| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2 (0.79%) 190張 (-1.16%) 季線下 236張 216張 319張 190張 0.88倍 |
0.99% 2.4% 1.99% -30.05% -34.53% |
55.22 (7.85%) 51.2 |
N/A 0.98 |
592 、Y! |
微型股 79.70億 |
10.34% 0.0% |
連接器 |
2024-11-28 2025-04-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2 | 50.44↗ | 49.77↗ | 50.1↗ | 50.3→ | 52.18↘ | 52.84↗ | 59.12↘ | 70.13↘ |
| 乖離率 | 1.51% | 2.87% | 2.2% | 1.79% | -1.88% | -3.1% | -13.4% | -26.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.7 | 49.85 | 50.0 | 51.4 | 57.1 | 50.2 | 73.2 | 78.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.94,N/A (11.34,16.29,21.23) 1.23,41.3 (1.51,1.92,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.02%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.6←54.66(-0.06%) 23.03←23.28(-0.25%), -1.96% 54.6←55.59(-0.99%) 23.03←26.05(-3.02%), -12.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[113] (N/A) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-50.05%) 24-09-10 44.15 (15.97%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.12 26.07 0.04 32個月新高 4.4億(6月) 短突破長 | -8.76 -10.9 -2.21 3.49億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-12 54.3 (25-06-12) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.12% -8 0 0 11.85%←12.08%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.43,79.69 51.9 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,7%,7%,6% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.37,36.2 33.72 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 592 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.08,13.74 look 34.24 -3.32 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.2% -3.1% -13.4% -26.99% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.46%←3.05%(0.41%) | -37 (連3買轉賣) 19.47% | 2年趨勢圖 | 3.46%←2.99%(0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.6% 2.76% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | 8 (連2買) 4.21% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.39%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.11 (+45.45%) Q1←Q4 第1升 0.16←0.17 (-5.88%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.06←11.89 (-15.39%) Q1←Q4 第1降 10.06←10.27 (-2.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.74←1.61 (-15.39%) Q1←Q4 連2降 0.74←1.29 (-2.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.22←20.29 (-0.34%) Q1←Q4 第1降 20.22←15.71 (+28.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.53←78.42 (+17.99%) Q1←Q4 連3升 92.53←78.34 (+18.11%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 243.29←207.67 (+17.99%) Q1←Q4 連4升 243.29←182.92 (+33.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.96 (-53.12%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.94 (-52.13%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.65 (-61.54%) Q1←Q4 連2降 0.25←0.49 (-48.98%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.72←28.0 Q1←Q4 連2降 24.72←27.27 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.39←13.53 Q1←Q4 連2降 7.39←12.57 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.39←12.79 Q1←Q4 第1降 7.39←14.39 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.13←2.29 Q1←Q4 第1降 1.13←2.35 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.9←1.84 Q1←Q4 第1降 0.9←1.81 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/26 鄭文碩 董事 洽特定人 2,680張 114/06/26 鄭有良 董事 洽特定人 3,000張 |
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| 公告 | 114/07/16 健和興自結上半年EPS -0.04元 |
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| 新聞 | 114/07/15 【公告】健和興114年06月份自結損益 114/07/10 【公告】健和興 2025年6月合併營收4.4億元 年增10.13% 114/07/04 【公告】健和興114年06月份自結合併營收概算 114/06/13 新台幣升值衝擊 健和興5月自結每股稅前虧損0.42元 114/06/13 【公告】健和興114年05月份自結損益 114/06/10 【公告】健和興114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】健和興 2025年5月合併營收3.49億元 年增-8.76% 114/06/10 《業績-電零組》健和興5月營收為3.49億元，年減8.76% 114/06/05 【公告】健和興114年05月份自結合併營收概算 114/05/15 《電零組》匯損重拳 健和興前4月稅前EPS0.69元 114/05/15 《電零組》健和興4月轉虧 前4月稅前EPS為0.69元 114/05/15 【公告】健和興114年04月份自結損益 114/05/12 【公告】健和興 2025年4月合併營收3.92億元 年增3.74% 114/05/12 《業績-電零組》健和興4月營收為3.92億元，年增3.74% 114/05/08 【公告】健和興董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】健和興114年04月份自結合併營收概算 114/04/28 【公告】健和興114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/15 【公告】健和興114年03月份自結損益 114/04/15 《電零組》健和興1-3月EPS為0.45元 114/04/10 【公告】健和興 2025年3月合併營收3.75億元 年增-2.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健和興 | 0.99% 236(-19.7%) | 2.71% 233(-18.55%) | 2.4% 216(-12.01%) | 1.99% 319(-40.51%) | -30.05% 619(-69.29%) | -34.53% 1364(-86.06%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.17 | 16.53 | 20.29 | 23.39 | 17.61 |
| ROE | 9.42 | 8.86 | 15.55 | 15.1 | 7.77 |
| 本業收入比 | 75.68 | 89.48 | 78.51 | 102.66 | 125.74 |
| 自由現金流量 | 1.5 | 7.25 | 13.55 | -2.34 | -0.86 |
| 利息保障倍數 | 51.17 | 60.81 | 96.00 | 95.72 | 42.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
