收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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8.47 (0.24%) 131張 (-18.2%) 77張 124張 158張 季線下 ↗8.44 ↗8.38 ↗8.51 ↗8.5 ↘8.63 ↘8.94 165張 1.33倍 |
1.07% -0.12% -16.55% -6.62% -32.51% |
N/A N/A 8.47 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
19.55億 16.52億 |
56.83% 8.99% |
流通業 |
2023-12-14 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.99, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.45, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.88%) 月線斜率0.01 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 69.55←73.1(-4.86%) 6.9←7.21(-4.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.4 (-58.48%) 21-11-06 8.1 (4.57%) 24-08-07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.47 12.55 -14.31 2.52億(8月) | -10.83 -11.44 -13.73 2.24億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 8.55 (24-09-19) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -2 0 0 3.41%←3.46%(-1.45%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.37 35.62,32.13 8.62,8.21 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-5%,-8%,-7% 平,平,平,買,平,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.07 16.82,14.24 up 9.12,8.1 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.58 5.69,9.18 look 10.3,N/A -0.09 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.32,26.41 低淨值淨利增 (0.38,0.45,0.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.35% -5.26% -6.1% -17.53% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.6%←53.18%(-2.97%) | -31 (連2買轉賣) 23.66% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.05%(40.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.8←9.11 (-14.38%) Q2←Q1 連2降 7.8←9.12 (-14.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←0.39 (-14.38%) Q2←Q1 第1降 -0.1←-0.67 (-14.47%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.67←1.73 (-3.47%) Q2←Q1 第1降 1.67←1.81 (-7.73%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.84←16.84 (+5.94%) Q2←Q1 第1升 17.84←19.62 (-9.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.38←100.15 (+5.94%) Q2←Q1 連2升 134.38←107.66 (+24.82%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.69 (+72.46%) Q2←Q1 連2升 -0.19←-2.13 (-91.08%) Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.09 (-133.33%) Q2←Q1 第1降 -0.03←-1.2 (-97.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 85.22←83.32 Q2←Q1 第1升 85.22←82.14 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.27←4.29 Q2←Q1 第1降 -1.27←-7.32 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.68←-14.77 Q2←Q1 連2升 -4.68←-45.58 Q2←Q2 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.71←-2.64 Q2←Q1 連2升 -0.71←-5.96 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.39←0.03 Q2←Q1 連2升 0.39←-1.08 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/07/20 益瑒投資股份有限公司 關係人 鉅額逐筆交易 5,474張 |
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公告 | 113/09/19 大洋晶典商業集團對大洋-KY新增背書保證3.20億元 113/09/19 大洋-KY:對深圳市大馬化投資應收款收回情形 |
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新聞 | 113/08/28 獲新動能 大洋-KY第三季喊衝 113/08/28 大洋-KY上半年受中國大環境影響 每股虧損0.87元 113/08/19 【公告】大洋-KY113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/08/14 【公告】修正大洋-KY112年度股東會年報部分內容 113/08/12 【公告】大洋-KY 2024年7月合併營收2.24億元 年增-10.83% 113/07/10 【公告】大洋-KY 2024年6月合併營收2.53億元 年增-14.52% 113/06/17 【公告】大洋-KY 113年度股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】大洋-KY 2024年5月合併營收2.69億元 年增-20.54% 113/06/03 【公告】大洋-KY更正代子公司南京大洋晶典商業有限公司取得使用權資產 113/05/10 【公告】大洋-KY 2024年4月合併營收2.58億元 年增-7.06% 113/05/03 【公告】大洋-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】大洋-KY董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) 113/04/10 【公告】大洋-KY 2024年3月合併營收2.97億元 年增-12.52% 113/03/28 【公告】大洋-KY董事會通過112年虧損撥補事宜 113/03/28 【公告】大洋-KY截至112年底累積虧損達實收資本額二分之一 113/03/08 【公告】大洋-KY 2024年2月合併營收2.92億元 年增-1.94% 113/02/15 【公告】大洋-KY 2024年1月合併營收3.22億元 年增-23.19% 113/01/10 【公告】大洋-KY 2023年12月合併營收3.12億元 年增16.87% 112/12/19 【公告】大洋-KY對深圳市大馬化投資有限公司應收款收回情形 112/12/14 大洋-KY 疫後續拓版圖 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大洋-ky | 1.07% 77(69.32%) | 0.95% 87(49.36%) | -0.12% 124(5.54%) | -16.55% 158(-17.32%) | -6.62% 197(-33.65%) | -32.51% 172(-24.06%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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8.47 | 8.46↗ | 8.44↗ | 8.38↗ | 8.51↗ | 8.5↗ | 8.5↗ | 8.63↘ | 8.94↘ | 9.07→ | 9.05↗ | 9.02→ | 9.91↘ | 10.27↘ | 10.53↘ |
乖離率 | 0.12% | 0.36% | 1.07% | -0.47% | -0.35% | -0.35% | -1.85% | -5.26% | -6.62% | -6.41% | -6.1% | -14.53% | -17.53% | -19.56% |
均線開始 轉折價位 | 8.38 | 8.29 | 8.3 | 8.53 | 8.48 | 8.31 | 9.81 | 9.2 | 8.59 | 8.4 | 9.06 | 12.3 | 12.7 | 13.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大洋-ky | -62.25% | -30.0% | -28.0% | -3.0% | -16.0% | -7.0% | -13.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -6.28 | 0.67 | 8.31 | 5.14 | 19.37 |
ROE | -33.81 | -10.89 | -2.81 | -1.19 | 6.44 |
本業收入比 | 12.89 | -4.56 | 550.00 | -151.85 | 138.54 |
自由現金流量 | 0.54 | -3.47 | 11.27 | -0.57 | 13.26 |
利息保障倍數 | -1.70 | 0.13 | 1.15 | 0.71 | 2.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標