收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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148.0 (2.42%) 65張 (+274.64%) 28張 24張 44張 季線旁 ↗145.9 ↗145.05 ↗144.0 ↗143.63 ↘146.33 ↘149.01 65張 |
3.14% 4.59% -13.95% -6.33% 11.7% |
146.14 (-1.26%) 148.0 |
185.01 (25.01%) 0.45 |
N/A |
1.71億 25.30億 |
42.51% 0.0% |
軟件銷售渠道 |
2024-07-04 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.21,N/A (9.1,12.06,15.02) 2.86,51.75 (1.63,1.95,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.17%) 月線斜率0.23 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.39←60.51(-8.46%) 21.33←17.24(23.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.41%[112] (N/A) 0 (5.41%) | 相對高點 相對低點 | 178.0 (-16.85%) 24-06-04 71.6 (106.7%) 21-11-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.75 43.43 16.1 1.87億(9月) 短突破長 | -7.38 -19.71 15.08 1.3億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 151.0 (24-10-30) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.38% 0 0 N/A | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.07 62.5,64.48 150.5,147.0 0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 20%,2%,-4%,-10% 平,賣,平,平,平,買 | |||||
ROE 估值 | 185.01(25.01%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.13 24.68,19.91 up 149.5,138.5 -1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.77 41.18,45.19 172.0,121.5 -2.51 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.04% -0.68% -6.19% -5.43% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.94%←42.25%(4.0%) | -7 (連3賣) 10.77% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 0.93% 2.86% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.16 (-31.25%) Q2←Q1 第1降 0.11←0.15 (-26.67%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.47←4.61 (+18.66%) Q2←Q1 連2升 5.47←4.13 (+32.45%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.63 (+18.66%) Q2←Q1 連2升 0.64←0.62 (+32.45%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.74←2.06 (-15.53%) Q2←Q1 第1降 1.74←1.72 (+1.16%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.34←63.23 (+0.17%) Q2←Q1 第1升 63.34←68.09 (-6.98%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.28←55.36 (+0.17%) Q2←Q1 連2降 43.28←59.93 (-27.78%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.14←3.06 (+2.61%) Q2←Q1 連2升 3.14←3.02 (+3.97%) Q2←Q2 多季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.06←3.0 (+2.0%) Q2←Q1 連2升 3.06←2.94 (+4.08%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.17←31.92 Q2←Q1 連2降 27.17←33.89 Q2←Q2 多季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.72←13.67 Q2←Q1 第1降 11.72←14.91 Q2←Q2 12季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.82←11.33 Q2←Q1 連3降 9.82←12.5 Q2←Q2 12季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.27←6.0 Q2←Q1 連2升 6.27←6.57 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 4.12←4.19 Q2←Q1 第1降 4.12←4.28 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/10/31 大塚第三季合併財報,預計11/11提報董事會 |
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新聞 | 113/10/31 【公告】大塚113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 大塚資訊科技 正式代理西門子EDA 113/10/09 《業績-資服》大塚9月營收為1.87億元,年增23.75% 113/10/09 【公告】大塚 2024年9月合併營收1.87億元 年增23.75% 113/09/10 《業績-資服》大塚8月營收為1.30億元,年減7.39% 113/08/09 《業績-資服》大塚7月營收為1.62億元,年增30.21% 113/08/09 【公告】大塚 2024年7月合併營收1.62億元 年增30.21% 113/07/24 【公告】大塚113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】大塚 2024年6月合併營收1.69億元 年增22.75% 113/07/10 《業績-資服》大塚6月營收為1.69億元,年增22.75% 113/06/21 【公告】大塚113年股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-資服》大塚5月營收為1.68億元,年增21.63% 113/06/07 【公告】大塚 2024年5月合併營收1.68億元 年增21.63% 113/05/28 中原大學 助業界加速智慧化轉型 113/05/10 《業績-資服》大塚4月營收為2.10億元,年增52.98% 113/05/10 【公告】大塚 2024年4月合併營收2.1億元 年增52.98% 113/05/06 【公告】大塚董事會決議除息基準日事宜 113/04/25 【公告】大塚113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-資服》大塚3月營收為1.49億元,年減22.95% 113/04/10 【公告】大塚 2024年3月合併營收1.49億元 年增-22.95% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大塚 | 3.14% 28(126.44%) | 1.37% 24(164.2%) | 4.59% 24(165.36%) | -13.95% 44(45.83%) | -6.33% 63(2.1%) | 11.7% 91(-28.86%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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148.0 | 145.67↗ | 145.9↗ | 145.05↗ | 144.0↗ | 143.63↗ | 142.9↗ | 146.33↘ | 149.01↘ | 155.75↘ | 156.25↘ | 157.76↘ | 158.2↘ | 156.5↗ | 153.79↗ |
乖離率 | 1.6% | 1.44% | 2.03% | 2.78% | 3.04% | 3.57% | 1.14% | -0.68% | -4.98% | -5.28% | -6.19% | -6.45% | -5.43% | -3.76% |
均線開始 轉折價位 | 146.5 | 143.5 | 146.0 | 140.5 | 141.5 | 141.0 | 153.5 | 172.0 | 173.0 | 168.5 | 158.0 | 151.5 | 132.5 | 129.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大塚 | 221.28% | -2.0% | 73.0% | 11.0% | -1.0% | -13.0% | 90.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.02 | 14.21 | 13.63 | 14.39 | 14.45 |
ROE | 22.65 | 22.71 | 19.85 | 19.96 | 23.05 |
本業收入比 | 97.53 | 100.91 | 98.88 | 98.79 | 98.31 |
自由現金流量 | 2.2 | 1.81 | 0.55 | 2.1 | 1.11 |
利息保障倍數 | 276.11 | 523.89 | 297.77 | 210.40 | 220.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標