| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.65 (-2.37%) 676張 (-27.46%) 季線旁 1113張 978張 1885張 676張 0.69倍 |
0.0% 7.6% -31.36% -34.63% -40.08% |
N/A N/A 22.65 |
N/A 0.91 |
1157 |
微型股 49.82億 |
0.61% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-06-05 2024-10-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.65 | 23.03↗ | 22.48↗ | 22.33↗ | 22.24↗ | 22.55↗ | 22.7↘ | 29.68↘ | 38.84↘ |
| 乖離率 | -1.65% | 0.76% | 1.43% | 1.84% | 0.44% | -0.22% | -23.69% | -41.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.65 | 21.95 | 21.05 | 22.65 | 22.45 | 33.0 | 34.65 | 37.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.77,30.13 低淨值淨利增 (0.89,1.22,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.85%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.84←53.32(0.52%) 12.9←13.07(-0.17%), -0.12% 53.84←64.71(-10.87%) 12.9←11.05(1.85%), 48.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 71.6 (-68.37%) 23-07-04 19.25 (17.66%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.01 -4.59 3.3 9.54億(5月) | -7.06 -2.05 6.31 10.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-19 23.85 (25-06-27) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.89% 0.31% 114 5 0 22.96%←23.93%(-0.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.22,75.85 50.09 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -25%,3%,8%,7% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.38,14.68 up 36.05 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1157 | 月KD RSI MACD | 8.05,8.09 look 33.87 -1.68 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.43% -0.22% -23.69% -41.68% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.33%←12.26%(0.07%) | -271 (連5買轉賣) 40.09% | 2年趨勢圖 | 12.33%←16.22%(-3.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 2.45% 9.07% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.41%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.66%(-0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.37←30.81 (+1.82%) Q1←Q4 第1升 31.37←28.15 (+11.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.33←-4.72 (+1.82%) Q1←Q4 第1升 -2.33←-2.31 (+11.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.41←21.39 (+23.47%) Q1←Q4 第1升 26.41←25.32 (+4.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.33←99.49 (-4.18%) Q1←Q4 第1降 95.33←90.91 (+4.86%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.83←72.57 (-4.18%) Q1←Q4 連2升 72.83←82.55 (-11.77%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.34←-3.37 (+60.24%) Q1←Q4 第1升 -1.34←-1.5 (-10.67%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.05←-2.1 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 -1.05←-1.05 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.81←-0.45 Q1←Q4 第1升 4.81←6.71 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.42←-15.33 Q1←Q4 第1升 -7.42←-8.22 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.4←-21.33 Q1←Q4 第1升 -9.4←-10.14 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.38←-9.96 Q1←Q4 第1升 -4.38←-4.25 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.13←-2.9 Q1←Q4 第1升 -1.13←-1.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/04/10 中信銀託管物件地圖有限公司專戶 大股東 一般交易/盤後定價交易 4,801張 |
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| 公告 | 114/06/16 泰鼎-KY 更正公告本公司114年1月至5月資金貸與及背書保證明細表部分金額 |
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| 新聞 | 114/06/06 《業績-電零組》泰鼎-KY5月合併營收為9.54億元，年減8.02% 114/06/05 【公告】泰鼎-KY 2025年5月合併營收9.54億元 年增-8.02% 114/06/04 【公告】泰鼎-KY受邀參加由元富證券舉辦之法人說明會 114/05/28 《電零組》泰鼎-KY：拚優化生產成本 拉高競爭力 114/05/28 泰鼎-KY股東會順利完成董事改選 王樹木續任董座 114/05/28 【公告】泰鼎-KY114年股東會重要決議事項 114/05/28 【公告】泰鼎-KY選舉第七屆董事 114/05/28 【公告】泰鼎-KY董事會通過選任董事長 114/05/27 陸PCB廠轉戰泰國掀殺戮戰！台廠股價138→19元 謝金河曝內情 114/05/27 PCB大廠搶進泰國！股價從138跌剩19元 謝金河曝飲恨原因 114/05/23 【公告】(補充)泰鼎-KY董事會決議辦理現金增資發行新股 114/05/12 《電零組》泰鼎-KY首季每股虧1.34元 高層異動 114/05/09 泰鼎-KY Q1 每股虧損約1.34元 114/05/09 【公告】泰鼎-KY董事會通過重要人員異動 114/05/09 【公告】泰鼎-KY代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.董事會通過重要人員異動 114/05/05 【公告】泰鼎-KY 2025年4月合併營收10億元 年增-7.06% 114/05/05 《業績-電零組》泰鼎-KY4月合併營收為10.00億元，年減7.06% 114/05/02 泰鼎-KY名列證交所治理評鑑 連續兩年進前5％ 114/04/30 【公告】泰鼎-KY114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/15 《電零組》注意股：泰鼎-KY 近5日跌22.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰鼎-ky | 3.19% 1142(-40.78%) | 7.6% 978(-30.88%) | -31.36% 1885(-64.13%) | -34.63% 2835(-76.14%) | -40.08% 2543(-73.41%) | |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.8 | -4.79 | 6.78 | 9.98 | 10.09 |
| ROE | -26.2 | -10.69 | 11.36 | 18.34 | 15.94 |
| 本業收入比 | 81.54 | 75.06 | 106.87 | 102.86 | 96.37 |
| 自由現金流量 | -18.55 | 6.27 | -6.7 | -26.07 | -2.62 |
| 利息保障倍數 | -4.53 | -1.87 | 6.85 | 32.74 | 33.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
