| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.2 (-4.7%) 51372張 (-57.7%) 季線上 49074張 62858張 40566張 51372張 0.82倍 |
-3.37% -0.48% -5.02% -8.87% 2.72% |
0.3~0.3 7.7~9.2 |
74.83 (-10.07%) 83.2 |
N/A 0.82 |
N/A 、Y! |
大型股 11369.88億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-06-18 2025-07-01 |
富邦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.2 | 85.68↘ | 85.82↘ | 86.62↘ | 85.48↗ | 83.23↗ | 82.16↘ | 86.59↘ | 88.21↗ |
| 乖離率 | -2.89% | -3.05% | -3.95% | -2.67% | -0.04% | 1.27% | -3.92% | -5.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.1 | 85.8 | 83.6 | 80.9 | 79.4 | 87.6 | 91.3 | 81.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.25,9.73 (7.74,10.03,12.32) 1.46,59.79 (1.02,1.18,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.93%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.05←83.34(0.71%) 5.1←5.28(-0.18%), -2.52% 84.05←81.82(2.23%) 5.1←5.97(-0.87%), -0.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.11%[113] (2.83%[114]) 0.25 (7.42%) | 相對高點 相對低點 | 95.0 (-12.42%) 24-09-02 47.7 (74.42%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -160.62 -25.49 -42.04 -151.81億(5月) | -144.76 -138.88 -16.49 -120.96億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 90.1 (25-06-11) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 22.11% 0.34% 98 1992 0 0.26%←0.37%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 84.44(1.49%) | 日KD RSI MACD | 7.14,34.18 look 44.13 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,17%,8%,12% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.67,68.91 46.47 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.47,56.32 55.42 -0.99 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.12%←3.62%(3.5%) | 2785 (連23買) 5.42% | 2年趨勢圖 | 7.12%←1.83%(5.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 2.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.95% 1.27% -3.92% -5.68% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.16%←19.23%(-3.07%) | 8000 15.57% | 2年趨勢圖 | 16.16%←19.15%(-2.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.79% 8.21% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.43%(-0.05%) | -2752 5.36% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.58%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.0←2.16 (+38.89%) Q1←Q4 第1升 3.0←2.34 (+28.21%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.0←2.16 (+38.89%) Q1←Q4 第1升 3.0←2.23 (+34.53%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.34←3.07 Q1←Q4 第1升 4.34←3.52 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←0.25 Q1←Q4 第1升 0.34←0.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/16 蔡明忠 董事 贈與 5,000張 |
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| 公告 | 114/07/01 證交所7/1暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/01 國銀第二家！北富銀前進印度設分行 改設古吉拉特邦金融特區 114/07/01 金管會央行聯手救 富邦金今一度填息四成 114/06/30 14家金控年薪「中位數」出爐！全部領百萬 合庫金145萬元拿第一墊底是它 114/06/30 【公告】富邦金控代富邦保險顧問114 年度股東常會重要決議事項 114/06/30 【公告】富邦金控代富邦現代人壽董事異動事宜 114/06/27 【公告】富邦金控代富邦保險顧問董事會決議不發放股利 114/06/27 三「金」釵除息秀下周登場！1316億元股息銀彈上鏜 殖利率它最高 114/06/26 Yahoo股市App公布第二季「十大爆紅台股榜」、「五大爆紅ETF榜」 114/06/25 【公告】富邦金控代富邦保險經紀人(泰國)股份有限公司114年度股東會重要決議事項 114/06/24 【公告】富邦金控代子公司富邦投信取得「富邦產物保險股份有限公司」使用權資產 114/06/24 【公告】富邦金控代子公司富邦投信取得「富邦人壽保險股份有限公司」使用權資產 114/06/23 【公告】富邦金控代子公司富邦人壽代理發言人異動 114/06/23 【公告】富邦金控代富邦人壽保險(香港)取得Pomona Capital XI (Offshore), L.P. 114/06/22 《金融股》富邦金 法人動向聚焦 114/06/21 富邦金 法人動向聚焦 114/06/21 不是富邦金、玉山金 億元教授首選「金融界成吉思汗」、但說存股不如選它 114/06/20 【公告】富邦金控代子公司富邦人壽董事會通過變更113年度盈餘分派案 114/06/20 【公告】富邦金控代子公司富邦人壽股東會重要決議事項 114/06/20 【公告】富邦金控代子公司富邦人壽配息基準日事宜 114/06/19 【公告】富邦金控代富邦現代人壽股東臨時會召開事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦金 | -3.37% 49074(4.68%) | -3.03% 40938(25.49%) | -0.48% 62858(-18.27%) | -5.02% 40566(26.64%) | -8.87% 27611(86.06%) | 2.72% 24807(107.08%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 657.62 | -956.3 | 1038.67 | 211.92 | -163.34 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
