| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.5 (0.5%) 292張 (+114.34%) 246張 414張 453張 季線下 ↗297.9 →296.45 ↗297.68 ↗297.4 ↘305.38 ↘314.54 292張 |
0.34% 1.53% -14.79% -4.47% 42.62% |
5.3~6.0 20.6~24.8 |
315.99 (5.5%) 299.5 |
N/A 0.65 |
N/A N/A 、Y! |
12.06億 361.11億 |
12.57% 0.0% |
紡織 化學工業 |
2024-08-16 2024-06-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.68,13.22 (11.48,14.35,17.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.67% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 76.15←80.11(-4.94%) 6.1←4.09(49.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.01%[112] (5.23%[113]) 0 (5.01%) | 相對高點 相對低點 | 412.0 (-27.31%) 24-05-20 119.0 (151.68%) 22-05-03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.27 -3.32 12.45 20.21億(8月) | 19.01 8.79 13.14 歷年新高 20.91億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-15 304.0 (24-09-13) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.24% -31 0 0 3.36%←2.98%(12.75%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 311.36(3.96%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.87 35.71,27.98 up 304.0,294.5 1.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-5%,-5%,-6% 買,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.61 17.45,16.82 up 303.5,283.0 -7.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.82 53.22,58.15 412.0,151.5 3.39 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.03%←0.0%(0%) | 6 (連15買) 2.05% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.72,110.11 (1.15,1.59,2.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.71% -4.78% -9.76% 0.29% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.49%←14.67%(19.22%) | -47 16.1% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.72 0.58 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.02% 6.87% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.44%(40.91%) | 49 (連2買) 16.78% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.31 (+6.45%) Q2←Q1 連2升 0.33←0.26 (+26.92%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.83←49.9 (+15.89%) Q2←Q1 第1升 57.83←50.83 (+13.77%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.51←7.69 (+15.89%) Q2←Q1 第1升 8.51←6.63 (+13.77%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.52←27.51 (+3.67%) Q2←Q1 連4升 28.52←24.72 (+15.37%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.41←86.53 (-8.23%) Q2←Q1 第1降 79.41←78.3 (+1.42%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.22←73.85 (-8.23%) Q2←Q1 第1降 64.22←65.18 (-1.47%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.58←5.86 (-4.78%) Q2←Q1 第1降 5.58←3.79 (+47.23%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.33←4.59 (+16.12%) Q2←Q1 第1升 5.33←3.52 (+51.42%) Q2←Q2 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.36←33.15 Q2←Q1 連2降 31.36←30.01 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.71←15.42 Q2←Q1 連2降 14.71←13.04 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.01←14.67 Q2←Q1 第1降 12.01←9.51 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.9←5.19 Q2←Q1 第1降 4.9←3.42 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.79←3.09 Q2←Q1 第1降 2.79←2.16 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/20 許明現 經理人 洽特定人 400張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/09 南寶 113年8月營收20.21億、年增8.27% |
|||||||||
| 新聞 | 113/09/13 《熱門族群》需求熱 材料-KY、南寶再擴產 113/09/12 需求熱 材料-KY、南寶再擴產 113/09/12 因應利基成長 材料-KY、南寶擴產不停歇 113/09/09 新品效益支撐，南寶8月、前八月營收創同期新高 113/09/04 提振多元利基 南寶、炎洲啟動併購策略補強 113/08/17 《化工股》南寶上半年每股獲利 寫同期新高 113/08/16 南寶上半年每股獲利 寫同期新高 113/08/16 南寶：鎖定本業相關應用 透過併購跨入新領域 113/08/16 南寶上半年EPS 11.43元 執行長：今年目標優於產業的成長 113/08/16 南寶H1每股大賺11.43元，創新＋併購並進，三大產業全年達成長目標 113/08/15 【公告】南寶受邀參加由元大證券舉辦之線上法說會 113/08/10 《化工股》營運增溫 南寶上品H1賺逾一股本 113/08/10 《化工股》南寶上半年EPS 11.43元 創歷史同期新高 113/08/09 營運增溫 南寶上品H1賺逾一股本 113/08/09 南寶上半年營業利益年增近四成 EPS 11.43元創同期新高 113/08/08 南寶上半年每股賺11.43元 創同期新高 113/08/08 【公告】南寶董事會決議現金增資子公司Nan Pao Group Holdings Ltd. 113/08/08 【公告】南寶董事會決議取得允德實業股份有限公司股權 113/08/08 【公告】南寶董事會決議113年第二季不分派盈餘 113/08/08 【公告】南寶 2024年7月合併營收20.91億元 年增19.01% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南寶 | 0.34% 246(18.56%) | 0.34% 278(5.11%) | 1.53% 414(-29.37%) | -14.79% 453(-35.47%) | -4.47% 704(-58.47%) | 42.62% 661(-55.75%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.5 | 297.33↗ | 297.9↗ | 296.45→ | 297.68↗ | 297.4↗ | 297.2↗ | 305.38↘ | 314.54↘ | 332.0↘ | 332.03↘ | 331.9↘ | 314.18↗ | 298.63↗ | 288.76↗ |
| 乖離率 | 0.73% | 0.54% | 1.03% | 0.61% | 0.71% | 0.77% | -1.93% | -4.78% | -9.79% | -9.8% | -9.76% | -4.67% | 0.29% | 3.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 299.0 | 296.0 | 299.5 | 296.5 | 294.0 | 298.0 | 331.0 | 350.0 | 343.5 | 331.5 | 320.0 | 255.0 | 212.0 | 183.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南寶 | 150.89% | 6.0% | 112.0% | -6.0% | -10.0% | 3.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.4 | 8.29 | 5.85 | 9.66 | 9.83 |
| ROE | 17.0 | 11.67 | 6.77 | 11.65 | 12.58 |
| 本業收入比 | 87.33 | 76.48 | 87.45 | 93.52 | 93.81 |
| 自由現金流量 | 23.37 | 26.12 | -3.92 | 4.73 | 5.29 |
| 利息保障倍數 | 33.55 | 28.64 | 22.95 | 28.28 | 26.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
