| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 (-0.94%) 92張 (-45.13%) 季線下 113張 114張 91張 92張 0.81倍 |
1.93% -2.37% -12.22% -29.52% -28.85% |
84.88 (14.7%) 74.0 |
N/A 0.43 |
19 |
微型股 54.02億 |
22.86% 51.52% |
LCD顯示器 |
2024-09-27 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 73.72↗ | 73.19↘ | 74.87↘ | 74.69↗ | 75.58↘ | 77.25↘ | 83.68↘ | 93.5↘ |
| 乖離率 | 0.38% | 1.11% | -1.16% | -0.92% | -2.09% | -4.21% | -11.57% | -20.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.6 | 74.3 | 75.8 | 73.1 | 80.5 | 84.3 | 105.0 | 104.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.74, 預估本益比 16.68, 殖利率 2.42%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.44,N/A (9.74,12.99,16.24) 1.2,62.25 (1.68,1.94,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.55%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.26←60.63(-1.37%) 23.81←23.47(0.34%), 32.91% 59.26←67.35(-8.09%) 23.81←16.81(7.0%), 117.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 2.0 (16.67%) | 相對高點 相對低點 | 127.5 (-41.96%) 23-07-11 71.0 (4.23%) 25-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.34 -2.62 4.39 6.77億(7月) | 22.51 9.65 10.95 6.95億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 77.7 (25-08-08) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 4 0 0 0.35%←0.34%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.1,43.68 45.37 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-9%,-22%,-20% 賣,賣,賣,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.18,15.82 up 29.01 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 19 | 月KD RSI MACD | 7.89,5.8 up 20.95 -3.19 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.16% -4.21% -11.57% -20.86% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.38%(0.13%) | -28 (連2買轉賣) 30.43% | 2年趨勢圖 | 1.51%←0.98%(0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.62% 3.22% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.02%(0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.06%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.02←12.66 (+66.03%) Q2←Q1 第1升 21.02←19.11 (+9.99%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.78←-0.24 (+66.03%) Q2←Q1 第1升 2.78←2.04 (+9.99%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.08←17.59 (+8.47%) Q2←Q1 連2升 19.08←17.45 (+9.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.94←78.87 (-27.81%) Q2←Q1 第1降 56.94←65.01 (-12.41%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.32←167.68 (-27.81%) Q2←Q1 第1降 124.32←119.93 (+3.66%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.59←-0.16 (+1718.75%) Q2←Q1 第1升 2.59←2.76 (-6.16%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.29←-0.49 (+771.43%) Q2←Q1 第1升 3.29←2.32 (+41.81%) Q2←Q2 18季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.15←30.99 Q2←Q1 連2升 36.15←34.35 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.23←-1.93 Q2←Q1 第1升 13.23←10.7 Q2←Q2 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.98←-0.89 Q2←Q1 第1升 8.98←10.54 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.24←-0.26 Q2←Q1 第1升 4.24←5.08 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.49←-0.1 Q2←Q1 第1升 2.49←2.81 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/23 蔡柏毅 代表(董事) 洽特定人 4,614張 |
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| 公告 | 114/08/27 證交所8/27暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】禾聯碩 2025年7月合併營收6.77億元 年增-19.34% 114/08/07 【公告】禾聯碩董事會決議參與認購無擔保累積次順位普通公司債 114/08/07 【公告】禾聯碩114年度第2季合併財務報表業經董事會通過 114/08/07 【公告】禾聯碩董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜 114/08/07 【公告】禾聯碩法人董事改派代表人 114/08/07 【公告】董事會決議修正113年下半年度盈餘分派 114/07/30 【公告】禾聯碩114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月07日 114/07/21 【公告】更正禾聯碩114年6月衍生性商品交易資訊 114/07/17 【公告】禾聯碩更正114年05月關係人交易自結申報數資訊 114/07/10 【公告】禾聯碩 2025年6月合併營收6.95億元 年增22.51% 114/06/10 禾聯碩股東會 股東炮轟公司治理 禾聯碩：將在法說會說明釋疑 114/06/10 【公告】禾聯碩 2025年5月合併營收6.34億元 年增8% 114/06/03 攻平價市場 禾聯碩業績回暖 114/06/03 【公告】禾聯碩114年股東常會重要決議事項 114/06/03 禾聯碩通過配股利2元 三動能帶動今年業績回升 114/05/12 【公告】禾聯碩 2025年4月合併營收7.72億元 年增2.15% 114/05/08 【公告】禾聯碩114年度第1季合併財務報表業經董事會通過 114/04/29 【公告】禾聯碩114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日。 114/04/18 【公告】禾聯碩董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/04/18 【公告】禾聯碩董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾聯碩 | 1.93% 113(-18.42%) | -0.4% 126(-26.87%) | -2.37% 114(-18.75%) | -12.22% 91(1.31%) | -29.52% 96(-3.42%) | -28.85% 87(6.34%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.87 | 9.83 | 10.78 | 13.2 | 18.19 |
| ROE | 10.92 | 13.53 | 18.07 | 19.77 | 24.63 |
| 本業收入比 | 78.47 | 86.36 | 80.55 | 88.05 | 93.36 |
| 自由現金流量 | 5.24 | -3.55 | 10.74 | -1.64 | 14.6 |
| 利息保障倍數 | 26.97 | 64.44 | 549.84 | 650.58 | 1261.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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