| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.7 (3.24%) 703張 (+32.94%) 693張 1657張 1340張 季線旁 ↘62.48 ↘64.49 ↘66.42 ↘66.83 ↗65.47 ↗64.65 703張 0.42倍 |
0.31% -7.81% 5.81% 3.58% 4.77% |
16.9%~18.9% 1.7~1.9 |
64.61 (1.42%) 63.7 |
88.54 (39.0%) 40.67 (-36.15%) |
N/A 0.69 |
N/A N/A 、Y! |
21.75億 138.55億 |
31.09% 8.06% |
機器人 計算機系統業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 42.19,35.79 (22.85,36.3,49.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.72% 帶寬大) 月線斜率-0.68 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[112] (2.0%[113]) 0 (1.57%) | 相對高點 相對低點 | 86.5 (-26.36%) 23-07-25 48.5 (31.34%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.32% -4 0 0 7.91%←8.58%(-7.81%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.36 29.13 -28.67 7.98億(3月) | -21.13 -3.16 -26.85 6.18億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 71.4 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-10%,-11%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 64.15(0.71%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.72 18.9,8.54 up 64.5,63.3 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.48 21.76,31.72 64.0,62.1 0.29 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.62 24.75,30.81 71.0,56.2 0.05 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.21%←11.51%(-2.61%) | 62 (連2買) 8.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.57,24.79 (2.39,2.82,3.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.68% -1.47% 2.41% -1.18% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.32%(-25.0%) | -3 0.43% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.36 0.46 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.6% 15.24% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.73←78.99(-1.6%) 7.91←6.48(22.07%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.49←2.18 (+14.22%) Q4←Q3 第1升 2.49←2.79 (-10.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.24←26.72 (+9.43%) Q4←Q3 第1升 29.24←32.88 (-11.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.59 (+9.43%) Q4←Q3 連5降 0.36←1.77 (-11.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.59←38.22 (-17.35%) Q4←Q3 連3降 31.59←37.47 (-15.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.27←67.6 (+0.99%) Q4←Q3 連2升 68.27←61.86 (+10.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.3←210.79 (+0.99%) Q4←Q3 第1降 167.3←176.19 (-5.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.49 (-30.61%) Q4←Q3 第1降 0.34←0.39 (-12.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.22 (-68.18%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.7 (-90.0%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.06←37.44 Q4←Q3 第1降 35.06←35.75 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.22←2.21 Q4←Q3 連5降 1.22←5.38 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.42←3.62 Q4←Q3 第1降 2.42←2.58 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←1.81 Q4←Q3 第1降 1.3←1.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←0.87 Q4←Q3 第1降 0.69←0.73 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】凌華 2024年3月合併營收7.98億元 年增-31.36% 113/04/10 《業績-電週邊》凌華3月營收為7.98億元，年減31.36% 113/03/21 輝達GTC秀人型機器人，凌華受惠，導入生成式AI，成長潛力足 113/03/09 《業績-電週邊》凌華2月營收為6.18億元，年減21.14% 113/03/08 【公告】凌華 2024年2月合併營收6.18億元 年增-21.14% 113/03/07 【公告】凌華董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】凌華董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/06 iPKM產業專利平台推客製化教學 13企業學佈局分析 113/02/07 【公告】凌華 2024年1月合併營收6.38億元 年增-31.66% 113/01/12 《熱門族群》工業電腦廠攜手友達 CES展秀智慧車載 113/01/11 工業電腦廠攜手友達 CES展秀智慧車載 113/01/11 輔英科大 舉辦健康產業專題競賽 113/01/10 焦點股：凌華力推自駕車與智慧座艙，營運持續看增，股價挑戰突破整理區間 113/01/09 【公告】凌華 2023年12月合併營收13.93億元 年增9.81% 113/01/09 《業績-電週邊》凌華12月營收為13.93億元，年增9.81% 113/01/08 凌華攜手兩大咖，CES秀自駕車與智慧座艙解方 112/12/27 搶攻邊緣AI商機，凌華推搭載Intel Core Ultra處理器新品 112/12/12 大聯大旗下世平攜手致伸、凌華打造智能應用解決方案 112/12/09 《業績-電週邊》凌華11月營收為7.31億元，年減34.88% 112/12/08 【公告】凌華 2023年11月合併營收7.31億元 年增-34.88% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 49.74 | 88.54 | 39.0 | 79.68 | 25.09 | 最低殖利率 | 1.7% | 74.97 | 17.69 | 67.473 | 5.92 | 最高淨值比 | 3.24 | 80.28 | 26.03 |
| 平均 本益比 | 36.3 | 64.61 | 1.42 | 66.66 | 4.65 | 平均殖利率 | 2.25% | 60.24 | -5.43 | 54.22 | -14.88 | 平均淨值比 | 2.82 | 69.75 | 9.5 |
| 最低價 本益比 | 22.85 | 40.67 | -36.15 | 53.64 | -15.79 | 最高殖利率 | 2.8% | 45.518 | -28.54 | 40.966 | -35.69 | 最低淨值比 | 2.39 | 59.22 | -7.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 86.5 | 53.1 | 57.05 | 35.02 | 1.0 | 1.16% | 1.88% | 3.5 | 2.26 |
| 111 | 66.7 | 48.5 | 17.96 | 13.06 | 2.5 | 3.75% | 5.15% | 3.26 | 2.05 |
| 110 | 73.1 | 53.1 | 133.3 | 96.83 | 0.3 | 0.41% | 0.56% | 3.39 | 2.62 |
| 109 | 92.6 | 43.7 | 82.35 | 38.86 | 1.0 | 1.08% | 2.29% | 4.05 | 2.12 |
| 108 | 56.1 | 30.7 | 27.48 | 15.04 | 1.6 | 2.85% | 5.21% | 2.58 | 1.52 |
| 107 | 66.1 | 29.8 | 58.79 | 26.5 | 1.3 | 1.97% | 4.36% | 3.12 | 1.48 |
| 106 | 77.4 | 59.3 | 43.18 | 33.08 | 1.5 | 1.94% | 2.53% | 3.5 | 2.86 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌華 | 0.31% 693(1.44%) | -7.41% 962(-26.84%) | -7.81% 1657(-57.53%) | 5.81% 1340(-47.48%) | 3.58% 862(-18.36%) | 4.77% 1034(-31.92%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.7 | 62.0↗ | 62.48↘ | 64.49↘ | 66.42↘ | 66.83↘ | 67.15↗ | 65.47↗ | 64.65↗ | 62.92↗ | 62.75↗ | 62.2↗ | 64.23↘ | 64.46↗ | 64.16↗ |
| 乖離率 | 2.74% | 1.95% | -1.22% | -4.1% | -4.68% | -5.14% | -2.7% | -1.47% | 1.24% | 1.51% | 2.41% | -0.83% | -1.18% | -0.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.9 | 64.0 | 71.1 | 68.5 | 72.8 | 61.7 | 60.8 | 60.6 | 59.2 | 58.7 | 61.2 | 73.0 | 59.9 | 60.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌華 | 96.51% | 0.0% | 14.0% | -15.0% | 1.0% | 2.0% | 52.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.83 | 5.26 | 1.43 | 4.93 | 7.31 |
| ROE | 5.28 | 15.96 | 2.66 | 5.25 | 9.59 |
| 本業收入比 | 70.68 | 63.51 | 67.98 | 135.33 | 124.51 |
| 自由現金流量 | 3.36 | 11.29 | -45.12 | -0.74 | 8.87 |
| 利息保障倍數 | 5.96 | 14.98 | 6.55 | 22.31 | 21.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
