| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.7 (1.49%) 466張 (-17.89%) 季線上 546張 484張 247張 466張 0.96倍 |
1.36% 12.38% 23.04% 12.07% 30.3% |
64.52 (-21.03%) 81.7 |
N/A 0.72 |
669 N/A |
微型股 105.43億 |
51.47% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-06-12 2025-05-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.7 | 81.14↗ | 80.21↗ | 76.53↗ | 75.36↗ | 72.16↗ | 70.78↗ | 68.98↗ | 69.56↗ |
| 乖離率 | 0.69% | 1.86% | 6.76% | 8.41% | 13.22% | 15.43% | 18.44% | 17.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.6 | 76.6 | 72.7 | 68.0 | 67.8 | 66.4 | 72.9 | 62.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.45,N/A (8.56,12.48,16.4) 2.61,30.84 (1.96,2.45,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.18% 帶寬大) 月線斜率0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.67←65.14(0.53%) 11.94←12.92(-0.98%), -4.62% 65.67←66.66(-0.99%) 11.94←13.74(-1.8%), -8.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.14%[113] (N/A) 0 (5.14%) | 相對高點 相對低點 | 83.1 (-1.68%) 25-09-10 55.5 (47.21%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.06 0.3 16.0 4.67億(8月) | 15.4 -0.93 15.7 4.65億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 83.1 (25-09-10) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.36% 27 0 0 3.07%←2.42%(0.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.03,81.82 80.39 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,20%,19%,16% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.22,92.53 down 71.64 1.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 669 N/A | 月KD RSI MACD | 94.93,78.76 63.01 1.58 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.02%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.76% 15.43% 18.44% 17.45% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.27%←11.94%(1.33%) | 173 (連10買) 37.12% | 2年趨勢圖 | 13.27%←12.34%(0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.09% 7.46% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.2%(0.02%) | 2 (連4賣轉買) 0.43% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.06%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.22 (+81.82%) Q2←Q1 第1升 0.4←0.08 (+400.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.87←12.14 (+14.25%) Q2←Q1 第1升 13.87←11.86 (+16.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.06←2.1 (+14.25%) Q2←Q1 連2升 3.06←1.82 (+16.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.36←1.46 (-6.85%) Q2←Q1 第1降 1.36←1.73 (-21.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.01←66.29 (-9.47%) Q2←Q1 第1降 60.01←65.04 (-7.73%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 13.0←14.31 (-9.47%) Q2←Q1 連3降 13.0←16.6 (-21.69%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.42 (-22.54%) Q2←Q1 連2降 1.1←1.26 (-12.7%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.88←1.26 (+49.21%) Q2←Q1 連2升 1.88←1.11 (+69.37%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.89←24.64 Q2←Q1 連2升 28.89←22.81 Q2←Q2 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.08←17.31 Q2←Q1 連2升 22.08←15.37 Q2←Q2 14季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.27←15.14 Q2←Q1 連2降 10.27←13.66 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.47←4.21 Q2←Q1 連2降 3.47←3.99 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.22←2.73 Q2←Q1 連2降 2.22←2.6 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/05 黃文興之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/09/05 捷敏-KY 114年8月營收4.67億、年增18.06% |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】捷敏-KY 2025年8月合併營收4.67億元 年增18.06% 114/08/11 【公告】捷敏-KY114年第二季合併財務報告之相關資訊 114/08/06 【公告】捷敏-KY 2025年7月合併營收4.65億元 年增15.4% 114/08/01 【公告】捷敏-KY預計通過114年第二季合併財務報告之董事會召開日期 114/07/23 【公告】捷敏-KY獨立董事辭任 114/07/07 【公告】捷敏-KY 2025年6月合併營收4.7億元 年增15.43% 114/06/12 AI功率元件急單加持 捷敏-KY Q3稼動率估續揚 114/06/12 《半導體》捷敏-KY接單續熱 Q3樂觀、Q4待觀察 114/06/11 《半導體》捷敏-KY6月12日證交所辦法說 114/06/11 【公告】捷敏-KY召開法人說明會相關資訊 114/06/06 【公告】捷敏-KY 2025年5月合併營收4.61億元 年增16.28% 114/05/26 捷敏-KY 配息率81.55％ 114/05/26 【公告】捷敏-KY114年股東常會重要決議事項 114/05/06 【公告】捷敏-KY 2025年4月合併營收4.56億元 年增19.31% 114/05/05 【公告】捷敏-KY114年第一季合併財務報告之相關資訊 114/05/05 【公告】捷敏-KY除息基準日 114/04/25 【公告】捷敏-KY預計通過114年第一季合併財務報告之董事會召開日期 114/04/07 【公告】捷敏-KY 2025年3月合併營收4.42億元 年增11.98% 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】代子公司GEM Tech Limited盈餘分配 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷敏-ky | 1.36% 546(-14.68%) | 6.66% 680(-31.45%) | 12.38% 484(-3.67%) | 23.04% 247(88.4%) | 12.07% 217(114.69%) | 30.3% 339(37.54%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.65 | 14.1 | 16.57 | 22.83 | 24.52 |
| ROE | 15.31 | 13.32 | 21.96 | 21.51 | 18.35 |
| 本業收入比 | 81.33 | 87.13 | 76.21 | 103.13 | 106.98 |
| 自由現金流量 | 8.76 | 4.5 | 7.46 | -1.28 | 4.29 |
| 利息保障倍數 | 937.42 | 339.95 | 347.41 | 1884.27 | 550.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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