| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 (-0.19%) 27172張 (-19.26%) 26882張 29666張 17988張 季線上 ↘26.08 ↗25.83 ↗24.81 ↗24.48 ↗23.6 ↗23.16 27172張 |
-0.76% 17.12% 18.99% 20.93% 15.3% |
1.8%~2.0% 1.5~1.7 |
26.85 (3.27%) 26.0 |
31.04 (19.38%) 22.66 (-12.85%) |
N/A 0.48 |
N/A N/A 、Y! |
1364.27億 3547.11億 |
0.0% 0.03% |
金融業 |
2024-05-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.46,16.05 (13.99,16.57,19.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.85% 帶寬大) 月線斜率0.69 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.62%[112] (2.36%[113]) 0.1 (5.56%) | 相對高點 相對低點 | 26.35 (-1.33%) 24-05-14 18.0 (44.44%) 21-06-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 2.23% 0.2% -12 -2 0 0.19%←0.16%(18.75%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.48 -8.24 14.81 51.57億(4月) 短跌破長 | 10.76 18.53 14.29 56.21億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.35 (24-05-14) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,16%,30%,20% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 26.41(1.58%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.43 90.41,91.68 down N/A,25.7 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.44 92.71,95.49 down N/A,25.7 0.38 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.18%(-10.17%) | 593 (連3賣轉買) 2.18% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.94 94.31,90.36 N/A,25.7 0.31 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.85%←17.69%(6.56%) | -3087 (連5買轉賣) 11.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.71,15.2 (1.12,1.29,1.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.21% 12.26% 15.45% 18.34% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.34%(20.59%) | 585 (連3買) 2.15% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 8.66 0.42 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.99% 4.35% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.84←75.96(1.16%) 4.65←4.78(-2.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.47 (-25.53%) Q4←Q3 第1降 0.35←0.25 (+40.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.47 (-25.53%) Q4←Q3 第1降 0.35←0.25 (+40.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←3.3 Q4←Q3 第1降 2.34←1.88 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.12←0.17 Q4←Q3 第1降 0.12←0.09 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 華南金第一季合併財報，預計5/27提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/15 新台幣不再狂貶 外資積極回補台股3大族群 113/05/12 《金融股》華南金 周線寫連三紅 113/05/11 華南金 周線寫連三紅 113/05/10 【公告】華南金召開2024年第1季中文法人說明會，公布2024年第1季營運概況 113/05/10 《金融股》華南金5月24日線上法說 113/05/09 【公告】華南金 2024年4月合併營收51.57億元 年增16.49% 113/05/09 《熱門族群》獲利靚 華南金、兆豐金權證火 113/05/08 獲利靚 華南金、兆豐金權證火 113/05/08 華南金前四月賺74.89億元 年增率14.55％ 113/05/06 金融股紛紛大漲 會不會是台股「最後一棒」？ 113/05/06 新光金合併題材一小時爆11萬張飆5% 金融股全紅帶指數挑戰前高 113/05/05 台灣社區棒球錦標賽 華南金力挺 113/04/30 《金融股》華南金AMC強強聯手 共組「都更危老華南隊」 113/04/29 華南金41萬股東樂！每股配息1.2元現金殖利率破5％ 113/04/29 創18年新高！華南金股利1.3元 現金殖利率5.13％ 113/04/29 18年新高！華南金每股發放1.3元股利 股息殖利率破5%擠上第二強 113/04/29 【公告】華南金董事會決議股利分派情形 113/04/29 中信金1.8元股息驚豔今噴漲停 金融股同慶「最後一棒？」專家這麼看 113/04/27 不輸中鋼！今年最強股東紀念品是它 網暴動：不早說 113/04/26 萌翻！華南金股東會紀念品送「SNOOPY碗組」零股也能領 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.16 | 31.04 | 19.38 | 27.94 | 7.46 | 最低殖利率 | 2.6% | 23.615 | -9.17 | 21.254 | -18.25 | 最高淨值比 | 1.46 | 22.2 | -14.62 |
| 平均 本益比 | 16.57 | 26.85 | 3.27 | 23.4 | -10.0 | 平均殖利率 | 2.85% | 21.71 | -16.5 | 19.54 | -24.85 | 平均淨值比 | 1.29 | 19.62 | -24.56 |
| 最低價 本益比 | 13.99 | 22.66 | -12.85 | 18.86 | -27.46 | 最高殖利率 | 3.1% | 19.806 | -23.82 | 17.826 | -31.44 | 最低淨值比 | 1.12 | 17.03 | -34.5 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 23.6 | 20.2 | 14.89 | 12.75 | 1.2 | 5.08% | 5.94% | 1.8 | 1.44 |
| 111 | 25.7 | 19.9 | 20.26 | 15.69 | 0.59 | 2.3% | 2.96% | 1.75 | 1.13 |
| 110 | 21.35 | 17.15 | 16.93 | 13.6 | 0.78 | 3.65% | 4.55% | 1.42 | 1.19 |
| 109 | 22.5 | 16.05 | 35.48 | 25.31 | 0.27 | 1.2% | 1.68% | 1.47 | 1.06 |
| 108 | 22.4 | 17.35 | 19.15 | 14.84 | 0.56 | 2.5% | 3.23% | 1.46 | 1.16 |
| 107 | 18.8 | 16.55 | 17.54 | 15.44 | 0.55 | 2.93% | 3.32% | 1.22 | 1.13 |
| 106 | 18.4 | 16.15 | 20.89 | 18.34 | 0.5 | 2.72% | 3.1% | 1.2 | 1.07 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南金 | -0.76% 26882(1.08%) | 2.16% 36199(-24.94%) | 17.12% 29666(-8.41%) | 18.99% 17988(51.06%) | 20.93% 13248(105.09%) | 15.3% 11290(140.66%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 26.03↘ | 26.08↘ | 25.83↗ | 24.81↗ | 24.48↗ | 24.12↗ | 23.6↗ | 23.16↗ | 22.64↗ | 22.62↗ | 22.52↗ | 21.93↗ | 21.97↗ | 22.02↗ |
| 乖離率 | -0.12% | -0.31% | 0.66% | 4.8% | 6.21% | 7.79% | 10.17% | 12.26% | 14.84% | 14.94% | 15.45% | 18.56% | 18.34% | 18.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.1 | 26.25 | 24.25 | 22.95 | 22.65 | 23.2 | 22.05 | 21.9 | 22.2 | 22.0 | 21.45 | 22.25 | 22.65 | 22.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南金 | 28.45% | 16.0% | -2.0% | 7.0% | 17.0% | 10.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -239.08 | 421.92 | -288.73 | 661.71 | -169.82 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
