| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8 (-0.15%) 37張 (+41.23%) 季線上 51張 48張 116張 37張 0.77倍 |
1.23% 1.23% 10.81% -2.24% -13.11% |
36.48 (11.22%) 32.8 |
22.47 (-31.49%) 0.6 |
304 N/A |
微型股 66.71億 |
2.31% 0.0% |
紡織中游 |
2025-06-19 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8 | 32.73↗ | 32.52↗ | 32.41↗ | 32.43→ | 32.53↗ | 32.11↗ | 33.17→ | 34.09↘ |
| 乖離率 | 0.21% | 0.86% | 1.2% | 1.14% | 0.83% | 2.15% | -1.12% | -3.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.4 | 32.0 | 32.4 | 33.0 | 32.0 | 29.6 | 33.55 | 37.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.82,N/A (10.65,13.09,15.52) 0.8,41.06 (0.67,0.77,0.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.5% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.73←76.48(0.25%) 5.63←5.69(-0.06%), -0.51% 76.73←73.47(3.26%) 5.63←7.35(-1.72%), -13.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.12%[113] (N/A) 0 (4.12%) | 相對高點 相對低點 | 39.95 (-17.9%) 24-06-27 22.9 (43.23%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.73 10.36 5.58 0.69億(6月) | -10.85 -8.75 3.82 0.62億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-01-17 33.5 (25-05-26) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -4 0 0 6.34%←6.35%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 95.45,96.9 down 58.73 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,4%,1%,-4% 賣,賣,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 22.47(-31.49%) | 周KD RSI MACD | 77.42,70.61 46.89 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 304 N/A | 月KD RSI MACD | 40.17,40.03 52.43 -0.55 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.2% 2.15% -1.12% -3.78% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.95%←7.93%(0.02%) | 6 (連6買) 16.22% | 2年趨勢圖 | 7.95%←7.48%(0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.11% 0.5% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | -3 8.11% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.13%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.91←2.08 (-8.17%) Q1←Q4 連2降 1.91←1.77 (+7.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.86 (-8.17%) Q1←Q4 連2降 0.78←0.89 (+7.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.45←0.43 (+4.65%) Q1←Q4 連2升 0.45←0.59 (-23.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.51←12.17 (+19.23%) Q1←Q4 連2升 14.51←7.3 (+98.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.09←35.36 (+19.23%) Q1←Q4 第1升 43.09←68.75 (-37.32%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.5 (-32.0%) Q1←Q4 連3降 0.34←0.81 (-58.02%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.33 (-3.03%) Q1←Q4 連2降 0.32←0.34 (-5.88%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.35←49.69 Q1←Q4 第1升 51.35←63.19 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 40.84←41.22 Q1←Q4 連2降 40.84←50.26 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.02←49.25 Q1←Q4 連3降 36.02←92.52 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.83←1.24 Q1←Q4 連3降 0.83←2.14 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.9 Q1←Q4 連3降 0.64←1.39 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/20 基立投資(股) 大股東 鉅額逐筆交易 7,920張 |
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| 公告 | 114/07/03 勤益控 114年6月營收6852萬、年增14.73% |
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| 新聞 | 114/07/03 【公告】勤益控 2025年6月合併營收6851.5萬元 年增14.73% 114/06/17 【公告】龍德造船114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/12 【公告】勤益控受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/06/09 【公告】勤益控盈餘分配發放現金股利，訂定除息基準日 114/06/05 【公告】勤益控114年股東常會重要決議事項 114/06/04 【公告】勤益控 2025年5月合併營收6208.3萬元 年增-10.85% 114/06/02 【公告】勤益控代子公司勤益國際紡織股份有限公司股東常會重要決議 114/06/02 【公告】勤益控代子公司勤益國際紡織股份有限公司改選董事及監察人 114/06/02 【公告】勤益控代子公司勤投投資股份有限公司董事任期屆滿 114/06/02 【公告】勤益控代子公司勤德股份有限公司分派股利 114/06/02 【公告】勤益控代子公司勤德股份有限公司訂定除息基準日 114/06/02 【公告】勤益控代子公司勤德股份有限公司董事代行股東臨時會重要決議 114/06/02 【公告】勤益控代子公司勤德股份有限公司董事任期屆滿 114/05/09 【公告】勤益控董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/05 【公告】勤益控 2025年4月合併營收6804.3萬元 年增9.11% 114/05/05 資產股發威！農林強噴逾5% 南紡漲停 114/04/30 【公告】勤益控114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/02 【公告】勤益控 2025年3月合併營收6777.4萬元 年增11.53% 114/03/07 【公告】勤益控董事會通過對子公司勤德股份有限公司辦理現金增資案 114/03/07 【公告】勤益控董事會決議股利分配 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤益控 | 1.23% 51(-27.31%) | 2.5% 52(-29.19%) | 1.23% 48(-23.5%) | 10.81% 116(-68.23%) | -2.24% 104(-64.6%) | -13.11% 150(-75.35%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 44.88 | 51.48 | 51.9 | 52.71 | 59.75 |
| ROE | 8.29 | 7.79 | 5.85 | 6.95 | 5.53 |
| 本業收入比 | 58.82 | 68.46 | 88.89 | 70.36 | 84.58 |
| 自由現金流量 | 0.02 | 2.33 | -4.09 | -1.93 | -2.19 |
| 利息保障倍數 | 8.05 | 8.37 | 8.15 | 11.17 | 9.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
