| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.1 (0.62%) 22張 (+144.44%) 季線上 8張 10張 13張 22張 2.2倍 短糾結 |
-0.2% 1.66% 3.05% 5.37% |
87.18 (-11.13%) 98.1 |
N/A N/A |
834 N/A |
微型股 25.02億 |
61.97% 0.0% |
餐飲 |
2025-07-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.1 | 98.02↘ | 98.09↗ | 97.64↗ | 97.42↗ | 95.69↗ | 94.96↗ | 94.28↗ | |
| 乖離率 | 0.08% | 0.01% | 0.47% | 0.7% | 2.52% | 3.31% | 4.05% | |
| 均線開始 轉折價位 | 98.3 | 98.0 | 96.5 | 95.2 | 91.5 | 95.2 | 93.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.9,N/A (15.61,16.79,17.97) 2.73,35.71 (2.55,2.8,3.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.7% 帶寬窄) 月線斜率0.08 未破底77日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.67←70.69(-0.02%) 13.05←13.71(-0.66%), -2.85% 70.67←79.88(-9.21%) 13.05←9.43(3.62%), 7.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底77日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.59%[113] (N/A) 0 (4.59%) | 相對高點 相對低點 | 109.5 (-10.41%) 24-11-15 84.0 (16.79%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.8 -0.9 13.8 2.25億(6月) | 19.98 10.26 14.9 2.27億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 98.9 (25-06-30) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.0,46.27 60.8 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-15%,-2%,18% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 834 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.47% 3.31% 4.05% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-0.01%) | -1 4.55% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.1%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.18% 0.79% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.17 (-29.41%) Q1←Q4 第1降 0.12←0.13 (-7.69%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.46←5.98 (+8.03%) Q1←Q4 第1升 6.46←5.63 (+14.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.29 (+8.03%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.38 (+14.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.22 (+13.64%) Q1←Q4 連2升 0.25←0.18 (+38.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.34←22.1 (-7.96%) Q1←Q4 第1降 20.34←23.51 (-13.48%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.29←5.78 (-7.96%) Q1←Q4 連2升 6.29←5.66 (+11.13%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.55←0.97 (+59.79%) Q1←Q4 第1升 1.55←1.42 (+9.15%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.58←0.88 (+79.55%) Q1←Q4 第1升 1.58←1.15 (+37.39%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.67←46.6 Q1←Q4 第1升 47.67←48.03 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.15←4.76 Q1←Q4 第1升 8.15←6.73 Q1←Q1 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.11←3.85 Q1←Q4 第1升 6.11←5.81 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.17←2.68 Q1←Q4 第1升 4.17←4.93 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.24←1.47 Q1←Q4 第1升 2.24←2.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/25 全家餐飲第二季財報，預計8/4提報董事會 114/07/25 全家餐飲 公告本公司114年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】全家餐飲 2025年6月合併營收2.25億元 年增8.81% 114/06/09 【公告】全家餐飲 2025年5月合併營收2.27億元 年增19.99% 114/05/12 【公告】全家餐飲受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 114/05/09 超商二哥全家前4月營收340億元 年增2% 114/05/09 【公告】全家餐飲 2025年4月合併營收2.06億元 年增10.2% 114/05/07 超商二哥全家第1季賺4億成長60% 每股獲利1.87元 114/05/05 全家餐飲首季EPS 1.55元 創同期歷史新高 114/05/05 【公告】全家餐飲董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/05 【公告】全家餐飲訂定除息基準日 114/04/22 【公告】全家餐飲114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】全家餐飲 2025年3月合併營收2.12億元 年增12.53% 114/03/10 【公告】全家餐飲 2025年2月合併營收1.98億元 年增-0.49% 114/03/07 【公告】全家餐飲董事會通過113年度董事及員工酬勞分配案 114/03/07 【公告】全家餐飲董事會決議113年度股利分派情形 114/02/10 【公告】全家餐飲 2025年1月合併營收2.36億元 年增34.51% 114/01/10 【公告】全家餐飲 2024年12月合併營收2.12億元 年增15.23% 113/12/09 【公告】全家餐飲 2024年11月合併營收1.95億元 年增20.32% 113/11/25 【公告】全家餐飲初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/11/20 【公告】全家餐飲股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 全家餐飲大啖蜜月行情！上櫃首日飆漲逾5成 中籤者有望賺近3.8萬 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家餐飲 | -0.2% 8(158.82%) | 0.1% 9(126.17%) | 1.66% 10(113.89%) | 3.05% 13(59.95%) | 5.37% 18(19.37%) | |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.66 | 6.45 | 3.75 | 1.78 | 4.75 |
| ROE | 15.48 | 16.07 | 10.71 | 6.84 | 10.0 |
| 本業收入比 | 98.76 | 108.53 | 90.28 | 60.53 | 103.39 |
| 自由現金流量 | 0.26 | 0.81 | 1.38 | 1.74 | 1.82 |
| 利息保障倍數 | 26.16 | 28.77 | 16.96 | 10.50 | 16.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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