大洋-KY 5907 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 09-12 5日,月,季均量預估量 [清]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
5.94 (0.51%) 105張 (-77.97%) 季線下 207張 247張 239張 105張 0.43倍	-2.3% -2.78% -6.6% -39.76% -29.7%		N/A N/A 5.94	N/A 0.84	729 N/A	微型股 11.61億	38.67% 13.22%	流通業	2024-12-12	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
5.94	6.04↘	6.06→	6.1→	6.1↘	6.22↘	6.27→	6.98↘	9.06↘
乖離率	-1.66%	-1.98%	-2.62%	-2.62%	-4.5%	-5.26%	-14.9%	-34.44%
均線開始轉折價位	6.08	6.0	6.11	6.25	6.5	6.36	9.86	8.45

台股市場估值	0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53%
美股市場估值	SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	淨營業周期接近0
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.29,20.38 (0.35,0.44,0.53)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(6.78%) 月線斜率-0.14	近2月趨勢圖大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	68.22←69.4(-1.18%) 7.64←7.85(-0.21%), -2.5% 68.22←69.56(-1.34%) 7.64←7.29(0.35%), 3.56%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續2月下跌	季線下		股東人數連續5周減少
			均線	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	19.1 (-68.9%) 22-12-19 5.87 (1.19%) 25-09-11
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-12.12 26.65 -15.04 2.21億(8月)	-21.9 -9.63 -15.42 1.75億(7月)	最近漲停日近期最高股價	25-04-15 6.5 (25-08-18) 13日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖	0.19% 0.05% 17 0 0 5.39%←4.66%(0.73%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	19.44,26.4 look 35.93 -0.0	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -158%,-5%,-7%,-3% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	5.79,10.22 look 29.7 0.07	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	729 N/A		月KD RSI MACD	0.83,1.37 look 29.71 -0.19	投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.62% -5.26% -14.9% -34.44%	外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖當天成交比重	50.71%←51.02%(-0.31%)	-10 (連3賣) 9.52%	2年趨勢圖	50.71%←52.41%(-1.7%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.05% 0.57% 2.56%	自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.07%←0.07%(0.0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.07%←0.06%(0.01%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		6.48←7.96 (-18.59%) Q2←Q1 連2降 6.48←7.8 (-16.92%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.85←-0.43 (-18.59%) Q2←Q1 連2降 -0.85←-0.1 (-16.92%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.11←1.65 (-32.73%) Q2←Q1 第1降 1.11←1.67 (-33.53%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		18.04←16.69 (+8.09%) Q2←Q1 第1升 18.04←17.84 (+1.12%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		130.69←117.6 (+8.09%) Q2←Q1 第1升 130.69←134.38 (-2.75%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-1.06←-0.94 (-12.77%) Q2←Q1 第1降 -1.06←-0.19 (+457.89%) Q2←Q2 5季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.42←-0.28 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 -0.42←-0.03 (+1300.0%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		85.17←83.97 Q2←Q1 第1升 85.17←85.22 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		-13.1←-5.41 Q2←Q1 連2降 -13.1←-1.27 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-31.83←-23.14 Q2←Q1 連4降 -31.83←-4.68 Q2←Q2 5季新低
ROE QoQ ROE YoY		-4.8←-3.9 Q2←Q1 連4降 -4.8←-0.71 Q2←Q2 5季新低
ROA QoQ ROA YoY		-0.43←-0.26 Q2←Q1 連4降 -0.43←0.39 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	114/08/08 FIRST STEAMSHIP S.A 董事一般交易 2,500張
公告	114/09/12 9/11上市公司持股未轉讓明細
新聞	114/09/10 【公告】大洋-KY 2025年8月合併營收2.21億元年增-12.13% 114/08/11 【公告】大洋-KY 2025年7月合併營收1.75億元年增-21.91% 114/07/10 【公告】大洋-KY 2025年6月合併營收1.93億元年增-23.48% 114/06/17 《百貨股》注意股：大洋-KY 近5日漲0.15% 114/06/16 【公告】更新代子公司First Steamship S.A.及Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權 114/06/12 大洋-KY今年鎖定上海、福州、武漢等店招商目標空舖率10％以下 114/06/12 【公告】大洋-KY114年度股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】益航更新代子公司First Steamship S.A.及Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權 114/06/10 【公告】大洋-KY 2025年5月合併營收2.32億元年增-13.74% 114/06/05 【公告】益航更新代子公司First Steamship S.A.及 Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權價格 114/05/26 【公告】益航更新代子公司First Steamship S.A.及 Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權 114/05/12 【公告】大洋-KY 2025年4月合併營收2.23億元年增-13.7% 114/05/06 【公告】大洋-KY114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/29 【公告】擬於中國投資設立子公司事宜 114/04/25 《百貨股》益航斷尾求生無用？出脫大洋-KY引爆賣壓連袂狂殺 114/04/25 斷尾求生無用？益航出脫大洋-KY引賣壓、雙雙跌逾半根停板 114/04/24 【公告】益航代子公司First Steamship S.A.及 Ahead Capital Ltd.處分轉投資子公司大洋-KY部份股權 114/04/24 益航擬處分大洋-KY部分股權降低百貨虧損影響 114/04/24 益航擬處分大洋-KY部分股權免受百貨事業虧損影響 114/04/10 【公告】大洋-KY 2025年3月合併營收2.57億元年增-13.38%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
大洋-ky	-2.3% 207(-49.3%)	-1.0% 229(-54.26%)	-2.78% 247(-57.55%)	-6.6% 239(-56.18%)	-39.76% 622(-83.11%)	-29.7% 1143(-90.81%)
加權指數	3.78%	5.83%	4.05%	17.22%	14.37%	15.57%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔	✔		✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	-3.75	-6.28	0.67	8.31	5.14
ROE	-10.38	-33.81	-10.89	-2.81	-1.19
本業收入比	27.01	12.89	-4.56	550.00	-151.85
自由現金流量	6.62	0.54	-3.47	11.27	-0.57
利息保障倍數	0.32	-1.70	0.13	1.15	0.71