| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.35 (-0.81%) 2107張 (-7.24%) 季線下 2314張 2388張 1724張 2107張 0.88倍 |
1.88% -6.53% -17.32% -21.07% -36.09% |
2.6~3.1 |
14.44 (-40.7%) 24.35 |
N/A 0.9 |
601 N/A 、Y! |
小型股 174.65億 |
11.74% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-08-12 2025-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.35 | 24.18↗ | 23.86↗ | 24.99↘ | 25.24↘ | 25.92↘ | 26.56↘ | 27.15↘ | 30.26↘ |
| 乖離率 | 0.7% | 2.05% | -2.56% | -3.53% | -6.06% | -8.32% | -10.31% | -19.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.9 | 24.25 | 26.05 | 26.45 | 27.15 | 29.45 | 30.85 | 38.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 98.2,8.48 (6.28,13.12,19.97) 0.75,32.73 (0.89,1.16,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.22% 帶寬大) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.0←62.48(-1.48%) 16.42←16.29(0.13%), 0.54% 61.0←68.52(-7.52%) 16.42←14.69(1.73%), 25.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.05%[113] (2.85%[114]) 0 (5.05%) | 相對高點 相對低點 | 52.8 (-53.88%) 24-03-28 21.3 (14.32%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.72 6.28 -0.43 19.66億(7月) | -3.54 -8.67 0.35 18.5億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 27.25 (25-07-24) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0.29% 30 1 0 2.11%←1.79%(0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | 28.64(17.62%) | 日KD RSI MACD | 30.86,33.2 41.93 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-4%,-20%,-22% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.12,10.47 up 33.68 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 601 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.47,18.18 look 31.58 -1.16 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | -4 (連6賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.45%(-0.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 1.69 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.56% -8.32% -10.31% -19.53% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.64%←32.87%(-1.23%) | -634 (連2買轉賣) 30.09% | 2年趨勢圖 | 31.64%←41.07%(-9.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.5% 6.73% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.64%(0.04%) | 11 0.52% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.65%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 57.36←55.32 (+3.69%) Q2←Q1 連2升 57.36←58.1 (-1.27%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←1.16 (+3.69%) Q2←Q1 連3降 0.21←3.74 (-1.27%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.83←27.18 (+17.11%) Q2←Q1 連2升 31.83←28.0 (+13.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.21←84.81 (+2.83%) Q2←Q1 第1升 87.21←85.19 (+2.37%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.12←49.12 (+2.83%) Q2←Q1 第1升 50.12←49.25 (+1.77%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.75←0.24 (-412.5%) Q2←Q1 連4降 -0.75←0.62 (-220.97%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.13 (+61.54%) Q2←Q1 連2升 0.21←0.45 (-53.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.6←9.37 Q2←Q1 連6降 6.6←14.03 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.37←2.1 Q2←Q1 連3降 0.37←6.44 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.29←3.19 Q2←Q1 連8降 -9.29←7.76 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.21←0.7 Q2←Q1 連4降 -2.21←1.81 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.1←0.52 Q2←Q1 連4降 -1.1←1.11 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/12 矽品精密工業(股) 董事 鉅額逐筆交易 70,000張 |
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| 公告 | 114/08/13 南茂 調漲記憶體封測報價(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/12 南茂：第3季營運正向 上調封測代工價 114/08/08 【公告】南茂 2025年7月合併營收19.66億元 年增-4.72% 114/08/04 【公告】南茂民國114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月12日 114/07/29 【公告】南茂114年第二季營運成果線上法人說明會 114/07/10 【公告】南茂 2025年6月合併營收18.5億元 年增-3.55% 114/06/12 【公告】南茂調整現金股利配息率 114/06/12 【公告】南茂註銷庫藏股辦理變更登記完成 114/06/10 【公告】南茂 2025年5月合併營收20.25億元 年增0.05% 114/06/03 00927成分股調整 納入致新1檔、刪除南茂1檔 114/05/27 【公告】南茂114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】南茂配息基準日 114/05/27 《半導體》南茂6月27日除息 114/05/13 《半導體》南茂首重提升稼動率 Q2記憶體動能較強 114/05/13 《半導體》南茂Q1每股盈餘降至0.24元 再祭庫藏股 114/05/13 南茂：第2季不確定性高 策略以提升稼動率優先 114/05/13 【公告】南茂董事會決議買回公司股份 114/05/13 《半導體》南茂決議買回庫藏股15000張 114/05/13 《半導體》南茂第一季每股盈餘0.24元 114/05/09 【公告】南茂 2025年4月合併營收18.61億元 年增-0.36% 114/04/29 【公告】南茂114年第一季營運成果線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南茂 | 1.88% 2314(-8.95%) | 0.41% 2682(-21.46%) | -6.53% 2388(-11.8%) | -17.32% 1724(22.2%) | -21.07% 2067(1.92%) | -36.09% 2209(-4.62%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.61 | 8.94 | 13.68 | 20.3 | 15.5 |
| ROE | 5.69 | 7.62 | 13.71 | 22.38 | 11.7 |
| 本業收入比 | 77.35 | 84.13 | 79.87 | 92.15 | 119.98 |
| 自由現金流量 | 53.26 | 35.17 | 35.54 | 13.05 | 21.41 |
| 利息保障倍數 | 6.90 | 9.51 | 27.28 | 47.01 | 18.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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