| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 (0.27%) 381張 (-16.92%) 季線下 267張 208張 202張 381張 1.83倍 |
-5.08% -4.83% -18.87% -23.83% -50.66% |
8.87 (-52.59%) 18.7 |
N/A 0.78 |
571 N/A |
微型股 61.07億 |
4.46% 0.0% |
地產 |
2025-06-26 2025-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 | 19.25↘ | 19.47↘ | 19.76↘ | 19.72↘ | 19.83↘ | 20.14↘ | 20.57↘ | 22.78↘ |
| 乖離率 | -2.86% | -3.95% | -5.36% | -5.17% | -5.7% | -7.15% | -9.09% | -17.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.7 | 20.25 | 19.65 | 19.8 | 20.5 | 23.05 | 24.55 | 37.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 58.28,N/A (6.3,27.96,49.62) 0.98,19.03 (0.6,0.81,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.11%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.83←81.69(-0.86%) 5.14←5.23(-0.09%), -0.97% 80.83←82.32(-1.49%) 5.14←3.61(1.53%), 13.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.56%[113] (N/A) 0 (5.56%) | 相對高點 相對低點 | 49.55 (-62.26%) 24-06-07 11.2 (66.96%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -97.62 1.71 -94.66 0.04億(7月) | -97.35 -86.51 -94.27 0.03億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.6 (25-08-11) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.12% 4 8 0 3.67%←3.6%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.76,11.43 look 33.57 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-21%,-24%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.0,13.35 look 38.32 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 571 N/A | 月KD RSI MACD | 7.43,9.37 look 43.48 -1.62 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.36% -7.15% -9.09% -17.91% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.82%(-0.51%) | 4 1.05% | 2年趨勢圖 | 2.31%←2.74%(-0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.45% 1.31% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.76←8.24 (+6.31%) Q2←Q1 連2升 8.76←6.68 (+31.14%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.32←0.3 (+6.67%) Q2←Q1 第1升 0.32←7.9 (-95.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.21 (+6.67%) Q2←Q1 連2降 -0.24←1.46 (-95.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 131.65←125.53 (+4.88%) Q2←Q1 連2升 131.65←117.88 (+11.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.57←6.53 (-30.02%) Q2←Q1 第1降 4.57←2.79 (+63.8%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66644.4←81803.8 (-30.02%) Q2←Q1 第1降 66644.4←1929.03 (+3354.81%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.08 (-137.5%) Q2←Q1 連2降 -0.19←0.44 (-143.18%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.07 (-114.29%) Q2←Q1 連2降 -0.15←0.44 (-134.09%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.66←55.19 Q2←Q1 第1降 45.66←28.61 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -74.65←-69.75 Q2←Q1 連2降 -74.65←18.51 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -191.36←-85.96 Q2←Q1 連2降 -191.36←18.3 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.97←-0.39 Q2←Q1 連2降 -0.97←2.18 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.29←-0.09 Q2←Q1 連2降 -0.29←0.95 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/25 楊顯玲 大股東 洽特定人 12,500張 |
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| 公告 | 114/08/29 證交所8/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】三發地產董事會通過114年第2季財務報告 114/08/12 【公告】三發地產董事會決議114年度第二季不分配股利 114/08/12 【公告】三發地產董事會決議訂定除息基準日及調整配息率 114/08/08 【公告】三發地產 2025年7月合併營收350.5萬元 年增-97.62% 114/08/04 【公告】三發地產114年第二季度合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/07 【公告】三發地產 2025年6月合併營收344.6萬元 年增-97.35% 114/06/25 【公告】三發地產受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 114/06/13 【公告】三發地產第七次買回庫藏股期間屆滿及執行狀況 114/06/06 【公告】三發地產 2025年5月合併營收2554.5萬元 年增-92.29% 114/05/27 【公告】三發地產114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】三發地產股東常會補選獨立董事 114/05/13 【公告】三發地產董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】三發地產 2025年4月合併營收332.1萬元 年增-98.99% 114/05/05 【公告】三發地產114年第一季度合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/16 殖利率爆破5%！三發地產一度亮燈漲停 114/04/15 三發地產：實施庫藏股買回3,000張 每股15~25元 將發現金股利1.03元 114/04/15 又一檔「營建股」殖利率飆5%！現金股利10年新高、配發率近9成 114/04/15 【公告】董事會決議買回三發地產股份 114/04/15 【公告】三發地產董事會決議股利分派 114/04/15 【公告】三發地產董事會決議修正召開114年股東常會相關事宜(修正及新增議案) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三發地產 | -5.08% 267(42.8%) | -7.65% 218(74.36%) | -4.83% 208(83.37%) | -18.87% 202(88.01%) | -23.83% 354(7.58%) | -50.66% 428(-10.95%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.72 | 11.99 | 7.7 | 12.87 | 14.05 |
| ROE | 5.69 | 1.37 | 2.15 | 3.4 | 2.76 |
| 本業收入比 | 97.46 | 122.34 | 120.69 | 102.79 | 95.02 |
| 自由現金流量 | 2.53 | -4.31 | 2.34 | -42.69 | 2.29 |
| 利息保障倍數 | 18.89 | 3.48 | 4.81 | 12.85 | 47.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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