| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05 (-0.79%) 28張 (+17.99%) 季線上 37張 71張 60張 28張 0.39倍 |
-0.99% 3.3% 1.83% -18.14% -17.87% |
22.45 (-10.36%) 25.05 |
N/A 0.55 |
749 N/A |
微型股 27.63億 |
21.68% 0.0% |
工具機 |
2024-12-11 2025-03-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05 | 25.21↘ | 25.45↘ | 25.11↗ | 24.93↗ | 24.65↗ | 24.63↗ | 25.11↘ | 26.69↘ |
| 乖離率 | -0.63% | -1.57% | -0.24% | 0.48% | 1.62% | 1.71% | -0.24% | -6.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.3 | 25.6 | 24.25 | 24.4 | 24.5 | 24.6 | 30.6 | 30.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.56,N/A (22.11,27.75,33.4) 1.9,13.29 (1.49,1.79,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.04%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.78←70.11(0.67%) 7.6←7.55(0.05%), -0.15% 70.78←70.22(0.56%) 7.6←7.7(-0.1%), 5.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 11.98%[113] (N/A) 0 (11.98%) | 相對高點 相對低點 | 37.8 (-33.73%) 24-09-05 22.85 (9.63%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.24 -5.38 6.76 0.61億(8月) 月營營益增 | 2.94 -14.36 5.41 0.65億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.15 (25-09-01) 107日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -3 0 0 2.73%←2.71%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.33,24.61 look 50.37 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,12%,3%,7% 買,平,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.19,39.44 46.36 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 749 N/A | 月KD RSI MACD | 14.72,13.82 up 42.41 nan | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.24% 1.71% -0.24% -6.14% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.97%←3.02%(-0.05%) | 4 (連2賣轉買) 14.29% | 2年趨勢圖 | 2.97%←0.07%(2.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.16% 1.34% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.01%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.62 (-37.1%) Q2←Q1 第1降 0.39←0.34 (+14.71%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.28←1.73 (+31.79%) Q2←Q1 第1升 2.28←2.05 (+11.22%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.34 (+31.79%) Q2←Q1 連3升 0.52←0.39 (+11.22%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.05←4.77 (-15.09%) Q2←Q1 連8降 4.05←4.99 (-18.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.59←3.32 (-21.99%) Q2←Q1 連6降 2.59←10.84 (-76.11%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 297.27←409.88 (-21.99%) Q2←Q1 第1降 297.27←367.32 (-19.07%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.26 (-23.08%) Q2←Q1 第1降 0.2←0.36 (-44.44%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.23 (+52.17%) Q2←Q1 第1升 0.35←-0.05 (-800.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.65←38.58 Q2←Q1 連2升 40.65←37.71 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.07←19.89 Q2←Q1 連3升 23.07←18.94 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.76←16.45 Q2←Q1 第1降 9.76←28.29 Q2←Q2 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.37←1.69 Q2←Q1 第1降 1.37←3.3 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←1.25 Q2←Q1 第1降 1.0←2.42 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/14 李金旆 代表(董事) 辦理過額配售 300張 112/03/14 沈政侃 代表(董事) 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/09/08 建德工業 114年8月營收6130萬、年增18.24% |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】建德工業 2025年8月合併營收6130.3萬元 年增18.24% 114/08/07 【公告】建德工業董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/06 【公告】建德工業 2025年7月合併營收6478.9萬元 年增2.95% 114/07/30 【公告】建德工業114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/04 【公告】建德工業 2025年6月合併營收7565.5萬元 年增5.81% 114/06/30 【公告】建德工業董事會選任董事長 114/06/20 【公告】建德工業114年股東會重要決議事項 114/06/20 【公告】建德工業法人董事指派代表人 114/06/06 【公告】建德工業 2025年5月合併營收6394.5萬元 年增-13.73% 114/05/08 【公告】建德工業 2025年4月合併營收8793.1萬元 年增48.84% 114/05/05 【公告】更正-建德工業民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/30 【公告】民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】建德工業 2025年3月合併營收7303.8萬元 年增1.18% 114/03/12 【公告】建德工業董事長訂定除息基準日等相關事宜 114/03/11 【公告】建德工業董事會決議召開民國114年度股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】建德工業董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】建德工業 2025年2月合併營收3743.1萬元 年增30.16% 114/03/03 【公告】建德工業113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】建德工業 2025年1月合併營收6218.5萬元 年增-14.25% 114/01/07 【公告】建德工業 2024年12月合併營收6399.8萬元 年增76.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建德工業 | -0.99% 37(-24.79%) | -2.15% 71(-60.45%) | 3.3% 71(-60.67%) | 1.83% 60(-53.03%) | -18.14% 119(-76.42%) | -17.87% 207(-86.44%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.27 | 21.23 | 21.44 | 26.32 | 11.29 |
| ROE | 4.47 | 6.46 | 9.07 | 9.81 | 24.9 |
| 本業收入比 | 79.75 | 88.89 | 85.02 | 88.12 | 12.70 |
| 自由現金流量 | 6.67 | -0.46 | 5.02 | 3.93 | -0.77 |
| 利息保障倍數 | 266.93 | 127.33 | 59.13 | 39.42 | 105.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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