收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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50.6 (-2.5%) 405張 (-19.87%) 383張 788張 1452張 季線下 ↘50.96 ↘51.78 ↗51.34 ↗50.93 ↘52.84 ↘54.91 405張 |
-1.17% 3.69% -13.65% 31.6% -9.48% |
-26.4%~-31.8% 2.9~3.4 |
73.22 (44.7%) 50.6 |
105.42 (108.34%) 41.02 (-18.93%) |
N/A 0.48 |
N/A 、Y! |
10.15億 51.37億 |
36.91% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.4,15.76 (12.78,22.81,32.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.87%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (5.81%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-41.16%) 23-06-21 20.9 (142.11%) 21-05-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.4% 26 0 0 5.94%←6.46%(-8.05%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.24 -10.63 9.92 4.23億(2月) | 3.42 -11.12 3.42 4.73億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 54.3 (24-03-19) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -38%,-15%,-1%,4% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 58.41(15.43%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.41 14.85,34.15 look 53.1,50.1 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.93 13.75,18.6 look 54.8,50.1 -0.92 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.53 36.79,41.26 66.6,39.6 -0.49 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.54%←3.22%(9.94%) | -66 (連2買轉賣) 16.3% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.33,11.69 (1.86,2.14,2.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.65% -7.85% -2.2% -7.19% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.09%(55.56%) | -1 (連3賣) 0.25% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.89% 15.54% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 70.81←72.74(-2.65%) 14.08←13.36(5.39%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.36←4.35 (+23.22%) Q4←Q3 第1升 5.36←5.63 (-4.8%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.82←11.47 (+20.49%) Q4←Q3 連2升 13.82←11.9 (+16.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.29←1.69 (+20.49%) Q4←Q3 連2升 2.29←1.02 (+16.13%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.84←0.81 (+3.7%) Q4←Q3 連3升 0.84←0.83 (+1.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.76←1.44 (+22.22%) Q4←Q3 連2升 1.76←0.46 (+282.61%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.12←1.84 (+15.22%) Q4←Q3 連2升 2.12←0.99 (+114.14%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.55←34.53 Q4←Q3 第1升 43.55←37.07 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.59←14.74 Q4←Q3 連2升 16.59←8.58 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.65←11.51 Q4←Q3 連2升 現金快速增加 11.65←3.54 Q4←Q4 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 14.56←14.08 Q4←Q3 連2升 14.56←6.1 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.47←1.26 Q4←Q3 連2升 1.47←0.58 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/27 【台股速報】國賓飯店「母以子貴」飆7% 寒舍、夏都跟進 飯店股歡聲雷動 113/03/11 疫後旅遊商機回籠 飯店業旅行社去年業績吃補 113/03/11 寒舍營收創四高 率觀光族群迎漲潮 113/03/11 〈焦點股〉寒舍獲利寫新猷 國際客源回流達9成 亮漲停燈 113/03/10 《觀光股》寒舍2023營運強彈 上季、全年獲利齊衝新高 113/03/10 餐飲、住宿動能回溫,寒舍去年Q4本業獲利創高,全年每股賺4.52元 113/03/08 觀光股2023豐收 豆府寒舍讚 113/03/08 【公告】寒舍 2024年2月合併營收4.23億元 年增18.24% 113/03/08 【公告】寒舍董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】寒舍董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 寒舍餐旅去年營運創四高 EPS 4.52元上市來新高 113/02/23 《產業》雲品、寒舍壯大食力 搶貴客 113/02/22 雲品、寒舍壯大食力 搶貴客 113/02/22 寒舍揪米其林星廚 端出高營收 113/02/16 泰.好.吃-五進五出四季酒店 台北喜來登SUKHOTHAI泰菜新廚上新菜 113/02/15 【公告】寒舍 2024年1月合併營收4.73億元 年增3.42% 113/01/25 國際酒店激戰信義區 台北艾麗聯手希爾頓 113/01/25 寒舍轉投資台北艾麗結盟希爾頓格芮品牌,目標提升住房率至85% 113/01/25 《觀光股》台北艾麗酒店10周年 加入希爾頓格芮精選酒店 113/01/10 【公告】寒舍 2023年12月合併營收5.33億元 年增10.51% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 32.84 | 105.42 | 108.34 | 94.87 | 87.49 | 最低殖利率 | 3.3% | 89.034 | 75.96 | 80.13 | 58.36 | 最高淨值比 | 2.42 | 28.28 | -44.11 |
平均 本益比 | 22.81 | 73.22 | 44.7 | 69.06 | 36.47 | 平均殖利率 | 3.45% | 85.32 | 68.62 | 76.79 | 51.76 | 平均淨值比 | 2.14 | 25.01 | -50.57 |
最低價 本益比 | 12.78 | 41.02 | -18.93 | 43.24 | -14.55 | 最高殖利率 | 3.6% | 81.614 | 61.29 | 73.453 | 45.16 | 最低淨值比 | 1.86 | 21.74 | -57.04 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 86.0 | 29.75 | 19.11 | 6.61 | N/A | N/A | N/A | 10.49 | 4.22 |
111 | 32.3 | 21.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.89 | 2.5 |
110 | 27.95 | 20.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.78 | 1.62 |
109 | 39.6 | 18.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.08 | 1.21 |
108 | 32.05 | 24.15 | 23.97 | 18.06 | 1.0 | 3.12% | 4.14% | 1.91 | 1.55 |
107 | 44.0 | 28.0 | 35.51 | 22.6 | 1.0 | 2.27% | 3.57% | 2.69 | 1.73 |
106 | 44.6 | 31.05 | 34.48 | 24.0 | 1.0 | 2.24% | 3.22% | 2.58 | 1.89 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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寒舍 | -1.17% 383(5.62%) | -3.98% 517(-21.69%) | 3.69% 788(-48.63%) | -13.65% 1452(-72.12%) | 31.6% 1392(-70.92%) | -9.48% 1184(-65.82%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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50.6 | 50.9↘ | 50.96↘ | 51.78↘ | 51.34↗ | 50.93↗ | 52.84↘ | 54.91↘ | 53.99↗ | 51.74↗ | 52.4↘ | 54.52↘ | 54.67↗ |
乖離率 | -0.59% | -0.71% | -2.28% | -1.44% | -0.65% | -4.24% | -7.85% | -6.28% | -2.2% | -3.44% | -7.19% | -7.44% |
均線開始 轉折價位 | 50.9 | 51.7 | 52.5 | 48.6 | 49.05 | 59.5 | 57.9 | 35.6 | 38.1 | 74.2 | 57.7 | 34.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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寒舍 | 107.42% | -17.0% | 106.0% | 34.0% | -7.0% | -39.0% | -15.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.95 | -6.73 | -34.35 | -14.86 | 7.2 |
ROE | 43.47 | -44.46 | -62.39 | -20.8 | 6.6 |
本業收入比 | 132.35 | 52.51 | 88.72 | 85.63 | 209.74 |
自由現金流量 | 14.13 | 6.28 | 3.01 | 6.77 | 8.82 |
利息保障倍數 | 3.39 | -1.06 | -3.40 | -1.25 | 1.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標