| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.9 (-0.38%) 9張 (-10.0%) 季線下 8張 5張 4張 9張 1.8倍 |
-1.31% 0.57% -5.37% -13.56% -26.53% |
41.52 (-21.51%) 52.9 |
N/A 0.37 |
926 N/A |
微型股 14.92億 |
65.2% 49.98% |
影音娛樂 |
2025-04-16 2025-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.9 | 53.74↘ | 53.41↘ | 52.94↗ | 53.07→ | 53.75↘ | 54.84↘ | 57.68↘ | 61.15↘ |
| 乖離率 | -1.56% | -0.95% | -0.08% | -0.32% | -1.58% | -3.54% | -8.29% | -13.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.6 | 54.2 | 52.6 | 52.5 | 55.4 | 55.9 | 61.2 | 72.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.27,N/A (13.55,15.93,18.3) 2.1,25.29 (2.0,2.67,3.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.88%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.8←82.25(-1.45%) 5.23←5.42(-0.19%), -1.38% 80.8←82.35(-1.55%) 5.23←3.99(1.24%), 18.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.43%[113] (N/A) 0 (6.43%) | 相對高點 相對低點 | 76.0 (-30.39%) 23-10-31 48.5 (9.07%) 25-08-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.45 6.99 34.15 0.6億(8月) | -4.05 2.68 42.73 0.56億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 54.9 (25-09-09) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.37,61.36 47.11 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,2% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 926 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.08% -3.54% -8.29% -13.49% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.16% 0.52% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q2←Q1 第1降 0.04←0.06 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.79←1.67 (+7.19%) Q2←Q1 第1升 1.79←1.21 (+47.93%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.21 (+7.19%) Q2←Q1 第1升 0.25←0.23 (+47.93%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.91←0.85 (+7.06%) Q2←Q1 連2升 0.91←0.66 (+37.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.8←36.65 (-24.15%) Q2←Q1 第1降 27.8←34.11 (-18.5%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.57←119.4 (-24.15%) Q2←Q1 連2升 142.57←74.99 (+90.12%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.46 (-13.04%) Q2←Q1 連4降 0.4←1.39 (-71.22%) Q2←Q2 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.68 (+4.41%) Q2←Q1 第1升 0.71←0.64 (+10.94%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 68.61←69.42 Q2←Q1 第1降 68.61←66.64 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.13←12.35 Q2←Q1 第1升 14.13←18.73 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.93←4.97 Q2←Q1 第1升 5.93←30.68 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.33←0.99 Q2←Q1 第1升 1.33←4.65 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←0.8 Q2←Q1 第1升 1.03←3.57 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/17 台灣數位光訊科技(股) 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/09/10 鑫傳 114年8月營收5993萬、年減4.45% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】鑫傳 2025年8月合併營收5993.4萬元 年增-4.45% 114/08/08 【公告】鑫傳 2025年7月合併營收5601.8萬元 年增-4.06% 114/08/01 【公告】鑫傳114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月11日 114/07/09 【公告】鑫傳 2025年6月合併營收5455.4萬元 年增-2.85% 114/06/10 【公告】鑫傳 2025年5月合併營收6122.9萬元 年增82.69% 114/05/27 【公告】鑫傳114年度股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】鑫傳 2025年4月合併營收6366.9萬元 年增106.34% 114/04/25 【公告】鑫傳114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月05日 114/04/09 【公告】鑫傳 2025年3月合併營收5403.6萬元 年增77.06% 114/04/07 【公告】鑫傳受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 114/03/10 【公告】鑫傳 2025年2月合併營收5314.4萬元 年增70.4% 114/03/10 【公告】鑫傳董事會決議113年度盈餘分配案 114/03/10 【公告】鑫傳董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/27 【公告】鑫傳113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月10日 114/02/08 【公告】鑫傳 2025年1月合併營收6005.6萬元 年增44.66% 114/01/08 【公告】鑫傳 2024年12月合併營收8044.9萬元 年增140.06% 113/12/09 【公告】鑫傳 2024年11月合併營收7791.3萬元 年增98.25% 113/11/15 【公告】董事會決議認購巧克科技新媒體(股)公司現金增資發行普通股案 113/11/07 【公告】鑫傳 2024年10月合併營收7542.5萬元 年增123.22% 113/10/28 【公告】鑫傳113年第三季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫傳 | -1.31% 8(10.2%) | -2.4% 7(26.92%) | 0.57% 5(70.27%) | -5.37% 4(89.97%) | -13.56% 4(100.18%) | -26.53% 13(-34.33%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.45 | 30.42 | 36.25 | 35.98 | 45.7 |
| ROE | 14.07 | 15.07 | 24.13 | 23.12 | 27.68 |
| 本業收入比 | 88.03 | 96.80 | 98.63 | 97.79 | 96.93 |
| 自由現金流量 | -0.77 | 1.03 | 1.3 | 1.84 | 1.68 |
| 利息保障倍數 | 89.77 | 639.64 | 688.58 | 587.19 | 1144.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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