收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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13.15 (2.33%) 24169張 (-26.77%) 22150張 10573張 5679張 季線上 短漲多 ↗12.6 ↗12.16 ↗11.77 ↗11.6 ↗10.91 ↗10.81 29486張 2.79倍 |
6.05% 25.84% 25.84% 21.76% 7.35% |
7.01 (-46.69%) 13.15 |
10.14 (-22.89%) 3.88 (-70.49%) |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
162.33億 208.60億 |
29.99% 0.0% |
地產 |
2024-03-27 |
0 | 統一集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.73,N/A (10.61,19.18,27.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.0% 帶寬大) 月線斜率1.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.74%[112] (N/A) 0 (2.74%) | 相對高點 相對低點 | 14.6 (-9.93%) 21-09-13 10.0 (31.5%) 24-03-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0% 654 18 0 2.84%←1.46%(94.52%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.38 38.02 -21.15 6.73億(3月) 短跌破長 | -50.28 -10.71 -36.32 4.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 13.5 (24-04-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-4%,-4%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.22 87.04,79.26 13.5,13.1 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.27 90.0,85.03 13.7,12.8 0.31 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.74 90.0,36.0 14.35,12.5 0.08 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.32%←5.82%(-8.59%) | -1035 (連3賣) 4.28% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.81,15.86 (0.69,0.77,0.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.36% 21.65% 20.53% 17.73% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.37%(-5.41%) | 9 0.04% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.29←83.28(-2.39%) 4.17←3.78(10.32%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.6←5.83 (-3.95%) Q4←Q3 連3降 5.6←6.55 (-14.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.18←19.56 (+13.39%) Q4←Q3 第1升 22.18←23.57 (-5.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.41←0.82 (+13.39%) Q4←Q3 第1升 2.41←2.4 (-5.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 65.69←66.66 (-1.46%) Q4←Q3 連8降 65.69←68.4 (-3.96%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.18←32.42 (-9.99%) Q4←Q3 連3降 29.18←28.7 (+1.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 406.52←446.34 (-9.99%) Q4←Q3 第1降 406.52←370.51 (+9.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.05 (+160.0%) Q4←Q3 第1升 0.13←0.26 (-50.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.04 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.12←0.25 (-52.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.22←29.89 Q4←Q3 連3升 33.22←28.29 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.86←4.18 Q4←Q3 第1升 10.86←10.19 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.55←4.1 Q4←Q3 第1升 9.55←17.64 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.82←0.31 Q4←Q3 第1升 0.82←1.61 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.61←0.33 Q4←Q3 第1升 0.61←1.01 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/03 【公告】太子 2024年3月合併營收6.73億元 年增24.38% 113/03/21 《營建股》太子27日受邀法說 113/03/21 【公告】太子受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/03/05 【公告】太子 2024年2月合併營收4.87億元 年增-50.29% 113/03/04 《營建股》太子去年每股盈餘0.37元 擬配息0.36元 113/03/04 【公告】太子代重要子公司時代國際控股(股)公司董事會決議股利配發基準日 113/03/04 【公告】太子董事會決議召開113年股東常會 113/03/04 【公告】太子董事會決議股利分派 113/03/04 【公告】太子代重要子公司誠實投資控股(股)公司董事會通過112年度虧損撥補案 113/03/04 【公告】太子代重要子公司時代國際飯店(股)公司董事會決議發放股利 113/03/04 【公告】太子代重要子公司時代國際控股(股)公司董事會決議發放股利 113/03/04 【公告】太子代重要子公司時代國際飯店(股)公司董事會決議股利配發基準日 113/02/19 台中巨蛋加持 14期洲際、榮德段補漲 113/02/05 【公告】太子 2024年1月合併營收5.46億元 年增-15.02% 113/01/19 【公告】太子代重要子公司大成工程(股)有限公司唯一法人股東改派代表人 113/01/04 【公告】太子 2023年12月合併營收10.15億元 年增-1.3% 112/12/15 太子建設拿下台中「市 31」BOT 案完成簽約 預計2028年營運 112/12/15 《營建股》太子崇德實業簽中市「市31 」營運移轉投資契約 112/12/15 【公告】太子代子公司太子崇德實業(股)公司簽訂臺中市「市31 」公有市場用地興建營運移轉案投資契約 112/12/05 【公告】太子 2023年11月合併營收5.85億元 年增-7.62% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 27.75 | 10.14 | -22.89 | 9.13 | -30.57 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.85 | 13.48 | 2.51 |
平均 本益比 | 19.18 | 7.01 | -46.69 | 9.07 | -31.06 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.77 | 12.21 | -7.11 |
最低價 本益比 | 10.61 | 3.88 | -70.49 | 9.0 | -31.56 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.69 | 10.95 | -16.73 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 12.5 | 10.45 | 34.21 | 28.6 | 0.36 | 2.88% | 3.44% | 0.78 | 0.67 |
111 | 14.35 | 10.1 | 15.79 | 11.11 | 0.5 | 3.48% | 4.95% | 0.93 | 0.65 |
110 | 14.6 | 10.65 | 15.44 | 11.26 | 0.5 | 3.42% | 4.69% | 0.9 | 0.7 |
109 | 12.5 | 8.1 | 25.55 | 16.56 | 0.4 | 3.2% | 4.94% | 0.83 | 0.56 |
108 | 12.15 | 10.0 | 20.69 | 17.03 | 0.5 | 4.12% | 5.0% | 0.81 | 0.7 |
107 | 13.15 | 9.91 | 17.03 | 12.84 | 0.65 | 4.94% | 6.56% | 0.91 | 0.7 |
106 | 12.4 | 10.3 | 15.71 | 13.05 | 0.65 | 5.24% | 6.31% | 0.86 | 0.72 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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太子 | 6.05% 22150(9.11%) | 20.64% 16881(43.17%) | 25.84% 10573(128.59%) | 25.84% 5679(325.56%) | 21.76% 3187(658.32%) | 7.35% 1865(1195.39%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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13.15 | 12.75↗ | 12.6↗ | 12.16↗ | 11.77↗ | 11.6↗ | 11.36↗ | 10.91↗ | 10.81↗ | 10.92↗ | 10.93↗ | 10.91↗ | 10.99↗ | 11.17↗ | 11.23↗ |
乖離率 | 3.14% | 4.37% | 8.14% | 11.72% | 13.36% | 15.76% | 20.53% | 21.65% | 20.42% | 20.31% | 20.53% | 19.65% | 17.73% | 17.1% |
均線開始 轉折價位 | 12.4 | 11.85 | 11.4 | 10.65 | 10.55 | 10.25 | 10.45 | 10.55 | 11.2 | 10.85 | 10.75 | 12.0 | 12.1 | 11.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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太子 | 9.9% | 14.0% | 6.0% | -22.0% | 16.0% | -6.0% | 11.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.4 | 15.45 | 8.04 | 1.44 | 6.48 |
ROE | 2.25 | 5.57 | 5.82 | 3.0 | 3.89 |
本業收入比 | 86.50 | 125.83 | 64.90 | 21.80 | 74.39 |
自由現金流量 | 5.75 | 53.97 | 55.84 | 50.72 | 36.3 |
利息保障倍數 | 3.09 | 5.75 | 5.94 | 3.42 | 4.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標