| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.5 (1.58%) 2088張 (+134.89%) 季線上 1864張 1590張 1690張 2088張 1.31倍 |
-0.31% -5.31% 12.63% -12.77% -26.21% |
N/A N/A 160.5 |
N/A 1.47 |
1623 N/A |
小型股 172.48億 |
59.52% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-09-24 2025-07-25 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.5 | 161.2↘ | 160.35↘ | 161.78↘ | 163.4↗ | 155.99↗ | 152.48↗ | 146.15↘ | 185.0↘ |
| 乖離率 | -0.43% | 0.09% | -0.79% | -1.77% | 2.89% | 5.26% | 9.82% | -13.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 161.0 | 165.0 | 169.5 | 158.0 | 143.0 | 142.5 | 184.0 | 217.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64512/訊芯二KY | 2025-02-27 | N/A | 2028-02-27 | 無 | 93.0 93.0 | 16 (09-12) | 7.6,5.3 | 53 | 241.2 | 39.77 | 66.54 | 25000 | 0.0% | -19 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | N/A | 897 | N/A | 無 | 259 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.25,48.62 (1.4,2.23,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.58%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.54←66.91(-0.37%) 19.97←18.88(1.09%), 4.95% 66.54←71.56(-5.02%) 19.97←13.42(6.55%), 68.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.22%[113] (N/A) 0 (0.22%) | 相對高點 相對低點 | 289.0 (-44.46%) 24-06-28 75.3 (113.15%) 22-11-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.98 -36.16 63.7 4.62億(8月) 短跌破長 | 64.51 35.57 74.57 7.23億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-16 176.5 (25-08-14) 95日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.85% 1.94% 4 -9 0 16.89%←19.13%(-2.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.88,17.48 up 50.91 -1.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-7%,-5%,0% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.52,73.91 49.91 5.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1623 N/A | 月KD RSI MACD | 27.5,25.17 up 48.97 -9.61 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.12%(-0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.79% 5.26% 9.82% -13.24% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.08%←63.37%(-0.29%) | 66 (連3賣轉買) 3.16% | 2年趨勢圖 | 63.08%←66.05%(-2.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.94% 9.31% 28.71% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.91%(-0.01%) | 15 0.72% | 2年趨勢圖 | 1.9%←1.8%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.2 (+245.0%) Q2←Q1 連3升 0.69←0.93 (-25.81%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.88←19.77 (-9.56%) Q2←Q1 第1降 17.88←12.06 (+48.26%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-1.31 (-9.56%) Q2←Q1 第1升 -0.21←0.26 (+48.26%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.47←8.03 (+17.93%) Q2←Q1 連2升 9.47←5.97 (+58.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.04←50.68 (+22.42%) Q2←Q1 第1升 62.04←70.86 (-12.45%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.1←34.18 (+22.42%) Q2←Q1 第1升 52.1←45.66 (+14.1%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.59←-1.05 (+43.81%) Q2←Q1 第1升 -0.59←0.84 (-170.24%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←-1.58 (+140.51%) Q2←Q1 第1升 0.64←0.2 (+220.0%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.53←6.2 Q2←Q1 第1升 14.53←20.19 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.16←-6.63 Q2←Q1 第1升 -1.16←2.2 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.79←-6.22 Q2←Q1 第1升 -3.79←7.66 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.95←-1.54 Q2←Q1 第1升 -0.95←1.21 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←-0.44 Q2←Q1 第1升 -0.08←0.83 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/25 歐陽琴訓 經理人 一般交易 330張 |
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| 公告 | 114/09/09 六大科技廠 唱旺矽光子(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/09/08 【公告】訊芯-KY 2025年8月合併營收4.62億元 年增1.99% 114/08/27 【公告】訊芯-KY董事會決議透過100%子公司訊芯香港間接增資訊芯越南 114/08/08 【公告】訊芯-KY 2025年7月合併營收7.23億元 年增64.52% 114/07/10 神山營收驟減怎麼了 下周法說將定調/權值股點火 大盤帶量強彈166點/輝達市值觸及4兆美元帶旺 AI概念股齊放閃｜Yahoo財經掃描 114/07/08 【公告】訊芯-KY 2025年6月合併營收5.34億元 年增13.4% 114/06/25 【公告】訊芯-KY2025年股東常會決議事項 114/06/16 熱門股－訊芯-KY 價量俱揚升勢壯 114/06/16 聯鈞等矽光子閃3紅燈...6檔個股狂吸近300億 分析師看好「位階低」：後面還有戲 114/06/06 營收速報 - 訊芯-KY(6451)5月營收5.95億元年增率高達94.8％ 114/06/06 【公告】訊芯-KY 2025年5月合併營收5.95億元 年增94.8% 114/05/14 《半導體》訊芯-KY向子公司訊芯薩摩亞取得訊芯香港股份 114/05/14 《半導體》訊芯-KY配息0.36元 7月25日除息 114/05/14 【公告】訊芯-KY董事會決議股利分派 114/05/14 【公告】訊芯-KY董事會決議向子公司訊芯薩摩亞取得其所持訊芯香港股份 114/05/14 【公告】訊芯-KY2025年現金股利配息基準日 114/05/14 《半導體》訊芯-KY第一季每股虧損1.05元 114/05/08 營收速報 - 訊芯-KY(6451)4月營收6.60億元年增率高達53.43％ 114/05/08 【公告】訊芯-KY 2025年4月合併營收6.6億元 年增53.43% 114/04/08 營收速報 - 訊芯-KY(6451)3月營收7.69億元年增率高達153.2％ 114/04/08 【公告】訊芯-KY 2025年3月合併營收7.69億元 年增153.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊芯-ky | -0.31% 1864(11.97%) | -2.73% 1420(47.01%) | -5.31% 1590(31.32%) | 12.63% 1690(23.52%) | -12.77% 1680(24.24%) | -26.21% 3621(-42.34%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.37 | 5.45 | -1.52 | 1.38 | 19.83 |
| ROE | 0.52 | 6.72 | 2.77 | 5.93 | 12.09 |
| 本業收入比 | 2837.50 | 50.09 | -506.25 | 28.64 | 95.63 |
| 自由現金流量 | -25.1 | 10.42 | -12.62 | -4.79 | 14.01 |
| 利息保障倍數 | 0.95 | 4.18 | 1.13 | 3.82 | 16.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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