| 收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260.0 (-5.83%) 2429張 (+122.82%) 1386張 1807張 2376張 季線下 ↘2350.0 ↘2355.5 ↘2466.18 ↘2484.25 ↘2498.33 ↘2521.92 2429張 1.34倍 |
-1.09% -8.69% -13.08% -32.34% -9.6% |
19.6~22.4 95.5~109.6 |
3388.84 (49.95%) 2260.0 |
N/A 1.12 |
3856.46(70.64%) 、Y! |
7.99億 1805.29億 |
2.76% 0.0% |
AI ASIC |
2024-08-23 2024-09-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.93, 預估本益比: 26.34 ; QQQ: 本益比 42.66, 預估本益比 30.21 ; SOXQ: 本益比 47.16, 預估本益比 28.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.34,21.8 (21.98,43.23,64.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.17% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 34.4←44.4(-22.52%) 20.48←13.99(46.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.99%[112] (1.85%[113]) 0 (0.99%) | 相對高點 相對低點 | 4565.0 (-50.49%) 24-03-04 546.0 (313.92%) 22-07-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 89.38 -4.29 82.97 46.69億(8月) | 116.3 -6.83 81.96 48.78億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 2475.0 (24-09-04) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 3.05% 1 2 0 18.4%←20.98%(-12.3%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 2820.38(24.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.85 2.08,15.03 look 2280.0,2185.0 -17.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-4%,-4%,-1% 買,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.08 32.74,41.11 2280.0,1895.0 -16.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 3856.46(70.64%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.23 17.68,28.66 look 4565.0,1325.0 -128.87 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.82%←6.48%(5.25%) | 17 (連2賣轉買) 0.7% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.28,428.03 (1.93,5.73,9.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.03% -10.39% -16.73% -25.36% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.93%←53.85%(-1.71%) | -511 21.04% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.16 0.89 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.05% 8.7% 45.35% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←2.46%(-6.5%) | -40 1.65% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 103.77←110.99 (-6.51%) Q2←Q1 第1降 103.77←35.92 (+188.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 135.82←104.9 (+29.48%) Q2←Q1 連3升 135.82←79.28 (+71.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.5←12.12 (+29.48%) Q2←Q1 第1升 16.5←8.71 (+71.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 161.66←136.65 (+18.3%) Q2←Q1 連4升 161.66←75.04 (+115.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.14←28.82 (+11.52%) Q2←Q1 連2升 32.14←32.9 (-2.31%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.32←135.01 (+11.52%) Q2←Q1 連3降 123.32←113.49 (+8.66%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 20.05←15.83 (+26.66%) Q2←Q1 連8升 20.05←10.16 (+97.34%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 15.86←11.51 (+37.79%) Q2←Q1 第1升 15.86←8.66 (+83.14%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.96←18.79 Q2←Q1 第1升 18.96←21.34 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.15←11.55 Q2←Q1 第1升 12.15←10.98 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.7←11.69 Q2←Q1 第1升 11.7←9.26 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.71←4.78 Q2←Q1 連2降 4.71←5.31 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.08←2.94 Q2←Q1 第1升 3.08←3.6 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/01/23 SB Asia Infrastructure Fund L.P. 大股東 一般交易 2,408張 106/01/23 SB Asia Infrastructure Fund L.P. 大股東 鉅額逐筆交易 5,000張 |
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| 公告 | 113/09/13 證交所9/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/09/18 《半導體》英特爾18A轉投亞馬遜懷抱 外資：世芯-KY免驚！ 113/09/12 《半導體》AI訂單穩貢獻 世芯-KY搶回5日線 113/09/12 千金股好嗨！世芯-KY除息日開盤秒填息 10/16發股利 113/09/10 《半導體》世芯-KY 前八月營收年增83％ 113/09/10 世芯-KY 前八月營收年增83％ 113/08/29 新聞分析－ASIC威脅加大 輝達芒刺在背 113/08/29 《半導體》一路旺到2026 世芯-KY逆勢喊漲 113/08/27 《台北股市》世芯、大立光 業績蓄勢上衝 113/08/27 世芯、大立光 業績蓄勢上衝 113/08/27 【公告】世芯-KY調整113年現金股利配息率 113/08/27 《半導體》世芯-KY吐怨氣 強彈奪2線 113/08/26 《半導體》高價IC設計評價一次看 外資喊買世芯-KY等3檔 113/08/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至79.31元，預估目標價為3875元 113/08/26 股王信驊大洗三溫暖！股價剛創新高 今天盤中重跌8.7% 113/08/26 《半導體》法人估年賺逾7股本 世芯-KY利多不漲 113/08/24 《各報要聞》世芯H1犀利 2奈米明年問世 113/08/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至78.31元，預估目標價為3700元 113/08/23 世芯H1犀利 2奈米明年問世 113/08/23 《半導體》世芯-KY 9月12日除息 10月16日發放現金 113/08/23 世芯上半年大賺28億元、年增113% EPS達35.92元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世芯-ky | -1.09% 1386(75.28%) | -5.64% 1502(61.71%) | -8.69% 1807(34.43%) | -13.08% 2376(2.24%) | -32.34% 2650(-8.35%) | -9.6% 2466(-1.51%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260.0 | 2343.33↘ | 2350.0↘ | 2355.5↘ | 2466.18↘ | 2484.25↘ | 2476.2↘ | 2498.33↘ | 2521.92↘ | 2643.85↘ | 2652.36↘ | 2713.92↘ | 3072.6↘ | 3027.94↘ | 2957.92↗ |
| 乖離率 | -3.56% | -3.83% | -4.05% | -8.36% | -9.03% | -8.73% | -9.54% | -10.39% | -14.52% | -14.79% | -16.73% | -26.45% | -25.36% | -23.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 2435.0 | 2315.0 | 2565.0 | 2655.0 | 2500.0 | 2385.0 | 2865.0 | 2680.0 | 2975.0 | 3035.0 | 3460.0 | 3135.0 | 2360.0 | 1820.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世芯-ky | 4625.83% | -30.0% | 283.0% | -21.0% | 49.0% | 606.0% | 238.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.34 | 16.84 | 17.53 | 13.94 | 9.99 |
| ROE | 21.4 | 15.7 | 20.93 | 23.22 | 13.93 |
| 本業收入比 | 89.59 | 96.98 | 96.16 | 90.88 | 82.48 |
| 自由現金流量 | 41.88 | 12.3 | -53.66 | 26.01 | 13.69 |
| 利息保障倍數 | 687.00 | 831.93 | 735.00 | 275.61 | 117.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
