| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 (-2.66%) 5張 (-61.17%) 9張 11張 10張 季線下 ↘31.42 ↘31.49 ↘31.62 ↘31.65 ↘32.42 ↘32.89 5張 0.45倍 |
-1.58% -3.42% -11.79% -4.46% -26.68% |
8.22 (-73.53%) 31.05 |
10.86 (-65.02%) 5.58 (-82.03%) |
N/A 0.58 |
N/A N/A |
20.12億 62.47億 |
25.53% 0.0% |
不鏽鋼線材 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.34,N/A (8.25,12.15,16.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.19% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[112] (N/A) 0 (3.22%) | 相對高點 相對低點 | 67.9 (-54.27%) 22-03-11 30.95 (0.32%) 24-04-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 1 0 0 0.18%←0.19%(-5.26%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.63 69.99 -23.78 10.26億(3月) | -49.02 -36.64 -21.0 6.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-12 32.6 (24-04-01) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,7%,-3%,0% 平,買,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.52 6.06,27.02 look 31.75,31.0 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.0 2.41,3.38 look 31.4,28.0 -0.14 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.52 0.84,5.0 look 35.8,24.8 -0.77 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.72%←63.77%(-0.08%) | -1 (連2賣) 20.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.96,32.34 (1.29,1.51,1.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.9% -5.59% -6.22% -12.09% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.02% 0.11% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 93.64←93.63(0.01%) 1.24←1.26(-1.59%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.87←0.98 (-11.22%) Q4←Q3 第1降 0.87←1.31 (-33.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.66←30.43 (-5.82%) Q4←Q3 連2降 28.66←37.23 (-23.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.26←2.07 (-5.82%) Q4←Q3 第1降 -1.26←2.16 (-23.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 44.24←48.01 (-7.85%) Q4←Q3 連4降 44.24←55.96 (-20.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.5←76.75 (+0.98%) Q4←Q3 連2升 77.5←62.94 (+23.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.35←167.17 (+0.98%) Q4←Q3 第1降 150.35←152.51 (-1.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.6←0.81 (-174.07%) Q4←Q3 第1降 -0.6←0.93 (-164.52%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←0.84 (-170.24%) Q4←Q3 第1降 -0.59←0.88 (-167.05%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.58←13.79 Q4←Q3 第1降 2.58←12.7 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.4←6.8 Q4←Q3 第1降 -4.4←5.81 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.25←5.38 Q4←Q3 第1降 -4.25←5.04 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.83←2.48 Q4←Q3 第1降 -1.83←2.72 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.64←1.54 Q4←Q3 第1降 -0.64←1.66 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 證交所4/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】更正東明-KY112年10月至12月各月合併營收資訊 113/04/03 【公告】東明-KY 2024年3月合併營收10.26億元 年增-27.64% 113/03/14 【公告】東明-KY董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】東明-KY 2024年2月合併營收6.04億元 年增-49.02% 113/02/22 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議召開113年度股東臨時會相關事宜 113/02/22 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議盈餘分配案 113/02/06 【公告】東明-KY 2024年1月合併營收9.53億元 年增21.21% 113/01/08 【公告】東明-KY 2023年12月合併營收9.03億元 年增-23.6% 112/12/22 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司處分理財產品 112/12/06 【公告】東明-KY 2023年11月合併營收9.6億元 年增-29.39% 112/11/07 【公告】東明-KY受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 112/11/06 【公告】東明-KY 2023年10月合併營收8.36億元 年增-34.22% 112/10/06 【公告】東明-KY 2023年9月合併營收9.59億元 年增-31.68% 112/09/06 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼製品（股）公司購買不動產案 112/09/06 【公告】東明-KY 2023年8月合併營收10.8億元 年增-16.19% 112/08/07 【公告】東明-KY 2023年7月合併營收10.1億元 年增-19% 112/07/05 【公告】東明-KY 2023年6月合併營收10.81億元 年增-19.73% 112/06/27 盤後速報 - 東明-KY(5538)次交易(28)日除息2元，參考價38.0元 112/06/27 盤後速報 - 港建(3093)下週(7月4日)除息3元，預估參考價33.55元 112/06/08 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.05 | 10.86 | -65.02 | 9.77 | -68.53 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.73 | 56.31 | 81.35 |
| 平均 本益比 | 12.15 | 8.22 | -73.53 | 18.84 | -39.34 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.51 | 49.15 | 58.29 |
| 最低價 本益比 | 8.25 | 5.58 | -82.03 | 27.9 | -10.14 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.29 | 41.99 | 35.23 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 47.25 | 31.4 | 70.35 | 46.75 | 1.0 | 2.12% | 3.18% | 1.32 | 0.93 |
| 111 | 67.9 | 40.2 | 14.98 | 8.87 | 2.0 | 2.95% | 4.98% | 2.14 | 1.19 |
| 110 | 57.8 | 34.05 | 8.05 | 4.74 | 3.2 | 5.54% | 9.4% | 2.04 | 1.47 |
| 109 | 42.2 | 24.8 | 17.17 | 10.09 | 1.78 | 4.22% | 7.18% | 1.71 | 1.12 |
| 108 | 42.75 | 31.1 | 18.44 | 13.41 | 1.5 | 3.51% | 4.82% | 1.67 | 1.34 |
| 107 | 46.45 | 35.0 | 17.42 | 13.12 | 2.0 | 4.31% | 5.71% | 2.15 | 1.58 |
| 106 | 37.2 | 27.8 | 10.93 | 8.17 | 2.5 | 6.72% | 8.99% | 1.79 | 1.34 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東明-ky | -1.58% 9(-46.01%) | -2.82% 10(-49.43%) | -3.42% 11(-56.14%) | -11.79% 10(-53.25%) | -4.46% 12(-58.0%) | -26.68% 14(-65.28%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 | 31.42↘ | 31.42↘ | 31.49↘ | 31.62↘ | 31.65↘ | 31.72↘ | 32.42↘ | 32.89↘ | 33.27↘ | 33.23→ | 33.11↘ | 34.12↘ | 35.32↘ | 36.01↘ |
| 乖離率 | -1.18% | -1.18% | -1.4% | -1.8% | -1.9% | -2.11% | -4.23% | -5.59% | -6.67% | -6.56% | -6.22% | -9.0% | -12.09% | -13.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.3 | 31.55 | 32.0 | 31.3 | 31.8 | 32.1 | 33.4 | 34.4 | 32.5 | 31.6 | 32.75 | 39.85 | 42.2 | 42.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東明-ky | 0.28% | -10.0% | -17.0% | -19.0% | 32.0% | 10.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.26 | 7.62 | 14.84 | 7.56 | 7.43 |
| ROE | 2.02 | 13.57 | 27.02 | 12.27 | 12.02 |
| 本業收入比 | 142.98 | 104.72 | 109.54 | 117.26 | 111.22 |
| 自由現金流量 | 8.88 | -4.88 | -10.52 | -1.68 | 5.36 |
| 利息保障倍數 | 1.57 | 7.89 | 13.70 | 6.91 | 5.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
