| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 (1.45%) 13張 (-58.06%) 季線旁 21張 19張 18張 13張 0.68倍 |
1.32% 4.05% -4.82% -10.36% 3.36% |
90.38 (17.38%) 77.0 |
N/A 0.55 |
786 N/A 、Y! |
微型股 20.81億 |
42.05% 0.0% |
食品生技 |
2025-08-12 2025-04-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 76.72↗ | 76.07↗ | 75.77↗ | 75.63↗ | 75.47↘ | 76.14↘ | 75.14↘ | 77.12↗ |
| 乖離率 | 0.36% | 1.22% | 1.62% | 1.81% | 2.03% | 1.13% | 2.48% | -0.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.0 | 75.9 | 74.0 | 75.3 | 77.9 | 80.9 | 85.9 | 74.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68462/綠茵二 | 2025-03-25 | N/A | 2030-03-25 | 無 | 102.0 102.5 (+0.79%) | 9 (09-12) | 7.8,8.1 | 81 | 81.3 | 8.23 | 94.71 | 3500 | 0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1652 | N/A | 無 | 0 | ||
| 68461/綠茵一 | 2025-03-13 | 2028-03-13 | 2030-03-13 | 無 | 100.4 100.4 (+0.3%) | 2 (09-12) | 3.2,10.2 | 102 | 83.8 | 9.26 | 91.89 | 3500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.44% | 910 | N/A | 1640 | N/A | 無 | 0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.8, 預估本益比 37.56 ; SOXQ: 本益比 81.6, 預估本益比 27.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.53,N/A (13.61,15.34,17.08) 2.29,33.14 (2.51,2.74,2.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.9% 帶寬窄) 月線斜率0.2 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.81←66.82(-0.01%) 8.57←8.71(-0.14%), 0.06% 66.81←66.51(0.3%) 8.57←8.95(-0.38%), 7.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.68%[113] (5.79%[114]) 0 (4.68%) | 相對高點 相對低點 | 99.4 (-22.54%) 23-05-15 62.3 (23.6%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.67 -3.37 6.77 0.72億(8月) | 16.45 17.71 7.22 0.74億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 78.2 (25-09-08) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.43,61.11 57.61 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,8%,3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.78,34.41 51.86 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 786 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.62% 1.13% 2.48% -0.16% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.31%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.03%(0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.34% 1.34% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.33 (+21.21%) Q2←Q1 第1升 0.4←0.32 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.09←2.33 (-10.3%) Q2←Q1 連2降 2.09←1.91 (+9.42%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.57 (-10.3%) Q2←Q1 第1降 0.35←0.27 (+9.42%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.53←1.4 (+9.29%) Q2←Q1 連2升 1.53←1.54 (-0.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.84←55.16 (+4.86%) Q2←Q1 連2升 57.84←60.56 (-4.49%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.56←106.8 (+4.86%) Q2←Q1 連2升 116.56←131.17 (-11.14%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←1.65 (-55.15%) Q2←Q1 連2降 0.74←0.93 (-20.43%) Q2←Q2 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.59 (-27.67%) Q2←Q1 第1降 1.15←0.78 (+47.44%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.3←49.51 Q2←Q1 第1降 45.3←45.12 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.97←24.33 Q2←Q1 第1降 16.97←13.99 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.54←19.08 Q2←Q1 連2降 9.54←13.04 Q2←Q2 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.25←5.14 Q2←Q1 連2降 2.25←3.29 Q2←Q2 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←3.02 Q2←Q1 連2降 1.22←2.27 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/22 曾秋雪 經理人 贈與 38張 |
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| 公告 | 114/09/10 綠茵 114年8月營收7190萬、年增3.68% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】綠茵 2025年8月合併營收7190.5萬元 年增3.68% 114/08/08 【公告】綠茵受邀參加富邦證券舉辦之法說會 114/08/07 【公告】綠茵董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】綠茵 2025年7月合併營收7441.9萬元 年增16.46% 114/07/30 【公告】綠茵114年度第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】綠茵 2025年6月合併營收6321.8萬元 年增20.2% 114/06/20 【公告】綠茵114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】綠茵 2025年5月合併營收8125.7萬元 年增6.19% 114/05/08 【公告】綠茵董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】綠茵 2025年4月合併營收6430.4萬元 年增3.69% 114/04/30 【公告】綠茵114年度第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】綠茵 2025年3月合併營收8248.5萬元 年增-0.74% 114/04/01 【公告】綠茵訂定114年現金增資認股基準日等相關事宜(補充每股發行價格、代收股款及存儲款項專戶行庫) 114/03/25 【公告】綠茵訂定114年現金增資認股基準日等相關事宜 114/03/12 【公告】綠茵訂定除息基準日等相關事宜 114/03/11 【公告】綠茵更正董事會決議發放113年度股利分配(股利所屬年度更正) 114/03/10 【公告】綠茵董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】綠茵董事會決議發放113年度股利分配 114/03/10 【公告】綠茵員工認股權憑證114年第一季轉換發行新股暨增資基準日 114/03/10 【公告】綠茵董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綠茵 | 1.32% 21(-39.53%) | 1.45% 19(-32.23%) | 4.05% 19(-32.43%) | -4.82% 18(-27.84%) | -10.36% 33(-61.51%) | 3.36% 32(-60.18%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.22 | 20.09 | 23.63 | 24.38 | 24.1 |
| ROE | 17.72 | 19.23 | 24.96 | 23.46 | 27.25 |
| 本業收入比 | 91.30 | 96.99 | 90.76 | 100.00 | 101.91 |
| 自由現金流量 | 2.54 | -0.29 | 2.14 | 0.63 | 2.5 |
| 利息保障倍數 | 123.88 | 101.32 | 148.44 | 124.46 | 90.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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