資服2023大豐收 凌群、倍力業績創高 113/01/10 【公告】大塚 2023年12月合併營收1.35億元 年增-10.53% 113/01/10 《業績-資服》大塚12月營收為1.35億元，年減10.53% 112/12/08 《業績-資服》大塚11月營收為1.34億元，年增6.95% 112/12/08 【公告】大塚 2023年11月合併營收1.34億元 年增6.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚 | -5.17% 89(-94.42%) | -1.79% 77(-93.58%) | -2.37% 95(-94.74%) | -1.2% 98(-94.91%) | 7.49% 102(-95.11%) | 19.57% 92(-94.61%) |
| 加權指數 | 2.04% | -0.3% | 3.84% | 9.3% | 25.36% | 25.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.0 | 167.5↘ | 169.9↘ | 170.0↘ | 170.12↘ | 170.03↘ | 168.84↗ | 163.29↗ | 164.44↘ | 161.81↗ | 161.44↗ | 160.0↗ | 150.27↗ | 146.79↗ | 146.61↗ |
| 乖離率 | -1.49% | -2.88% | -2.94% | -3.01% | -2.96% | -2.27% | 1.05% | 0.34% | 1.97% | 2.21% | 3.12% | 9.8% | 12.41% | 12.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 174.0 | 173.0 | 168.0 | 169.5 | 169.0 | 158.0 | 165.5 | 171.0 | 152.0 | 151.0 | 160.0 | 123.5 | 135.0 | 161.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚 | 221.28% | 11.0% | 73.0% | 11.0% | -1.0% | -13.0% | 90.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.02 | 14.21 | 13.63 | 14.39 | 14.45 |
| ROE | 22.65 | 22.71 | 19.85 | 19.96 | 23.05 |
| 本業收入比 | 97.53 | 100.91 | 98.88 | 98.79 | 98.31 |
| 自由現金流量 | 2.2 | 1.81 | 0.55 | 2.1 | 1.11 |
| 利息保障倍數 | 276.11 | 523.89 | 297.77 | 210.40 | 220.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
