| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.7 (1.67%) 48張 (-84.94%) 100張 66張 58張 站上季線 ↗46.95 ↗46.39 ↘47.19 ↘47.57 ↗47.32 ↘47.9 48張 0.73倍 |
7.98% -2.11% -3.56% 20.84% -10.31% |
72.39 (48.64%) 48.7 |
99.58 (104.48%) 45.2 (-7.19%) |
N/A 0.84 |
N/A |
3.89億 18.61億 |
51.86% 3.96% |
觀光 飯店 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.51,N/A (15.33,24.55,33.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.41%) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[112] (N/A) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 86.2 (-43.5%) 23-06-21 28.05 (73.62%) 22-01-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 3.23% 0.12% 23 15 0 4.78%←4.51%(5.99%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.02 -24.44 -5.98 0.38億(3月) | 14.53 17.82 -8.21 12個月新高 0.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 50.8 (24-04-25) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -50%,-8%,-9%,-6% 平,平,平,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.77 59.68,48.39 49.2,48.2 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.87 47.44,26.42 up 51.8,48.05 0.09 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.37 19.18,17.53 up 86.2,39.8 -1.61 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.44%(-13.64%) | -34 (連3買轉賣) 70.83% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.21,14.92 (1.98,2.51,3.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.38% 1.67% -0.45% -7.82% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.04%(-75.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.52% 3.42% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.06←81.69(1.68%) 8.85←10.46(-15.39%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.96←0.53 (+81.13%) Q4←Q3 第1升 0.96←0.74 (+29.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.26←1.02 (+23.53%) Q4←Q3 連2升 1.26←1.25 (+0.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.15 (+23.53%) Q4←Q3 第1升 0.27←0.27 (+0.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.03←0.03 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.46←5.51 (+17.24%) Q4←Q3 第1升 6.46←7.43 (-13.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.88←3.63 (+17.24%) Q4←Q3 第1升 3.88←4.06 (-4.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←0.39 (+184.62%) Q4←Q3 第1升 1.11←0.57 (+94.74%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.31 (+74.19%) Q4←Q3 第1升 0.54←0.54 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.54←45.64 Q4←Q3 第1升 50.54←50.5 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.4←14.92 Q4←Q3 第1升 21.4←21.32 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.21←14.96 Q4←Q3 第1升 34.21←17.89 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.76←2.88 Q4←Q3 第1升 7.76←4.14 Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 6.08←2.2 Q4←Q3 第1升 6.08←3.21 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 櫃買市場4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/11 【公告】老爺知董事會決議召集113年股東常會(新增召集事由)。 113/04/11 【公告】老爺知董事會決議股利分派 113/04/05 【公告】老爺知 2024年3月合併營收3846.9萬元 年增-0.02% 113/03/14 【公告】老爺知董事會決議召集113年股東常會。 113/03/07 【公告】老爺知 2024年2月合併營收5091.6萬元 年增14.54% 113/02/26 寶島走春度假 入住知本老爺享人氣飲品或部落編織DIY 113/02/08 【公告】老爺知 2024年1月合併營收4321.2萬元 年增-25.63% 113/01/08 【公告】老爺知 2023年12月合併營收4856.5萬元 年增3.38% 112/12/07 【公告】老爺知 2023年11月合併營收4000.4萬元 年增1.97% 112/11/06 【公告】老爺知 2023年10月合併營收3788.8萬元 年增-1.71% 112/10/09 【公告】老爺知 2023年9月合併營收2530.4萬元 年增-29.3% 112/09/07 【公告】老爺知 2023年8月合併營收3939.1萬元 年增-21.98% 112/08/10 【公告】更正老爺知提報董事會通過112年第二季財務報告之營業毛利。 112/08/10 【公告】更正老爺知111年度股東會年報部分內容及格式。 112/08/07 【公告】老爺知 2023年7月合併營收3725萬元 年增-24.38% 112/08/04 盤中速報 - 老爺知(5704)急拉2.87%報61.0元，成交63張 112/07/21 《觀光股》90秒填息達陣 老爺知揪出今年獲利關鍵 112/07/20 盤後速報 - 老爺知(5704)次交易(21)日除息2.22元，參考價68.28元 112/07/06 【公告】老爺知 2023年6月合併營收3342.2萬元 年增20.01% 112/06/28 【公告】老爺知除息基準日事宜。 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 33.77 | 99.58 | 104.48 | 89.62 | 84.02 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.04 | 45.36 | -6.86 |
| 平均 本益比 | 24.55 | 72.39 | 48.64 | 65.06 | 33.59 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.51 | 37.45 | -23.09 |
| 最低價 本益比 | 15.33 | 45.2 | -7.19 | 40.5 | -16.84 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.98 | 29.55 | -39.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 86.2 | 39.8 | 28.98 | 13.38 | 1.5 | 1.74% | 3.77% | 6.12 | 2.97 |
| 111 | 57.8 | 28.05 | 23.73 | 11.52 | 2.22 | 3.84% | 7.91% | 4.15 | 2.26 |
| 110 | 37.75 | 28.6 | 24.95 | 18.91 | 1.38 | 3.66% | 4.83% | 2.84 | 2.32 |
| 109 | 36.95 | 20.5 | 15.33 | 8.51 | 2.2 | 5.95% | 10.73% | 2.89 | 1.69 |
| 108 | 26.45 | 21.4 | 31.26 | 25.29 | 0.8 | 3.02% | 3.74% | 2.17 | 1.82 |
| 107 | 24.45 | 19.9 | 47.68 | 38.8 | 0.5 | 2.04% | 2.51% | 2.12 | 1.76 |
| 106 | 26.8 | 22.35 | 149.31 | 124.52 | 0.3 | 1.12% | 1.34% | 2.28 | 1.95 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 老爺知 | 7.98% 100(-51.96%) | 3.95% 81(-41.01%) | -2.11% 66(-27.8%) | -3.56% 58(-16.84%) | 20.84% 212(-77.28%) | -10.31% 538(-91.04%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.7 | 48.0↗ | 46.95↗ | 46.39↗ | 47.19↘ | 47.57↘ | 47.89↘ | 47.32↗ | 47.9↘ | 49.23↘ | 49.38↘ | 48.92↗ | 50.74↘ | 52.83↘ | 53.46↘ |
| 乖離率 | 1.46% | 3.73% | 4.98% | 3.2% | 2.38% | 1.69% | 2.92% | 1.67% | -1.08% | -1.38% | -0.45% | -4.02% | -7.82% | -8.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.1 | 46.1 | 49.15 | 49.4 | 48.8 | 49.0 | 46.4 | 50.3 | 53.3 | 51.8 | 40.5 | 70.7 | 53.9 | 60.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老爺知 | 139.0% | -8.0% | 3.0% | 74.0% | -8.0% | 11.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.62 | 24.08 | 14.13 | 20.7 | 10.45 |
| ROE | 20.5 | 17.94 | 11.25 | 18.62 | 7.14 |
| 本業收入比 | 70.59 | 97.46 | 73.91 | 80.18 | 92.50 |
| 自由現金流量 | 1.23 | 1.13 | 0.71 | 0.88 | 0.48 |
| 利息保障倍數 | 3668.43 | 3950.93 | 2872.04 | 2229.70 | 988.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
