儒鴻 1476 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-16 5日,月,季均量預估量 [期][存]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
339.0 (2.42%) 1750張 (+48.52%) 季線旁 1834張 1941張 1668張 1750張 0.9倍	0.89% -1.31% -4.24% -15.88% -12.97%	27.0~31.7	774.3 (128.41%) 339.0	N/A 0.27	662 、Y!	小型股 930.10億	11.09% 0.0%	紡織織布	2026-05-19 2026-06-17	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
339.0	337.9↗	332.75↗	325.65↘	329.3↘	335.11↘	335.74↘	359.11↘	385.7↘
乖離率	0.33%	1.88%	4.1%	2.95%	1.16%	0.97%	-5.6%	-12.11%
均線開始轉折價位	340.5	312.5	343.5	337.5	345.5	349.5	405.5	394.0

台股市場估值	0050: 本益比 39.54, 預估本益比 23.46, 殖利率 1.29%, 預估殖利率 1.86% ; 006201: 本益比 74.16, 殖利率 1.26%
美股市場估值	SPY: 本益比 57.85, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 67.76, 預估本益比 33.52 ; SOXQ: 本益比 194.37, 預估本益比 21.24
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	財務比率成長, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	16.01,11.45 (18.34,26.15,33.96) 3.3,100.3 (4.57,5.72,6.88)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(13.4%) 月線斜率-0.07	近2月趨勢圖大股東(%) 07-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	80.16←83.14(-2.98%) 7.05←5.59(1.46%), 16.44% 80.16←82.95(-2.79%) 7.05←2.7(4.35%), 80.86%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續3周上漲	季線旁	近兩年最高散戶比例	股東人數連續9周增加
			均線	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	4.42%[114] (6.1%[115]) 0 (4.42%)		相對高點相對低點	598.0 (-43.31%) 23-11-30 307.5 (10.24%) 26-06-23
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	14.42 22.99 3.21 45個月新高 37.63億(6月)	0.68 -6.27 0.88 30.59億(5月)	最近漲停日近期最高股價	25-11-07 366.5 (26-06-04) 50日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖	1.47% 0.64% 86.0 0.0 0 1.49%←1.13%(0.36%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	72.15,69.46 53.98 2.48	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,賣 -24%,4%,12%,-5% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	53.39,42.37 43.89 1.59	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	662 、Y!		月KD RSI MACD	19.38,13.31 up 38.52 -7.71	投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖當天成交比重	3.39%←2.52%(0.87%)	-15 0.86%	2年趨勢圖	3.39%←1.12%(2.27%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	4.1% 0.97% -5.6% -12.11%	外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖當天成交比重	29.14%←28.29%(0.85%)	-88 (連2買轉賣) 5.03%	2年趨勢圖	29.14%←37.33%(-8.19%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.64% 2.77% 13.3%	自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.0%←2.0%(0.0%)	-24 (連2賣) 1.37%	2年趨勢圖	2.0%←1.89%(0.11%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		96.21←92.64 (+3.85%) Q1←Q4 第1升 96.21←93.75 (+2.62%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		21.95←17.75 (+3.85%) Q1←Q4 第1升 21.95←19.75 (+2.62%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		62.04←59.31 (+4.6%) Q1←Q4 連2升 62.04←60.25 (+2.97%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		31.23←40.96 (-23.75%) Q1←Q4 連4降 31.23←63.48 (-50.8%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		84.6←80.29 (-23.75%) Q1←Q4 連3升 84.6←80.29 (+5.37%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		6.69←5.77 (+15.94%) Q1←Q4 第1升 6.69←6.12 (+9.31%) Q1←Q1 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		6.35←5.1 (+24.51%) Q1←Q4 第1升 6.35←5.72 (+11.01%) Q1←Q1 5季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		32.17←30.19 Q1←Q4 連3升 32.17←30.2 Q1←Q1 5季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		22.81←19.16 Q1←Q4 連3升 22.81←21.07 Q1←Q1 5季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		19.07←17.08 Q1←Q4 第1升 19.07←17.91 Q1←Q1 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		6.42←5.51 Q1←Q4 第1升 6.42←6.11 Q1←Q1 5季新高
ROA QoQ ROA YoY		5.15←4.64 Q1←Q4 第1升 5.15←4.65 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	102/11/29 陳坤鎕董事一般交易 74張 102/11/29 陳坤鎕之配偶關係人配偶一般交易 86張
公告	115/07/13 臺灣璞玉指數114年度非擔任主管全時員工薪資中位數達上市公司前50%之成分股名單
新聞	115/07/10 【公告】儒鴻代重要子公司ECLAT TEXTILE CO., LTD. (VIETNAM)公告董事會決議分派股利 115/07/10 儒鴻代重要子公司ECLAT TEXTILE CO., LTD. (VIETNAM)公告董事會決議分派股利 115/07/09 【公告】儒鴻原定115年7月10日為現金股利發放日，如遇颱風停止上班將順延發放事宜。 115/07/06 儒鴻第2季營收站回百億元大關　全年挑戰歷史新高 115/07/06 【公告】儒鴻 2026年6月合併營收37.63億元年增14.42% 115/06/05 【公告】儒鴻 2026年5月合併營收30.59億元年增0.69% 115/05/29 【公告】儒鴻受邀參加元大證券2026第二季投資論壇 115/05/29 【公告】儒鴻115年股東常會重要決議事項 115/05/29 【公告】儒鴻訂定現金股利除息基準日 115/05/19 儒鴻訂單能見度維持6個月　洪鎮海看傳產股價委屈 115/05/07 儒鴻首季每股賺6.69元史上第3高　看第2季續成長 115/05/07 【公告】儒鴻115年第一季合併財務報告業經董事會通過 115/05/07 【公告】儒鴻 2026年4月合併營收32.64億元年增-3.74% 115/04/24 【公告】民國115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月07日 115/04/24 【公告】儒鴻受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 115/04/08 【公告】儒鴻 2026年3月合併營收36億元年增5.54% 115/03/17 儒鴻：中東戰事轉單效應　審慎樂觀今年營收拚新高 115/03/12 聚陽周理平：後市審慎樂觀 115/03/05 儒鴻去年每股賺20.1元　擬配息15元 115/03/05 【公告】儒鴻114年度合併財務報告業經董事會通過

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
儒鴻	0.89% 1834(-4.59%)	8.83% 1547(13.07%)	-1.31% 1941(-9.87%)	-4.24% 1668(4.87%)	-15.88% 1545(13.23%)	-12.97% 1179(48.38%)
加權指數	-0.22%	-2.95%	-0.39%	23.47%	49.28%	95.15%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔		✔

通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	18.67	21.06	21.27	19.47	17.81
ROE	18.84	24.33	20.37	29.34	25.54
本業收入比	101.81	92.86	98.10	90.60	100.19
自由現金流量	57.04	39.28	28.28	75.11	2.8
利息保障倍數	108.13	107.67	57.87	125.82	279.87