| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.1 (0.36%) 2679張 (+133.23%) 1727張 6264張 2608張 季線上 ↗27.72 ↗27.21 ↗26.6 ↗25.71 ↗23.07 ↗22.39 2679張 0.43倍 |
4.85% 35.1% 36.08% 44.1% 59.21% |
N/A N/A 28.1 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.78 |
N/A N/A |
13.76億 38.66億 |
1.96% 70.86% |
外圍產品 |
2023-12-22 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(60.91% 帶寬大) 月線斜率1.46 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.89%[112] (N/A) 0 (0.89%) | 相對高點 相對低點 | 32.8 (-14.33%) 21-06-18 15.75 (78.41%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.91% 1.95% -287 90 0 13.57%←6.58%(106.23%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 70.43 26.1 45.66 20個月新高 3.01億(3月) 月營營益增 | 32.64 -0.1 33.43 2.39億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-12 29.2 (24-04-30) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -21%,2%,2%,1% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.19 51.16,60.03 28.8,27.9 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.34 73.08,67.14 29.5,27.2 0.82 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.79 78.79,62.51 29.5,24.0 0.64 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.13%←9.9%(12.42%) | -92 (連4買轉賣) 3.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.54,18.25 (0.72,0.97,1.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.3% 25.5% 30.15% 38.77% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.48%(-1.35%) | -200 7.47% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.95% 6.28% 91.05% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 16.74←11.88(40.91%) 32.7←33.79(-3.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.74←7.5 (+3.2%) Q4←Q3 連3升 7.74←6.12 (+26.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.35 (+3.2%) Q4←Q3 連3升 -0.07←-0.84 (+26.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.05←8.47 (-4.96%) Q4←Q3 連5降 8.05←12.97 (-37.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.23←78.53 (+7.26%) Q4←Q3 第1升 84.23←90.31 (-6.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.65←125.51 (+7.26%) Q4←Q3 連5降 110.65←210.67 (-47.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.43←0.09 (-577.78%) Q4←Q3 第1降 -0.43←-0.53 (-18.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.2 (+40.0%) Q4←Q3 連3升 -0.12←-0.3 (-60.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.27←10.12 Q4←Q3 連3升 12.27←2.04 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.93←-4.62 Q4←Q3 連3升 -0.93←-13.75 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.13←1.05 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 -8.13←-13.23 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.44←0.3 Q4←Q3 第1降 -2.44←-2.78 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.45←0.25 Q4←Q3 第1降 -1.45←-1.7 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 4/29元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/04/15 【公告】因銘異有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊，以利投資人區別瞭解。 113/04/08 營收速報 - 銘異(3060)3月營收年增大幅成長70.43% 113/04/08 【公告】銘異 2024年3月合併營收3.01億元 年增70.43% 113/04/08 《業績-電週邊》銘異3月營收為3.01億元，年增70.43% 113/03/13 【公告】銘異董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】銘異董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】銘異 2024年2月合併營收2.39億元 年增32.64% 113/03/08 《業績-電週邊》銘異2月營收為2.39億元，年增32.64% 113/02/07 【公告】銘異 2024年1月合併營收2.39億元 年增34.24% 113/02/07 《業績-電週邊》銘異1月營收為2.39億元，年增34.24% 113/01/08 【公告】銘異 2023年12月合併營收2.5億元 年增33.81% 113/01/08 《業績-電週邊》銘異12月營收為2.50億元，年增33.81% 112/12/21 【公告】銘異受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 《業績-電週邊》銘異11月營收為2.61億元，年增46.35% 112/12/08 【公告】銘異 2023年11月合併營收2.61億元 年增46.35% 112/11/24 【公告】銘異代大陸子公司合併 112/11/07 【公告】銘異 2023年10月合併營收2.63億元 年增6.61% 112/11/07 《業績-電週邊》銘異10月營收為2.63億元，年增6.61% 112/10/06 《業績-電週邊》銘異9月營收為2.60億元，年增24.10% 112/10/06 【公告】銘異 2023年9月合併營收2.6億元 年增24.1% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.23 | 22.51 | -19.89 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.97 | 17.84 | -36.49 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.72 | 13.18 | -53.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 24.0 | 15.95 | N/A | N/A | 0.25 | 1.04% | 1.57% | 1.19 | 0.76 |
| 111 | 26.85 | 15.75 | 92.63 | 54.34 | 0.3 | 1.12% | 1.9% | 1.27 | 0.75 |
| 110 | 37.35 | 13.5 | 27.56 | 9.96 | 1.0 | 2.68% | 7.41% | 1.67 | 0.65 |
| 109 | 27.45 | 9.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.82 | 0.41 |
| 108 | 22.6 | 12.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.67 | 0.52 |
| 107 | 28.2 | 14.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.98 | 0.51 |
| 106 | 38.4 | 25.7 | 98.13 | 65.68 | 0.6 | 1.56% | 2.33% | 1.38 | 0.93 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘異 | 4.85% 1727(55.14%) | -1.4% 2407(11.3%) | 35.1% 6264(-57.22%) | 36.08% 2608(2.72%) | 44.1% 1777(50.78%) | 59.21% 1314(103.84%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.1 | 28.0↗ | 27.72↗ | 27.21↗ | 26.6↗ | 25.71↗ | 24.69↗ | 23.07↗ | 22.39↗ | 21.91↗ | 21.88↗ | 21.59↗ | 20.83↗ | 20.25↗ | 19.97↗ |
| 乖離率 | 0.36% | 1.37% | 3.27% | 5.64% | 9.3% | 13.81% | 21.8% | 25.5% | 28.25% | 28.43% | 30.15% | 34.9% | 38.77% | 40.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.8 | 26.15 | 27.9 | 20.4 | 20.7 | 20.75 | 20.9 | 20.25 | 21.4 | 20.2 | 20.05 | 17.75 | 17.8 | 17.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘異 | 50.87% | 28.0% | 35.0% | -38.0% | 55.0% | -38.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.72% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.04% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.17 | -2.98 | 4.39 | -7.17 | -9.13 |
| ROE | -8.68 | 0.71 | 6.26 | -9.2 | -13.46 |
| 本業收入比 | 102.36 | -218.18 | 76.57 | 106.49 | 87.10 |
| 自由現金流量 | 4.19 | -0.76 | -1.1 | 4.79 | -2.49 |
| 利息保障倍數 | -14.61 | 5.37 | 27.17 | -24.87 | -41.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
