| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 (0.0%) 877張 (+17.98%) 季線下 800張 783張 1541張 877張 1.12倍 |
-1.74% -3.42% -12.74% 5.12% -12.06% |
N/A N/A 11.3 |
N/A 0.66 |
895 N/A |
微型股 55.63億 |
3.82% 0.0% |
營造工程 |
2024-10-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 | 11.35↘ | 11.37↗ | 11.4↘ | 11.48↘ | 11.8↘ | 12.06↘ | 11.96↗ | 11.64→ |
| 乖離率 | -0.44% | -0.62% | -0.88% | -1.57% | -4.24% | -6.3% | -5.52% | -2.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.3 | 11.55 | 11.75 | 11.7 | 12.9 | 12.9 | 10.75 | 13.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.71, 預估本益比: 27.79 ; QQQ: 本益比 80.38, 預估本益比 25.4 ; SOXQ: 本益比 73.31, 預估本益比 26.36 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.81,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.04,10.87 (0.63,0.93,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.5% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.18←60.92(-0.74%) 10.51←10.6(-0.09%), -0.27% 60.18←52.95(7.23%) 10.51←9.78(0.73%), 14.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 15.95 (-29.15%) 24-01-03 6.2 (82.26%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.38 3.46 52.5 8.68億(6月) | 55.92 -10.42 54.17 8.39億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 12.15 (25-06-20) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.18% -7 0 0 6.78%←6.88%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.22,25.93 look 40.61 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-3%,-6%,-7% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.88,12.02 look 44.08 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 895 N/A | 月KD RSI MACD | 44.16,44.25 50.53 -0.13 | 投信(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.43%(-0.43%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.88% -6.3% -5.52% -2.92% | 外資(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.66%←5.87%(-0.21%) | -182 (連4賣) 20.75% | 2年趨勢圖 | 5.66%←4.76%(0.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.66% 3.34% | 自營商(張) 07-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.2%(0.03%) | 38 (連2買) 4.33% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.29%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.56←34.24 (-10.75%) Q1←Q4 第1降 30.56←7.0 (+336.57%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.54←19.62 (+9.79%) Q1←Q4 第1升 21.54←15.02 (+43.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.04 (+9.79%) Q1←Q4 連2降 -0.15←-0.99 (+43.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.57←3.57 (0.0%) Q1←Q4 3.57←4.5 (-20.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.74←12.05 (-10.87%) Q1←Q4 連3降 10.74←13.68 (-21.49%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.84←17.25 (-10.87%) Q1←Q4 連4降 15.84←28.6 (-44.62%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.01 (-300.0%) Q1←Q4 連2降 -0.02←-0.2 (-90.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.01 (-400.0%) Q1←Q4 連2降 -0.05←-0.2 (-75.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.76←3.98 Q1←Q4 第1升 4.76←4.62 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.72←-0.22 Q1←Q4 連2降 -0.72←-6.58 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.35←0.17 Q1←Q4 連2降 -0.35←-6.61 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.14←0.06 Q1←Q4 連2降 -0.14←-1.85 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.02←0.08 Q1←Q4 連2降 -0.02←-1.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/11 李淑絮 代表(董事) 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/07/17 亞通標得工信之高雄捷運黃線YC02標等水電環控工程，三案合計52.6億元 114/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」納華城、中砂、華榮等/刪東陽、耿鼎、榮星等 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】工信 2025年6月合併營收8.68億元 年增45.38% 114/06/26 【公告】工信114年股東會重要決議事項 114/06/10 【公告】工信 2025年5月合併營收8.39億元 年增55.92% 114/05/19 《台北股市》擁四大優勢 法人點將營建四雄 114/05/18 擁四大優勢 法人點將營建四雄 114/05/12 【公告】工信 2025年4月合併營收9.36億元 年增80.66% 114/05/09 【公告】工信董事會決議不分派股利 114/05/09 【公告】工信董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】董事會通過擬投資台北市不動產案 114/04/30 【公告】工信114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/15 殖利率太香等助攻！營建股最強一度飆逾9% 專家喊：誘人但要冷靜 114/04/10 營收速報 - 工信(5521)3月營收8.15億元年增率高達42.99％ 114/04/10 【公告】工信 2025年3月合併營收8.15億元 年增42.99% 114/03/11 【公告】工信董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】更正工信113年12月合併營收 114/03/10 【公告】工信 2025年2月合併營收7.57億元 年增85.69% 114/03/03 【公告】工信113年度財務報告董事會召開日期 114/02/23 吸金力強 營造類股奏凱歌 114/02/19 基建、廠辦勢頭旺 營造股起飛 114/02/10 【公告】工信 2025年1月合併營收5.81億元 年增13.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工信 | -1.74% 800(9.6%) | 0.44% 921(-4.72%) | -3.42% 783(12.05%) | -12.74% 1541(-43.05%) | 5.12% 2027(-56.71%) | -12.06% 1982(-55.72%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.03 | 0.84 | 0.65 | 1.96 | 16.05 |
| ROE | 0.18 | 1.26 | 0.2 | 0.63 | 19.94 |
| 本業收入比 | -347.62 | 64.29 | 51.72 | 91.03 | 107.89 |
| 自由現金流量 | 4.03 | -8.13 | 1.66 | -6.21 | 36.47 |
| 利息保障倍數 | 1.78 | 5.27 | 6.61 | 12.94 | 24.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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