| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 (0.5%) 40張 (-56.52%) 季線上 36張 18張 14張 40張 2.22倍 |
4.58% 5.79% 6.35% 6.35% |
91.69 (-8.76%) 100.5 |
N/A N/A |
600 N/A |
微型股 25.63億 |
61.97% 0.0% |
餐飲 |
2025-07-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 | 97.96↗ | 96.75↗ | 96.12↗ | 95.96↗ | 96.46↗ | 96.43↗ | 94.37↗ | |
| 乖離率 | 2.59% | 3.88% | 4.56% | 4.73% | 4.19% | 4.22% | 6.5% | |
| 均線開始 轉折價位 | 96.1 | 95.5 | 95.0 | 95.2 | 97.5 | 94.5 | 94.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.41,N/A (15.61,16.79,17.97) 2.69,37.17 (2.55,2.8,3.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.22%) 月線斜率0.29 築底83日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.62←70.67(-0.05%) 12.86←13.05(-0.19%), 0.03% 70.62←79.88(-9.26%) 12.86←9.43(3.43%), 7.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 築底83日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.48%[113] (N/A) 0 (4.48%) | 相對高點 相對低點 | 109.5 (-8.22%) 24-11-15 84.0 (19.64%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.81 5.22 13.73 2.51億(8月) | 13.28 6.04 13.72 2.39億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 102.5 (25-09-12) 68日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.16% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.97,89.6 down 78.28 0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,7%,5%,7% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 600 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.56% 4.22% 6.5% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.14%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.1%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.84% 1.42% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.12 (+8.33%) Q2←Q1 第1升 0.13←0.14 (-7.14%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.58←6.46 (+1.86%) Q2←Q1 連2升 6.58←5.83 (+12.86%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.53 (+1.86%) Q2←Q1 連2升 0.55←0.41 (+12.86%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.25 (+4.0%) Q2←Q1 連3升 0.26←0.19 (+36.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.86←20.34 (+2.56%) Q2←Q1 第1升 20.86←23.96 (-12.94%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.08←6.29 (+2.56%) Q2←Q1 連3升 7.08←5.48 (+29.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.54←1.55 (-0.65%) Q2←Q1 第1降 1.54←1.37 (+12.41%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.54←1.58 (-2.53%) Q2←Q1 第1降 1.54←1.27 (+21.26%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.74←47.67 Q2←Q1 連2升 49.74←47.48 Q2←Q2 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.34←8.15 Q2←Q1 連2升 8.34←7.06 Q2←Q2 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.97←6.11 Q2←Q1 第1降 5.97←5.41 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.23←4.17 Q2←Q1 連2升 4.23←4.71 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←2.24 Q2←Q1 第1降 2.19←2.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/09 全家餐飲 114年8月營收2.51億、年增13.82% |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】全家餐飲 2025年7月合併營收2.39億元 年增13.29% 114/08/04 全家餐飲上半年每股賺3.09元 寫歷年同期新高 114/07/09 【公告】全家餐飲 2025年6月合併營收2.25億元 年增8.81% 114/06/09 【公告】全家餐飲 2025年5月合併營收2.27億元 年增19.99% 114/05/12 【公告】全家餐飲受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 114/05/09 超商二哥全家前4月營收340億元 年增2% 114/05/09 【公告】全家餐飲 2025年4月合併營收2.06億元 年增10.2% 114/05/07 超商二哥全家第1季賺4億成長60% 每股獲利1.87元 114/05/05 全家餐飲首季EPS 1.55元 創同期歷史新高 114/05/05 【公告】全家餐飲董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/05 【公告】全家餐飲訂定除息基準日 114/04/22 【公告】全家餐飲114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】全家餐飲 2025年3月合併營收2.12億元 年增12.53% 114/03/10 【公告】全家餐飲 2025年2月合併營收1.98億元 年增-0.49% 114/03/07 【公告】全家餐飲董事會通過113年度董事及員工酬勞分配案 114/03/07 【公告】全家餐飲董事會決議113年度股利分派情形 114/02/10 【公告】全家餐飲 2025年1月合併營收2.36億元 年增34.51% 114/01/10 【公告】全家餐飲 2024年12月合併營收2.12億元 年增15.23% 113/12/09 【公告】全家餐飲 2024年11月合併營收1.95億元 年增20.32% 113/11/25 【公告】全家餐飲初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全家餐飲 | 4.58% 36(9.59%) | 5.24% 24(66.04%) | 5.79% 18(121.05%) | 6.35% 14(179.5%) | 6.35% 16(146.19%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.66 | 6.45 | 3.75 | 1.78 | 4.75 |
| ROE | 15.48 | 16.07 | 10.71 | 6.84 | 10.0 |
| 本業收入比 | 98.76 | 108.53 | 90.28 | 60.53 | 103.39 |
| 自由現金流量 | 0.26 | 0.81 | 1.38 | 1.74 | 1.82 |
| 利息保障倍數 | 26.16 | 28.77 | 16.96 | 10.50 | 16.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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