| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425.0 (-4.17%) 979張 (+39.91%) 季線上 1506張 1080張 1155張 979張 0.91倍 |
4.04% 2.41% 20.23% -16.01% -23.15% |
6.3~6.9 27.7~31.8 |
733.05 (72.48%) 425.0 |
N/A 0.88 |
1009 、Y! |
中型股 1166.06億 |
11.09% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2025-05-19 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425.0 | 458.1↗ | 433.65↗ | 425.45↗ | 422.84↗ | 424.68↗ | 415.54↗ | 461.0↘ | 496.99↘ |
| 乖離率 | -7.23% | -1.99% | -0.11% | 0.51% | 0.08% | 2.28% | -7.81% | -14.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 410.0 | 397.0 | 408.5 | 414.5 | 406.0 | 352.5 | 510.0 | 544.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.05,14.35 (21.83,27.45,33.08) 4.68,118.59 (5.04,6.27,7.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.56% 帶寬大) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.57←83.33(0.24%) 3.66←3.34(0.32%), 4.48% 83.57←80.88(2.69%) 3.66←2.78(0.88%), 20.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[113] (4.34%[114]) 0 (4.0%) | 相對高點 相對低點 | 598.0 (-28.93%) 23-11-30 320.0 (32.81%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.25 8.22 10.83 32.88億(6月) | -8.62 -10.39 14.29 30.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-07 555.0 (25-07-07) 87日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.36% 17 0 0 0.34%←0.36%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 526.31(23.84%) | 日KD RSI MACD | 18.75,72.92 look 49.37 7.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -16%,4%,4%,2% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.68,65.97 44.67 4.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1009 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.46,37.42 40.84 -14.72 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.05%←0.36%(1.69%) | 1131 (連5買) 115.53% | 2年趨勢圖 | 2.05%←1.24%(0.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.21 0.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.11% 2.28% -7.81% -14.49% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.01%←35.93%(-2.92%) | -1365 (連31賣) 139.43% | 2年趨勢圖 | 33.01%←40.12%(-7.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 3.15% 8.21% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←1.79%(0.15%) | -23 (連5買轉賣) 2.35% | 2年趨勢圖 | 1.94%←1.78%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 93.75←95.71 (-2.05%) Q1←Q4 連2降 93.75←76.33 (+22.82%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.75←18.7 (-2.05%) Q1←Q4 第1升 19.75←14.76 (+22.82%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 60.25←55.22 (+9.11%) Q1←Q4 連5升 60.25←50.46 (+19.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.48←58.83 (+7.9%) Q1←Q4 連3升 63.48←56.64 (+12.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.29←74.11 (+7.9%) Q1←Q4 連3升 80.29←79.82 (+0.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.12←6.22 (-1.61%) Q1←Q4 連2降 6.12←5.19 (+17.92%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.72←5.28 (+8.33%) Q1←Q4 第1升 5.72←4.1 (+39.51%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.2←29.85 Q1←Q4 第1升 30.2←29.43 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.07←19.54 Q1←Q4 第1升 21.07←19.34 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.91←17.83 Q1←Q4 連2升 17.91←18.67 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.11←6.1 Q1←Q4 第1升 6.11←5.78 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.65←4.96 Q1←Q4 連2降 4.65←4.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/11/29 陳坤鎕 董事 一般交易 74張 102/11/29 陳坤鎕之配偶 關係人配偶 一般交易 86張 |
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| 公告 | 114/07/07 儒鴻 114年6月營收32.88億、年減3.25% 114/07/07 證交所7/7暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/07 儒鴻第二季營收達97億元 創同期第三高 第三季有望明朗化 114/07/07 儒鴻第2季營收97.17億元年季雙增 創同期第3高 114/07/07 【公告】儒鴻 2025年6月合併營收32.88億元 年增-3.25% 114/07/04 儒鴻下周除息 殖利率近4%！吸引買盤先漲 分析師：「曙光已出現」 114/07/03 越南關稅砍半至20% 成衣製鞋族群股價反彈 114/06/24 儒鴻再增資印尼子公司累計達20億元 因應三期建廠前置作業 114/06/24 【公告】儒鴻現金增資印尼子公司PT ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL美金28,999,520元。 114/06/23 《DJ在線》美對等關稅將定案，成衣廠Q3穩/對明年有期待 114/06/20 《紡纖股》儒鴻增資印尼子公司 擴成衣產能 114/06/19 儒鴻增資印尼子公司 擴成衣產能 114/06/19 儒鴻增資印尼子公司12.12億元 為擴建第三廠注資 114/06/19 【公告】儒鴻現金增資印尼子公司PT ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL美金41,000,000元。 114/06/14 《傳產》小巨人加持 儒鴻樂看今年優去年 114/06/13 《紡纖股》儒鴻7月10日除息 114/06/13 【公告】儒鴻114年股東常會重要決議事項 114/06/13 【公告】儒鴻訂定現金股利除息基準日 114/06/13 大小客戶齊釋大單，儒鴻產線爆滿，印尼擴廠不受美關稅影響 114/06/13 「運動服也能穿上班」成衣大廠儒鴻董事長王樹文秀新商機 今年營運雙位數成長 114/06/13 《紡纖股》儒鴻底氣足！董座霸氣回：不會與客戶分攤「對等關稅」 114/06/13 儒鴻股東會 董事長王樹文：今年仍會比去年成長 不會分擔「對等關稅」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 儒鴻 | 4.04% 1506(-35.0%) | 4.94% 1330(-26.43%) | 2.41% 1080(-9.39%) | 20.23% 1155(-15.3%) | -16.01% 880(11.14%) | -23.15% 742(31.87%) |
| 加權指數 | 3.75% | 5.46% | 5.2% | 19.82% | 2.14% | -2.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.06 | 21.27 | 19.47 | 17.81 | 19.51 |
| ROE | 24.33 | 20.37 | 29.34 | 25.54 | 22.82 |
| 本業收入比 | 92.86 | 98.10 | 90.60 | 100.19 | 103.25 |
| 自由現金流量 | 39.28 | 28.28 | 75.11 | 2.8 | 23.19 |
| 利息保障倍數 | 107.67 | 57.87 | 125.82 | 279.87 | 157.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
