| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 (1.07%) 956張 (-56.37%) 季線下 1351張 2464張 2548張 956張 0.39倍 |
0.0% -4.72% -14.65% -20.87% -17.52% |
22.0 (-22.11%) 28.25 |
N/A 0.68 |
1129 |
微型股 135.54億 |
9.03% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-06-06 2025-08-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 | 28.22↗ | 28.09↗ | 28.2↘ | 28.81↘ | 31.37↘ | 31.92↘ | 32.4↘ | 33.57↘ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.57% | 0.18% | -1.94% | -9.95% | -11.5% | -12.81% | -15.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.25 | 28.15 | 29.65 | 35.4 | 33.9 | 33.1 | 35.7 | 34.25 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30337/威健七 | 2024-09-11 | 2027-09-11 | 2029-09-11 | 100.0 | 101.6 106.4 (+1.43%) | 1 (09-09) | 0.2,0.3 | 3 | 36.67 | 38.11 | 77.04 | 25000 | 0.0% | -6 | 0 | 0 | -3.02% | 728 | -1.5% | 1459 | 6.73 | 無 | 69 | ||
| 30336/威健六 | 2022-06-01 | 2025-06-01 | 2027-06-01 | 100.0 | 115.5 119.95 | 4 (09-11) | 0.8,0.7 | 7 | 26.45 | 12.3 | 106.81 | 20000 | 71.17% | -6 | 0 | 0 | N/A | N/A | -9.7% | 626 | 6.03 | 無 | 55 | 2024-11-29 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.36,N/A (8.68,13.61,18.53) 1.41,19.82 (1.14,1.4,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.35% 帶寬窄) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.82←35.99(-4.17%) 27.5←25.46(2.04%), 3.1% 31.82←31.76(0.06%) 27.5←26.6(0.9%), 28.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.36%[113] (N/A) 0 (7.36%) | 相對高點 相對低點 | 42.15 (-32.98%) 24-07-08 24.9 (13.45%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.93 -2.17 25.74 78.89億(8月) 短跌破長 | 9.77 -14.27 28.98 80.64億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.85 (25-08-05) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.56% 0.2% -16 0 0 4.47%←4.2%(0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.89,50.88 35.23 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-7%,-12%,-23% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.01,5.3 up 29.72 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1129 | 月KD RSI MACD | 5.67,16.9 look 40.79 -0.92 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←2.14%(-0.93%) | -33 (連6賣) 3.45% | 2年趨勢圖 | 1.21%←0.09%(1.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.18% -11.5% -12.81% -15.85% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.4%←8.19%(-0.79%) | -55 (連2賣) 5.75% | 2年趨勢圖 | 7.4%←7.95%(-0.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.46% 9.63% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.13%(0.11%) | -21 (連2賣) 2.2% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.25%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.46←4.08 (-15.2%) Q2←Q1 連2降 3.46←10.03 (-65.5%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 284.6←258.1 (+10.27%) Q2←Q1 連6升 284.6←225.37 (+26.28%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.76←6.82 (+10.27%) Q2←Q1 第1降 -1.76←7.72 (+26.28%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 176.85←205.31 (-13.86%) Q2←Q1 第1降 176.85←184.0 (-3.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.45←63.9 (-13.22%) Q2←Q1 第1降 55.45←63.2 (-12.26%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.1←76.45 (-13.22%) Q2←Q1 連2降 62.1←82.68 (-24.89%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←0.68 (-150.0%) Q2←Q1 第1降 -0.34←0.84 (-140.48%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←1.19 (-128.57%) Q2←Q1 第1降 -0.34←1.4 (-124.29%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.62←5.33 Q2←Q1 連2降 1.62←6.34 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.62←2.64 Q2←Q1 第1降 -0.62←3.42 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.57←1.25 Q2←Q1 第1降 -0.57←1.6 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.63←3.03 Q2←Q1 第1降 -1.63←3.89 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←1.23 Q2←Q1 第1降 0.13←1.46 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/04 紀廷芳 董事 信託 2,500張 |
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| 公告 | 114/09/08 威健 114年8月營收78.89億、年增4.93% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 【公告】威健 2025年8月合併營收78.89億元 年增4.93% 114/08/08 【公告】威健 2025年7月合併營收80.64億元 年增9.77% 114/07/08 【公告】威健 2025年6月合併營收94.06億元 年增3.7% 114/06/10 《業績-電通》威健5月營收為91.51億元，年增36.79% 114/06/09 營收速報 - 威健(3033)5月營收91.51億元年增率高達36.79％ 114/06/09 【公告】威健 2025年5月合併營收91.51億元 年增36.79% 114/06/02 【公告】威健召開自辦法人說明會 114/06/02 《電通股》威健6月6日自辦法說會 114/05/09 營收速報 - 威健(3033)4月營收99.02億元年增率高達46.14％ 114/05/09 【公告】威健 2025年4月合併營收99.02億元 年增46.14% 114/05/09 《業績-電通》威健4月營收為99.02億元，年增46.14% 114/04/09 《業績-電通》威健3月營收為113.17億元，年增49.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健 | 0.36% 1472(-35.08%) | -4.72% 2464(-61.21%) | -14.65% 2548(-62.48%) | -20.87% 2112(-54.74%) | -17.52% 2217(-56.89%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.82 | 2.6 | 3.88 | 3.49 | 1.67 |
| ROE | 11.6 | 8.77 | 19.75 | 24.42 | 11.91 |
| 本業收入比 | 170.95 | 176.31 | 117.08 | 103.06 | 104.61 |
| 自由現金流量 | -40.11 | 9.97 | -42.52 | -7.21 | -2.32 |
| 利息保障倍數 | 2.37 | 2.12 | 6.19 | 15.50 | 4.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標