收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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236.5 (3.5%) 1475張 (+89.66%) 847張 1269張 1469張 季線下 →231.4 ↘237.95 ↘248.71 ↘252.7 ↘287.42 ↘310.33 1475張 |
4.19% -12.57% -29.82% 7.5% 32.49% |
201.21 (-14.92%) 236.5 |
284.67 (20.37%) 117.75 (-50.21%) |
N/A 2.15 |
N/A N/A |
3.73億 88.32億 |
11.53% 0.0% |
IC設計 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 54.75,N/A (27.23,46.53,65.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.37% 帶寬大) 月線斜率-1.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.97%[112] (N/A) 0 (0.97%) | 相對高點 相對低點 | 449.5 (-47.39%) 24-02-01 79.4 (197.86%) 23-01-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 3.95% 27 5 0 38.22%←36.97%(3.38%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.79 27.34 -21.18 0.51億(3月) 短跌破長 | -53.09 -43.24 -21.36 0.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-29 257.5 (24-04-18) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-2%,-1%,-3% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.94 27.17,17.04 up 251.0,235.0 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.06%←3.47%(-11.82%) | -163 (連2賣) 11.05% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 11.06,21.38 (6.71,13.12,19.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.41% -23.79% -17.06% 1.58% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.95%←3.49%(-15.47%) | 12 0.81% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.95% 11.37% 68.08% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 35.47←34.65(2.37%) 34.73←25.38(36.84%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.23←2.51 (-51.0%) Q4←Q3 第1降 1.23←1.4 (-12.14%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.72←2.76 (+34.78%) Q4←Q3 連3升 3.72←2.43 (+53.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←0.54 (+34.78%) Q4←Q3 第1降 0.5←0.32 (+53.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.04←1.19 (-12.61%) Q4←Q3 連2降 1.04←1.27 (-18.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.11←44.63 (-7.89%) Q4←Q3 第1降 41.11←33.58 (+22.42%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.27←69.68 (-7.89%) Q4←Q3 連3降 35.27←58.89 (-40.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.83←1.38 (-39.86%) Q4←Q3 第1降 0.83←-0.4 (-307.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←1.11 (+2.7%) Q4←Q3 連3升 1.14←0.95 (+20.0%) Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.31←31.57 Q4←Q3 第1降 22.31←29.62 Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.38←19.54 Q4←Q3 第1降 13.38←13.07 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.37←18.65 Q4←Q3 第1降 8.37←-5.54 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.97←6.93 Q4←Q3 第1降 3.97←-2.44 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.81←4.78 Q4←Q3 第1降 2.81←-1.51 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/08 巨有科技 113年3月營收5058萬、年減20.80% |
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新聞 | 113/04/08 【公告】巨有科技 2024年3月合併營收5058.1萬元 年增-20.8% 113/03/07 【公告】巨有科技 2024年2月合併營收3972.1萬元 年增-53.09% 113/03/07 【公告】巨有科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 113/02/27 【公告】巨有科技董事會決議分派股利事宜 113/02/07 【公告】巨有科技 2024年1月合併營收6999萬元 年增27.64% 113/01/26 【公告】巨有科技取得無形資產 113/01/08 【公告】巨有科技 2023年12月合併營收1.89億元 年增341.48% 112/12/07 【公告】巨有科技 2023年11月合併營收9231.7萬元 年增20.07% 112/11/07 【公告】巨有科技 2023年10月合併營收9012.3萬元 年增-26.99% 112/10/06 【公告】巨有科技 2023年9月合併營收7526.9萬元 年增-40.45% 112/09/28 【公告】巨有科技研發部門主管異動 112/09/07 【公告】巨有科技 2023年8月合併營收1.04億元 年增129.16% 112/08/07 【公告】巨有科技 2023年7月合併營收9646.9萬元 年增58.62% 112/07/25 這1指標創歷史新高 留心這13檔散戶增大戶減個股 112/07/14 【公告】巨有科技董事長訂定除息基準日等相關事宜 112/07/07 【公告】有關巨有科技接獲所投資基金(Spectra SPC Powerfund)之清盤人通知說明事宜 112/07/07 【公告】巨有科技 2023年6月合併營收6693.3萬元 年增-3.29% 112/06/09 【公告】巨有科技112年股東會重要決議事項 112/06/09 【公告】巨有科技董事會推選董事長案 112/06/07 【公告】巨有科技 2023年5月合併營收1.06億元 年增82% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 65.83 | 284.67 | 20.37 | 256.2 | 8.33 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 19.53 | 417.62 | 76.58 |
平均 本益比 | 46.53 | 201.21 | -14.92 | 228.9 | -3.21 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 13.12 | 280.55 | 18.63 |
最低價 本益比 | 27.23 | 117.75 | -50.21 | 201.6 | -14.76 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 6.71 | 143.48 | -39.33 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 311.0 | 79.4 | 71.92 | 18.36 | 2.3 | 0.74% | 2.9% | 18.23 | 6.52 |
111 | 115.0 | 83.8 | 58.29 | 42.47 | 1.5 | 1.3% | 1.79% | 8.33 | 6.91 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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巨有科技 | 4.19% 847(73.98%) | -0.63% 1182(24.78%) | -12.57% 1269(16.18%) | -29.82% 1469(0.37%) | 7.5% 2058(-28.35%) | 32.49% 1870(-21.14%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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236.5 | 233.67↗ | 231.4→ | 237.95↘ | 248.71↘ | 252.7↘ | 259.3↘ | 287.42↘ | 310.33↘ | 298.04↘ | 296.78↗ | 285.16↗ | 241.82↗ | 232.81↗ | 228.41↗ |
乖離率 | 1.21% | 2.2% | -0.61% | -4.91% | -6.41% | -8.79% | -17.72% | -23.79% | -20.65% | -20.31% | -17.06% | -2.2% | 1.58% | 3.54% |
均線開始 轉折價位 | 229.0 | 236.5 | 249.5 | 278.5 | 291.0 | 290.0 | 368.0 | 330.0 | 267.0 | 235.0 | 206.5 | 189.0 | 186.5 | 205.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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巨有科技 | 160.19% | -12.0% | 196.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.53 | 12.39 | 11.9 | -8.96 | 5.56 |
ROE | 21.44 | 14.38 | 19.73 | -9.5 | 10.47 |
本業收入比 | 97.00 | 126.09 | 101.52 | 106.25 | 67.74 |
自由現金流量 | 1.07 | 0.41 | 1.26 | 0.36 | -0.19 |
利息保障倍數 | 4647.53 | 2620.74 | 1891.54 | -736.34 | 466.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標