| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.4 (-1.45%) 775張 (-12.66%) 989張 1301張 964張 季線旁 ↘54.16 ↘55.46 ↘56.17 ↘56.34 ↗55.86 ↗54.4 775張 0.6倍 |
-0.55% -4.9% 11.13% 33.66% 69.21% |
41.62 (-23.5%) 54.4 |
50.42 (-7.32%) 32.81 (-39.69%) |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
27.08億 147.31億 |
15.9% 0.0% |
營造工程 |
2024-04-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.22,N/A (7.38,9.36,11.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.67%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.51%[112] (N/A) 0 (5.51%) | 相對高點 相對低點 | 61.8 (-11.97%) 24-05-06 28.2 (92.91%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.29% 19 0 0 0.91%←0.73%(24.66%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.41 10.22 5.01 11.89億(4月) | 11.54 -1.35 10.77 10.79億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-16 61.8 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,0%,-9%,-4% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.08 15.91,15.53 up 54.5,53.5 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.7 49.66,66.05 N/A,37.3 -0.21 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.15 76.77,89.67 down N/A,37.3 2.18 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.87%←7.25%(-5.24%) | 78 (連2買) 10.06% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.66,32.77 (0.76,0.95,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.44% 0.0% 9.85% 30.55% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.7%←8.98%(-3.12%) | -35 (連5賣) 4.52% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.83% 9.62% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.93←55.34(1.07%) 17.37←17.73(-2.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.02←26.38 (-16.53%) Q1←Q4 第1降 22.02←21.65 (+1.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.56←41.25 (-18.64%) Q1←Q4 第1降 33.56←30.29 (+10.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←3.2 (-18.64%) Q1←Q4 連3降 0.56←1.63 (+10.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 91.73←79.17 (+15.86%) Q1←Q4 第1升 91.73←64.51 (+42.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.1←37.72 (+14.26%) Q1←Q4 第1升 43.1←40.58 (+6.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 245.26←196.95 (+14.26%) Q1←Q4 第1升 245.26←196.65 (+24.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←1.04 (-14.42%) Q1←Q4 第1降 0.89←0.81 (+9.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←1.0 (-87.0%) Q1←Q4 連2降 0.13←0.42 (-69.05%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.52←11.22 Q1←Q4 連3降 5.52←9.74 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.68←7.75 Q1←Q4 連3降 1.68←5.37 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.73←7.66 Q1←Q4 第1降 6.73←8.74 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.51←3.47 Q1←Q4 第1降 2.51←2.89 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←1.4 Q1←Q4 第1降 0.97←1.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/09 達欣工 113年4月營收11.89億、年減8.42% |
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| 新聞 | 113/05/15 三利空夾擊 營造廠獲利蒙塵 113/05/15 熱門股－金居 股價上揚挑戰前高 113/05/15 電價上漲、缺工、通膨 恐衝擊營造廠獲利 113/05/09 【公告】達欣工 2024年4月合併營收11.89億元 年增-8.42% 113/05/06 《營建股》達欣工Q1每股盈餘0.89元 113/05/06 【公告】達欣工更正112年度盈餘分派表之迴轉特別盈餘公積、本期可供分配盈餘及期末未分配盈餘 113/04/26 【公告】達欣工113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 案量不缺 營造業今年無虞 113/04/10 9成營造廠Q1績昂！ 四檔樂看後市：榮景至少二～三年 113/04/10 【公告】達欣工 2024年3月合併營收10.79億元 年增11.55% 113/04/06 《產業》大量公共工程釋出 營造族群吃補 113/04/05 大量公共工程釋出 營造族群吃補 113/03/19 趕早場 達欣工去年3元股息在4/11除息5月中就可入袋 113/03/19 【公告】達欣工112年現金股利除息基準日 113/03/09 護國神山全台擴廠 營造供應鏈 錦上添花 113/03/07 【公告】達欣工 2024年2月合併營收10.94億元 年增-5.37% 113/03/05 股市短波－達欣工 去年EPS 3.77元 113/03/05 達欣工去年股利擬配發每股3元現金殖利率達6.03% 113/03/05 達欣工去年EPS 3.77元 擬配發3元現金股利 113/03/05 【公告】達欣工董事會決議召開股東會日期、地點及召集事由 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 11.34 | 50.42 | -7.32 | 46.39 | -14.72 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.14 | 37.36 | -31.32 |
| 平均 本益比 | 9.36 | 41.62 | -23.5 | 43.39 | -20.24 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.95 | 31.13 | -42.77 |
| 最低價 本益比 | 7.38 | 32.81 | -39.69 | 40.39 | -25.75 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.76 | 24.91 | -54.21 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 44.7 | 29.75 | 9.77 | 6.51 | 3.0 | 6.71% | 10.08% | 1.47 | 1.06 |
| 111 | 36.1 | 28.2 | 7.9 | 6.17 | 2.5 | 6.93% | 8.87% | 1.36 | 0.76 |
| 110 | 37.3 | 24.5 | 7.92 | 5.2 | 2.5 | 6.7% | 10.2% | 1.55 | 1.02 |
| 109 | 28.75 | 17.35 | 6.44 | 3.89 | 2.51 | 8.73% | 14.47% | 1.18 | 0.76 |
| 108 | 24.4 | 19.0 | 10.07 | 7.84 | 1.39 | 5.7% | 7.32% | 0.92 | 0.8 |
| 107 | 27.5 | 17.45 | 13.1 | 8.31 | 1.62 | 5.89% | 9.28% | 1.08 | 0.76 |
| 106 | 21.1 | 16.95 | 11.87 | 9.54 | 1.6 | 7.58% | 9.44% | 0.84 | 0.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達欣工 | -0.55% 989(-21.62%) | -11.83% 1486(-47.8%) | -4.9% 1301(-40.4%) | 11.13% 964(-19.59%) | 33.66% 660(17.56%) | 69.21% 593(30.7%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.4 | 54.37↗ | 54.16↘ | 55.46↘ | 56.17↘ | 56.34↘ | 56.45↘ | 55.86↗ | 54.4↗ | 50.85↗ | 50.58↗ | 49.52↗ | 43.41↗ | 41.67↗ | 40.68↗ |
| 乖離率 | 0.06% | 0.44% | -1.91% | -3.15% | -3.44% | -3.63% | -2.61% | 0.0% | 6.98% | 7.55% | 9.85% | 25.32% | 30.55% | 33.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.0 | 55.1 | 59.1 | 57.0 | 58.0 | 56.8 | 51.4 | 49.6 | 43.95 | 43.15 | 40.2 | 32.95 | 32.2 | 33.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達欣工 | 125.58% | 23.0% | 47.0% | -9.0% | 21.0% | 54.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.33 | 10.44 | 9.89 | 8.47 | 7.2 |
| ROE | 12.44 | 12.73 | 14.06 | 14.27 | 8.99 |
| 本業收入比 | 84.02 | 117.73 | 95.38 | 96.82 | 94.98 |
| 自由現金流量 | -36.24 | -7.58 | 17.91 | 38.66 | -19.61 |
| 利息保障倍數 | 27.24 | 24.32 | 51.53 | 38.22 | 26.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
