| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.5 (-5.25%) 641張 (-55.58%) 季線上 1173張 507張 224張 641張 1.26倍 |
19.05% 55.5% 70.51% 81.97% |
125.62 (-22.69%) 162.5 |
N/A N/A |
1048 N/A |
微型股 34.12億 |
41.59% 0.0% |
軟件 |
2025-08-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.5 | 160.2↗ | 140.3↗ | 127.28↗ | 123.48↗ | 112.11↗ | 108.55↗ | 109.16↗ | |
| 乖離率 | 1.44% | 15.82% | 27.67% | 31.6% | 44.95% | 49.7% | 48.86% | |
| 均線開始 轉折價位 | 136.5 | 121.0 | 104.5 | 98.0 | 102.0 | 95.3 | 89.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.65,N/A (14.81,22.94,31.07) 6.95,24.68 (4.05,6.51,8.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(98.83% 帶寬大) 月線斜率2.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.7←68.28(-1.58%) 14.07←9.76(4.31%), 58.48% 66.7←68.28(-1.58%) 14.07←8.4(5.67%), 103.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.46%[113] (N/A) 0 (2.46%) | 相對高點 相對低點 | 171.5 (-5.25%) 25-09-11 74.2 (119.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 88.39 32.46 61.78 1.77億(8月) | 75.51 3.23 57.71 1.34億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 171.5 (25-09-11) 159日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 3.05% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.37,90.28 down 70.74 4.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-11%,-7%,-7% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1048 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 27.67% 49.7% 48.86% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.01%(0.5%) | -62 (連3買轉賣) 9.67% | 2年趨勢圖 | 1.51%←0.03%(1.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.05% 29.25% 50.0% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.01%(0.09%) | -10 1.56% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.63 (-23.81%) Q2←Q1 第1降 0.48←0.26 (+84.62%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.14←4.22 (-1.9%) Q2←Q1 第1降 4.14←3.11 (+33.12%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.28 (-1.9%) Q2←Q1 第1升 0.33←0.31 (+33.12%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.69←1.94 (-12.89%) Q2←Q1 第1降 1.69←1.48 (+14.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.29←77.12 (+1.52%) Q2←Q1 連2升 78.29←74.73 (+4.76%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.14←43.64 (+1.52%) Q2←Q1 連2升 49.14←54.1 (-9.17%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.54←1.03 (+49.51%) Q2←Q1 第1升 1.54←1.49 (+3.36%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←1.05 (+8.57%) Q2←Q1 第1升 1.14←1.14 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.72←16.29 Q2←Q1 第1升 18.72←22.72 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.93←6.59 Q2←Q1 第1升 7.93←10.0 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.81←5.05 Q2←Q1 第1升 7.81←7.77 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.48←5.43 Q2←Q1 第1升 6.48←9.39 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.41←2.57 Q2←Q1 第1升 3.41←4.35 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/21 孫英家 經理人 一般交易 50張 |
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| 公告 | 114/09/12 創泓科技自結8月合併獲利1335萬元，每股稅後0.64元 114/09/12 創泓科技 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 |
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| 新聞 | 114/09/12 【公告】創泓科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/09/08 【公告】創泓科技 2025年8月合併營收1.77億元 年增88.4% 114/08/27 黃仁勳稱代理式AI引領產業變革 專家點名4檔受惠股 114/08/08 【公告】創泓科技民國114年第二季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/08 【公告】創泓科技董事會決議114年上半年度股利分派 114/08/08 【公告】創泓科技 2025年7月合併營收1.34億元 年增75.51% 114/07/31 【公告】創泓科技114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期 114/07/08 【公告】創泓科技 2025年6月合併營收1.3億元 年增5.45% 114/06/18 【公告】創泓科技人事異動 114/06/05 【公告】創泓科技 2025年5月合併營收1.24億元 年增49.43% 114/05/22 【公告】創泓科技114年股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】創泓科技114年股東常會通過解除新任董事競業限制案 114/05/22 【公告】創泓科技董事會選任董事長案 114/05/22 【公告】創泓科技114年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三分之一 114/05/22 【公告】創泓科技獨立董事游淑君女士未就任 114/05/12 【公告】創泓科技民國114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/08 【公告】創泓科技 2025年4月合併營收1.6億元 年增52.66% 114/05/02 【公告】創泓科技114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期 114/04/10 【公告】創泓科技 2025年3月合併營收1.72億元 年增159.84% 114/03/10 【公告】創泓科技 2025年2月合併營收1.33億元 年增84.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創泓科技 | 19.05% 1173(-45.39%) | 34.3% 734(-12.75%) | 55.5% 507(26.34%) | 70.51% 224(184.91%) | 81.97% 229(178.71%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.76 | 10.4 | 8.14 | 3.68 | 3.19 |
| ROE | 33.83 | 43.09 | 36.51 | 12.72 | 0.0 |
| 本業收入比 | 101.68 | 101.72 | 111.54 | 92.00 | 85.71 |
| 自由現金流量 | 1.12 | 1.0 | -0.56 | 0.49 | 0.28 |
| 利息保障倍數 | 127.61 | 55.52 | 34.94 | 42.73 | 24.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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