收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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61.1 (-0.33%) 158張 (-20.78%) 366張 497張 497張 季線上 ↘61.34 ↗61.33 ↗59.92 ↗59.29 ↗57.18 ↗55.88 158張 0.32倍 |
-0.49% 10.29% 20.28% 4.62% 36.84% |
20.75 (-66.04%) 61.1 |
29.49 (-51.73%) 12.01 (-80.34%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
32.64億 200.11億 |
35.4% 12.31% |
其他公用事業 |
0 | 三地集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 174.57,N/A (34.09,58.91,83.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.61%) 月線斜率0.47 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.15%[112] (N/A) 1.3 (12.52%) | 相對高點 相對低點 | 65.3 (-6.43%) 23-09-01 29.05 (110.33%) 21-12-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.05% 26 1 0 5.06%←4.83%(4.76%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.15 12.53 16.77 7.12億(3月) | 17.32 -7.89 16.04 6.32億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-07 63.5 (24-04-19) 146日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 17%,-1%,3%,7% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.7 63.08,67.52 63.5,60.8 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.83 82.09,83.91 down 65.3,60.1 0.83 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.61 84.33,70.91 65.3,49.85 0.12 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←0.92%(19.57%) | -32 20.25% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.74,16.39 (1.43,1.53,1.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.05% 9.34% 11.58% 13.87% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-100.0%) | -2 (連2賣) 1.27% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.41% 3.15% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 86.6←87.37(-0.88%) 2.14←2.02(5.94%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.38←4.1 (+128.78%) Q4←Q3 連2升 9.38←2.33 (+302.58%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.33←21.04 (-3.37%) Q4←Q3 第1降 20.33←17.6 (+15.51%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←1.2 (-3.37%) Q4←Q3 第1降 0.8←-0.13 (+15.51%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 44.58←10.01 (+345.35%) Q4←Q3 連7升 44.58←8.22 (+442.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.21←4.63 (-9.07%) Q4←Q3 連2降 4.21←2.68 (+57.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 146.77←51.34 (-9.07%) Q4←Q3 第1升 146.77←45.13 (+225.22%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.19 (-94.74%) Q4←Q3 第1降 0.01←-0.05 (-120.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.28 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 0.21←-0.08 (-362.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.77←16.77 Q4←Q3 16.77←12.09 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.94←5.73 Q4←Q3 第1降 3.94←-0.74 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.48←3.97 Q4←Q3 第1降 -0.48←-0.26 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.12←1.14 Q4←Q3 第1降 -0.12←-0.1 Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.51 Q4←Q3 第1降 0.22←0.1 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/25 北基第一季財報,預計5/3提報董事會 |
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新聞 | 113/04/11 雙引擎加持 北基營運登高 113/04/11 油品、綠能雙引擎發酵,北基營運衝刺 113/04/10 【公告】北基 2024年3月合併營收7.12億元 年增18.16% 113/04/10 《業績-油電》北基3月營收為7.12億元,年增18.16% 113/03/26 【公告】北基受邀參加凱基證券與 IR Trust 共同舉辦之 2024 年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇 113/03/26 【公告】北基代子公司三地能源股份有限公司受邀參加凱基證券IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇 113/03/15 【公告】北基董事會通過預計購置不動產(更正3/8本次交易非關係人交易) 113/03/13 2月大股東加碼 傳產、金融居多 113/03/12 北基去年EPS 0.35 元 大方超額配發每股2元股利創高 113/03/11 【公告】北基 2024年2月合併營收6.32億元 年增17.32% 113/03/11 《業績-油電》北基2月營收為6.32億元,年增17.32% 113/03/10 《油電股》北基112年每股盈餘0.35元 113/03/08 【公告】北基董事會通過高雄市仁武區後港東段土地合建分售案 113/03/08 【公告】北基董事會通過預計購置不動產 113/02/16 油品、綠能發酵 北基動能看俏 113/02/15 【公告】北基 2024年1月合併營收6.87億元 年增14.9% 113/02/15 《業績-油電》北基1月營收為6.87億元,年增14.90% 113/02/02 新利基發威 台汽電、全國、北基看俏 113/01/13 《油電股》綠能夯 台汽電、北基得利 113/01/12 綠能夯 台汽電、北基得利 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 83.72 | 29.49 | -51.73 | 26.54 | -56.56 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.64 | 26.88 | -56.01 |
平均 本益比 | 58.91 | 20.75 | -66.04 | 35.7 | -41.57 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.53 | 25.16 | -58.82 |
最低價 本益比 | 34.09 | 12.01 | -80.34 | 44.86 | -26.58 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.43 | 23.44 | -61.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 65.3 | 34.7 | 183.76 | 97.65 | 0.7 | 1.07% | 2.02% | 4.33 | 2.36 |
111 | 42.4 | 30.6 | 102.92 | 74.28 | 0.66 | 1.56% | 2.16% | 2.87 | 2.15 |
110 | 44.55 | 17.3 | 91.4 | 35.49 | 0.59 | 1.32% | 3.41% | 3.65 | 1.51 |
109 | 20.4 | 13.6 | 54.06 | 36.04 | 0.47 | 2.3% | 3.46% | 1.73 | 1.26 |
108 | 17.5 | 15.7 | 105.0 | 94.2 | 0.2 | 1.14% | 1.27% | 1.55 | 1.43 |
107 | 17.9 | 11.25 | 74.9 | 47.07 | 0.2 | 1.12% | 1.78% | 1.55 | 1.05 |
106 | 12.4 | 7.92 | 48.68 | 31.09 | 0.11 | 0.89% | 1.39% | 1.12 | 0.8 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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北基 | -0.49% 366(-56.74%) | 2.17% 617(-74.33%) | 10.29% 497(-68.12%) | 20.28% 497(-68.12%) | 4.62% 618(-74.36%) | 36.84% 913(-82.65%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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61.1 | 61.3↘ | 61.34↘ | 61.33↗ | 59.92↗ | 59.29↗ | 58.52↗ | 57.18↗ | 55.88↗ | 54.34↗ | 54.39↗ | 54.76↗ | 54.77↗ | 53.66↗ | 52.51↗ |
乖離率 | -0.33% | -0.39% | -0.38% | 1.97% | 3.05% | 4.41% | 6.86% | 9.34% | 12.44% | 12.34% | 11.58% | 11.56% | 13.87% | 16.36% |
均線開始 轉折價位 | 61.4 | 63.4 | 58.5 | 55.2 | 55.4 | 55.2 | 55.0 | 50.7 | 56.2 | 55.2 | 57.7 | 48.55 | 44.5 | 39.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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北基 | 207.65% | 18.0% | 48.0% | 10.0% | 72.0% | 13.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.36 | -0.59 | 1.5 | 2.5 | 1.89 |
ROE | 1.93 | 2.8 | 4.89 | 5.01 | 2.18 |
本業收入比 | 147.43 | -28.99 | 45.36 | 76.39 | 134.72 |
自由現金流量 | -74.52 | -39.66 | -6.79 | -6.42 | -0.32 |
利息保障倍數 | 1.96 | 2.53 | 3.69 | 4.73 | 3.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標