| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 (0.0%) 7016張 (-9.18%) 季線上 6785張 6065張 9012張 7016張 1.16倍 |
2.77% 7.44% 37.86% 15.04% -17.2% |
3.0~3.3 14.1~16.1 |
152.04 (16.95%) 130.0 |
N/A 0.81 |
147 、Y! |
大型股 2181.22億 |
4.07% 16.93% |
金融業 |
2025-05-13 2024-09-05 |
泛中信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 128.4↗ | 126.05↗ | 123.85↗ | 123.4↗ | 123.03↗ | 120.28↗ | 120.16↗ | 130.5↘ |
| 乖離率 | 1.25% | 3.13% | 4.97% | 5.35% | 5.67% | 8.08% | 8.19% | -0.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.5 | 120.0 | 121.0 | 121.5 | 114.5 | 94.3 | 113.0 | 157.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.66,8.67 (8.82,11.38,13.94) 1.32,98.48 (2.02,2.36,2.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.63%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.73←66.73(1.0%) 12.52←13.05(-0.53%), -3.54% 67.73←80.84(-13.11%) 12.52←5.77(6.75%), 81.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.69%[113] (4.3%[114]) 0.2 (6.56%) | 相對高點 相對低點 | 243.5 (-46.61%) 23-01-30 94.3 (37.86%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.76 -0.07 -2.53 82.64億(5月) | -3.08 -4.53 -1.69 82.7億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-14 133.5 (25-05-23) 126日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 2.96% 0.38% -161 11 0 1.42%←1.67%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 145.53(11.95%) | 日KD RSI MACD | 92.86,95.24 down 70.81 0.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,21%,18%,9% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.07,79.59 56.08 1.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 147 、Y! | 月KD RSI MACD | 49.11,40.35 41.82 -0.06 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.91%←12.61%(-0.7%) | -1290 (連7賣) 18.39% | 2年趨勢圖 | 11.91%←1.54%(10.37%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.87 1.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.97% 8.08% 8.19% -0.38% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.15%←40.95%(1.2%) | 3670 (連9買) 52.31% | 2年趨勢圖 | 42.15%←71.38%(-29.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.98% 6.7% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←1.39%(-0.01%) | 2 (連2買) 0.03% | 2年趨勢圖 | 1.38%←0.37%(1.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 247.07←253.15 (-2.4%) Q1←Q4 連2降 247.07←250.11 (-1.22%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 67.74←57.26 (-2.4%) Q1←Q4 第1升 67.74←79.31 (-1.22%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2164.7←2028.65 (+6.71%) Q1←Q4 連2升 2164.7←1997.79 (+8.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+6.71%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.28←2.53 (+29.64%) Q1←Q4 第1升 3.28←3.6 (-8.89%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.49←2.21 (+12.67%) Q1←Q4 第1升 2.49←3.29 (-24.32%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.07←66.01 Q1←Q4 第1升 66.07←66.07 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.42←22.62 Q1←Q4 第1升 27.42←31.71 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.31←17.45 Q1←Q4 第1升 23.31←24.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.06←2.43 Q1←Q4 第1升 3.06←3.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.45 Q1←Q4 第1升 0.59←0.63 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/03 劉金澤 經理人 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/07/02 7/2起「特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數」納聚陽、堤維西等/納中宇、興農等 |
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| 新聞 | 114/06/27 【公告】中租-KY代重要子公司Chailease International FinancialServices (Singapore) Pte. Ltd.其股東會之重要決議事項 114/06/27 【公告】中租控股代子公司Chailease International FinancialServices (Singapore) Pte. Ltd.民國113年度盈餘分配案 114/06/27 【公告】中租-KY代子公司Chailease International Financial Services(Singapore) Pte.Ltd取得飛機資產。 114/06/26 12家融資租賃公司納金保法 9月上旬生效 114/06/26 「山道猴子」byebye！12家融資租賃公司9月正式納管 最重可罰1000萬元罰鍰 114/06/22 中租陳鳳龍專訪》雙軌模式導入AI 經營效率升級 114/06/22 人物側寫－中租陳鳳龍專訪》數字控董座 從細節把關風險 114/06/22 陳鳳龍深耕東協 拚第二成長曲線 114/06/22 中租陳鳳龍專訪》從綠能到船舶 打造獲利新引擎 114/06/18 【公告】中租-KY代重要子公司仲信資融股份有限公司民國113年度股利分派除權息基準日及發放日期 114/06/18 《其他股》中租-KY 7月30日除權息 114/06/18 【公告】中租-KY決議普通股暨甲種特別股利除權息基準日 114/06/17 【公告】代子公司中租迪和(股)公司其董事會決議通過與日商瑞穗銀行及星展(台灣)商業銀行為主辦銀行之授信銀行團簽訂聯合授信合約案 114/06/11 中租羽球隊成軍10年 新場館動工 114/06/11 【公告】中租-KY代重要子公司合迪股份有限公司民國113年度股利分派除息基準日及發放日期 114/06/10 《其他股》中租-KY前5月獲利年減1成 每股賺4.83元 114/06/10 「金融台積電」中租-KY前5月獲利88億元年減一成 每股獲利4.83元 114/06/10 中租-KY 5月台灣及中國地區營收獲利下滑，前5月每股賺4.83元 114/06/10 中租控股前五月營收年減3％、獲利年減10％ 114/06/10 【公告】中租-KY代子公司合迪股份有限公司稽核主管變動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中租-ky | 2.77% 6785(3.4%) | 8.33% 6451(8.75%) | 7.44% 6065(15.68%) | 37.86% 9012(-22.15%) | 15.04% 8448(-16.95%) | -17.2% 9060(-22.56%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.24 | 33.77 | 42.69 | 46.4 | 39.81 |
| ROE | 13.49 | 16.62 | 21.35 | 20.97 | 20.17 |
| 本業收入比 | 92.74 | 90.94 | 94.01 | 96.63 | 95.99 |
| 自由現金流量 | 75.96 | -181.62 | 194.05 | 197.41 | 61.04 |
| 利息保障倍數 | 234.29 | 406.62 | 479.71 | 826.34 | 465.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
