| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 (9.95%) 4200張 (+92.55%) 1380張 998張 855張 季線上 站上20周均線 短漲多 ↗47.21 ↗46.33 ↗45.81 ↗45.73 →45.77 →47.47 4200張 4.21倍 |
14.13% 15.64% -0.57% -1.69% -21.76% |
8.84 (-83.16%) 52.5 |
N/A 1.53 |
N/A |
19.49億 93.06億 |
47.65% 0.0% |
印製電路板相關 |
0 | 金仁寶集團股 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 40.5, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 109.38,N/A (15.33,18.53,21.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.38%) 月線斜率0.78 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 67.09←70.12(-4.32%) 9.67←6.18(56.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 77.2 (-31.99%) 23-09-05 22.0 (138.64%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 77.16 12.25 74.28 歷年新高 1.96億(8月) | 112.99 14.63 73.76 1.74億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 52.5 (24-09-20) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 2.16% 234 0 0 8.62%←7.58%(13.72%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.44 100.0,73.18 54.4,51.3 0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 28%,12%,5%,3% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.96 63.08,44.3 54.6,51.8 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.16 39.9,22.94 up 77.2,50.8 -1.59 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.94%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.62,10.34 (2.06,3.47,4.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.8% 10.6% 2.12% -5.29% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.54%←48.43%(4.36%) | -249 5.93% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.16% 3.86% 10.7% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.06%(950.0%) | 44 (連3賣轉買) 1.05% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.54←4.33 (+4.85%) Q2←Q1 連4升 4.54←2.48 (+83.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.31 (+4.85%) Q2←Q1 第1升 0.41←-0.06 (+83.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.94←4.94 (0.0%) Q2←Q1 4.94←4.84 (+2.07%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.27←91.3 (+3.25%) Q2←Q1 連2升 94.27←108.92 (-13.45%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.27←120.78 (+3.25%) Q2←Q1 連4降 117.27←183.47 (-36.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.16 (+18.75%) Q2←Q1 連2升 0.19←-0.01 (-2000.0%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.12 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.16←-0.03 (-633.33%) Q2←Q2 14季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.55←13.36 Q2←Q1 第1升 15.55←7.52 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.07←7.19 Q2←Q1 第1升 9.07←-2.4 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.26←7.41 Q2←Q1 連2升 8.26←-0.76 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←1.63 Q2←Q1 連4升 1.88←-0.1 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←1.38 Q2←Q1 連2升 1.58←-0.09 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/08/09 台灣創業投資(股) 董事 洽特定人 4,309張 107/08/09 金寶電子工業(股) 董事 洽特定人 24,415張 |
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| 公告 | 113/09/09 建榮 113年8月營收1.96億、年增77.16% |
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| 新聞 | 113/09/20 焦點股：建榮營收連續創高，股價帶量突破整理 113/09/09 營收速報 - 建榮(5340)8月營收1.96億元年增率高達77.16％ 113/09/09 《業績-電零組》建榮8月營收為1.96億元，年增77.16% 113/08/08 【公告】建榮 2024年7月合併營收1.74億元 年增113% 113/08/08 《業績-電零組》建榮7月營收為1.74億元，年增113.00% 113/07/09 《業績-電零組》建榮6月營收為1.52億元，年增83.72% 113/07/08 【公告】建榮 2024年6月合併營收1.52億元 年增83.72% 113/06/07 【公告】建榮 2024年5月合併營收1.52億元 年增74.37% 113/06/07 《業績-電零組》建榮5月營收為1.52億元，年增74.37% 113/06/07 《業績-通網》凱碩5月營收為0.43億元，年增133.59% 113/06/07 營收速報 - 建榮(5340)5月營收1.52億元年增率高達74.37％ 113/05/23 〈焦點股〉建榮恢復融資融券資格 逆勢爆量攻漲停 站上所有均線 113/05/22 玻纖廠建榮連盈三季每股淨值收復票面 5/23恢復融資融券 113/05/08 營收速報 - 建榮(5340)4月營收1.49億元年增率高達91.01％ 113/05/08 【公告】建榮 2024年4月合併營收1.49億元 年增91.01% 113/05/08 《業績-電零組》建榮4月營收為1.49億元，年增91.01% 113/04/08 《業績-電零組》建榮3月營收為1.71億元，年增138.39% 113/04/08 【公告】建榮 2024年3月合併營收1.71億元 年增138.39% 113/03/07 【公告】建榮 2024年2月合併營收1.29億元 年增29.9% 113/03/07 《業績-電零組》建榮2月營收為1.29億元，年增29.90% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建榮 | 14.13% 1380(204.23%) | 15.13% 1597(162.97%) | 15.64% 998(320.79%) | -0.57% 855(391.09%) | -1.69% 1419(195.97%) | -21.76% 1174(257.72%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.5 | 48.18↗ | 47.21↗ | 46.33↗ | 45.81↗ | 45.73↗ | 45.67↗ | 45.77→ | 47.47→ | 50.38↘ | 50.55↘ | 51.41→ | 54.03↘ | 55.43↘ | 56.8↘ |
| 乖離率 | 8.97% | 11.21% | 13.32% | 14.6% | 14.8% | 14.96% | 14.7% | 10.6% | 4.21% | 3.86% | 2.12% | -2.83% | -5.29% | -7.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.0 | 44.2 | 42.05 | 45.45 | 45.3 | 44.9 | 52.2 | 52.7 | 54.3 | 56.9 | 53.7 | 60.8 | 62.6 | 55.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建榮 | 353.85% | -18.0% | 114.0% | -31.0% | 0.0% | -32.0% | 314.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.62 | 4.98 | 5.07 | 6.01 | 7.13 |
| ROE | 1.29 | 4.49 | 2.94 | 5.56 | 7.06 |
| 本業收入比 | 106.67 | 63.81 | 107.58 | 116.00 | 104.95 |
| 自由現金流量 | -0.04 | 0.87 | -0.32 | 0.98 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | 233.19 | 652.93 | 1179.05 | 650.37 | 143.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
