收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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42.3 (0.0%) 6259張 (-9.13%) 5223張 9845張 13250張 季線下 ↘42.78 ↘43.45 ↘43.56 ↘43.98 ↘46.43 ↘48.11 6259張 |
-3.09% -12.15% -27.44% -36.77% -35.52% |
0.1~0.2 4.5~5.4 |
17.68 (-58.2%) 42.3 |
N/A 0.93 |
146.26(245.77%) 、Y! |
309.86億 1310.72億 |
29.33% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2024-10-09 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,8.67 (4.02,14.98,25.95) 0.78,54.23 (0.98,1.44,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.56%) 月線斜率-0.66 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.03←86.47(-6.29%) 8.2←6.01(36.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.41%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 84.2 (-49.76%) 22-02-17 42.0 (0.71%) 24-10-11 | 厲害分點 成交比重 | 賣 10-22 (4.07%) | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.11 -7.75 30.05 25.85億(9月) | 8.82 2.07 35.24 28.02億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 44.85 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.21% 0.2% -170 81 0 3.13%←2.92%(7.19%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.05 10.53,22.27 look 44.85,42.0 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-15%,-6%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.72 1.73,4.41 look 44.0,42.0 -0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 146.26(245.77%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.23 0.78,8.58 look 45.25,N/A -2.8 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←3.09%(-89.97%) | -11 (連21賣) 0.18% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.82% -12.08% -25.97% -32.94% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.79%←16.04%(-38.97%) | -407 (連7賣) 6.5% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.85% 5.97% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.76%(14.47%) | 11 0.18% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 99.21←95.03 (+4.4%) Q2←Q1 連5升 99.21←70.27 (+41.18%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -23.19←-29.18 (+4.4%) Q2←Q1 連3升 -23.19←-31.85 (+41.18%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 290.54←277.7 (+4.62%) Q2←Q1 連2升 290.54←280.34 (+3.64%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.4←50.81 (+5.1%) Q2←Q1 第1升 53.4←53.85 (-0.84%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 268.37←257.77 (+5.1%) Q2←Q1 連2升 268.37←316.18 (-15.12%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.26←-0.39 (+33.33%) Q2←Q1 連3升 -0.26←-0.25 (+4.0%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←-0.82 (+28.05%) Q2←Q1 連3升 -0.59←-0.65 (-9.23%) Q2←Q2 5季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.89←-2.91 Q2←Q1 連3升 2.89←-11.22 Q2←Q2 5季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -23.38←-30.71 Q2←Q1 連3升 -23.38←-45.32 Q2←Q2 5季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.21←-12.72 Q2←Q1 連3升 -8.21←-10.97 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.49←-0.72 Q2←Q1 連2升 -0.49←-0.45 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | -0.37←-0.59 Q2←Q1 連3升 -0.37←-0.38 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/08/12 饒昌明 經理人 一般交易 20張 |
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公告 | 113/10/29 南亞科第三季合併財報,預計11/6提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查:南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.51元,預估目標價為49元 113/10/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查:南亞科(2408-TW)目標價調降至49元,幅度約5.77% 113/10/29 【公告】南亞科113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/21 南亞科技攜手鎧俠 研發垂直通道電晶體DRAM技術 113/10/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查:南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.48元,預估目標價為52元 113/10/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查:南亞科(2408-TW)目標價調降至52元,幅度約5.45% 113/10/17 《半導體》法人逆風喊買至60元 南亞科5日線上彎 113/10/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查:南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.45元,預估目標價為55元 113/10/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查:南亞科(2408-TW)目標價調降至55元,幅度約5.17% 113/10/11 《半導體》南亞科估年度實際資本支出約200億元 並非調降預算上限 113/10/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查:南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.34元,預估目標價為58元 113/10/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查:南亞科(2408-TW)目標價調降至58元,幅度約3.33% 113/10/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查:南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-1.04元,預估目標價為60元 113/10/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查:南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-0.48元,預估目標價為60元 113/10/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查:南亞科(2408-TW)目標價調降至60元,幅度約23.08% 113/10/11 《半導體》外資砍價降評 南亞科摔近8年低價 113/10/10 《半導體》南亞科年底DDR5占比上看15% 113/10/09 南亞科年底DDR5占比上看15% 113/10/09 【公告】南亞科今日法人說明會摘要 113/10/09 〈南亞科法說〉DDR5預計本季起投片 看非AI應用乏善可陳 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南亞科 | -3.09% 5223(19.84%) | -0.82% 6582(-4.9%) | -12.15% 9845(-36.42%) | -27.44% 13250(-52.76%) | -36.77% 15412(-59.39%) | -35.52% 16081(-61.08%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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42.3 | 42.65↘ | 42.78↘ | 43.45↘ | 43.56↘ | 43.98↘ | 44.62↘ | 46.43↘ | 48.11↘ | 55.63↘ | 55.99↘ | 57.14↘ | 61.44↘ | 63.08↘ | 63.7↘ |
乖離率 | -0.82% | -1.12% | -2.65% | -2.89% | -3.82% | -5.2% | -8.9% | -12.08% | -23.96% | -24.45% | -25.97% | -31.15% | -32.94% | -33.59% |
均線開始 轉折價位 | 43.05 | 43.65 | 42.65 | 45.5 | 48.15 | 45.8 | 54.8 | 58.3 | 64.2 | 66.5 | 66.9 | 78.3 | 65.6 | 71.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南亞科 | 41.82% | -45.0% | 47.0% | -33.0% | -14.0% | 10.0% | 52.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -48.37 | 19.32 | 31.76 | 13.83 | 18.4 |
ROE | -4.28 | 8.26 | 13.98 | 5.03 | 6.2 |
本業收入比 | 135.08 | 65.19 | 97.91 | 93.80 | 84.78 |
自由現金流量 | -188.81 | 2.14 | 331.77 | 137.59 | 101.65 |
利息保障倍數 | -72.35 | 344.56 | 1174.26 | 686.46 | 3440.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標