| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1835.0 (-6.38%) 1304張 (+17.93%) 1136張 1070張 1298張 季線下 ↘1869.0 ↘1999.0 ↘2182.06 ↘2201.5 ↘2235.22 ↘2150.0 1304張 1.22倍 |
-4.43% -17.71% -4.43% 47.98% 65.32% |
80.0%~94.6% 55.0~66.2 |
3005.49 (63.79%) 1835.0 |
4075.17 (122.08%) 1935.81 (5.49%) |
N/A 1.39 |
479.69(-73.86%) 、Y! |
6.94億 1272.82億 |
35.26% 0.0% |
高速傳輸 IC設計 |
0 | 華碩集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 57.13,30.2 (31.86,49.46,67.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(55.5% 帶寬大) 月線斜率-1.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[112] (2.0%[113]) 0 (1.09%) | 相對高點 相對低點 | 2570.0 (-28.6%) 24-04-08 546.0 (236.08%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 7.01% 1.88% 24 9 0 5.1%←4.69%(8.74%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.99 60.63 39.27 41個月新高 7.77億(3月) | 25.45 -29.66 59.41 4.84億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-11 2365.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-3%,-2%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 2192.28(19.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.77 9.26,13.58 look 1840.0,1755.0 -54.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.46 9.82,30.53 look 2065.0,1600.0 -46.74 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.92%←8.27%(-16.32%) | -89 6.83% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 479.69(-73.86%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.86 57.61,83.85 down 1960.0,1345.0 124.18 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.27%←23.86%(5.91%) | 65 4.98% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.5,282.31 (8.3,11.1,13.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.65% -14.65% -1.57% 24.19% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.18%(-5.93%) | -21 (連2買轉賣) 1.61% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 1.57 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.88% 8.19% 30.84% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 70.2←72.62(-3.33%) 4.29←5.49(-21.86%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.26 (-92.31%) Q4←Q3 第1降 0.02←0.29 (-93.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.11←17.34 (-1.33%) Q4←Q3 第1降 17.11←10.08 (+69.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.39←4.6 (-1.33%) Q4←Q3 連4升 6.39←1.53 (+69.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.65←6.8 (-16.91%) Q4←Q3 連6降 5.65←11.58 (-51.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.57←55.96 (+4.66%) Q4←Q3 第1升 58.57←69.9 (-16.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.87←81.35 (+4.66%) Q4←Q3 第1升 87.87←216.21 (-59.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 9.75←9.74 (+0.1%) Q4←Q3 連4升 9.75←4.56 (+113.82%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.75←5.39 (+43.78%) Q4←Q3 連4升 7.75←1.96 (+295.41%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.32←52.48 Q4←Q3 連2升 62.32←46.01 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.33←26.52 Q4←Q3 連4升 37.33←15.22 Q4←Q4 12季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 39.45←38.86 Q4←Q3 連3升 39.45←31.28 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.69←4.12 Q4←Q3 第1降 3.69←2.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.37←3.66 Q4←Q3 第1降 3.37←1.78 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 祥碩董事會決議辦理現增參與發行海外存託憑證，暫定430~530萬股 113/04/24 超微新品來了 祥碩進補(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/25 《半導體》祥碩今明年仍犀「利」 外資續喊加碼、叫價2400元 113/04/24 【公告】祥碩董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 113/04/24 《半導體》祥碩擬現增430萬~530萬股 參與發行海外存託憑證 113/04/19 【公告】祥碩董事會通過增列113年股東常會召集事由 113/04/19 《半導體》祥碩6月18日股東會 113/04/18 《半導體》祥碩 擬辦現增、發行GDR 113/04/18 祥碩 擬辦現增、發行GDR 113/04/18 《半導體》祥碩決現增參與發行海外存託憑證 113/04/18 【公告】祥碩113年第一次股東臨時會重要決議事項 113/04/12 超微將發表Granite Ridge處理器，祥碩拿下大單，今年挑戰賺五個股本 113/04/11 【Yahoo早盤】美股重挫台股只小跌 分析師李永年：別急！等下半場 113/04/10 【公告】祥碩 2024年3月合併營收7.77億元 年增16.99% 113/04/02 外資券商調高目標價 祥碩股價創高躍居高價四哥 113/04/01 《半導體》AMD新品+陸標案回溫 祥碩抗跌 113/03/26 《半導體》祥碩短線飆一波 外資點出原因 113/03/25 晶心科、祥碩迎復甦 權證夯 113/03/25 外資還是賣！轉買為賣91.25億元 113/03/20 【公告】祥碩董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/20 【公告】祥碩董事會決議股利分派 113/03/19 《熱門族群》千金股回神 祥碩、嘉澤認購燙 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 67.07 | 4075.17 | 122.08 | 3667.66 | 99.87 | 最低殖利率 | 1.3% | 2816.8 | 53.5 | 2535.12 | 38.15 | 最高淨值比 | 13.9 | 3925.65 | 113.93 |
| 平均 本益比 | 49.46 | 3005.49 | 63.79 | 2562.83 | 39.66 | 平均殖利率 | 2.1% | 2039.75 | 11.16 | 1835.78 | 0.04 | 平均淨值比 | 11.1 | 3134.87 | 70.84 |
| 最低價 本益比 | 31.86 | 1935.81 | 5.49 | 1458.0 | -20.54 | 最高殖利率 | 2.9% | 1262.7 | -31.19 | 1136.43 | -38.07 | 最低淨值比 | 8.3 | 2344.09 | 27.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1835.0 | 669.0 | 56.83 | 20.72 | 20.0 | 1.09% | 2.99% | 7.41 | 3.18 |
| 111 | 2065.0 | 546.0 | 54.45 | 14.4 | 20.0 | 0.97% | 3.66% | 13.47 | 2.51 |
| 110 | 2455.0 | 955.0 | 53.05 | 20.64 | 26.0 | 1.06% | 2.72% | 12.21 | 4.88 |
| 109 | 1960.0 | 361.0 | 46.19 | 8.51 | 24.0 | 1.22% | 6.65% | 50.22 | 8.24 |
| 108 | 669.0 | 414.5 | 47.84 | 29.64 | 11.97 | 1.79% | 2.89% | 19.84 | 10.42 |
| 107 | 595.0 | 266.5 | 42.94 | 19.23 | 12.0 | 2.02% | 4.5% | 19.71 | 9.95 |
| 106 | 437.0 | 253.5 | 69.8 | 40.49 | 6.0 | 1.37% | 2.37% | 15.78 | 9.88 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥碩 | -4.43% 1136(14.75%) | -18.26% 998(30.63%) | -17.71% 1070(21.89%) | -4.43% 1298(0.42%) | 47.98% 1287(1.31%) | 65.32% 1133(15.09%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1835.0 | 1870.0↗ | 1869.0↘ | 1999.0↘ | 2182.06↘ | 2201.5↘ | 2209.4↘ | 2235.22↘ | 2150.0↘ | 1958.65↗ | 1941.06↗ | 1864.29↗ | 1540.08↗ | 1477.62↗ | 1447.86↗ |
| 乖離率 | -1.87% | -1.82% | -8.2% | -15.91% | -16.65% | -16.95% | -17.91% | -14.65% | -6.31% | -5.46% | -1.57% | 19.15% | 24.19% | 26.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 1815.0 | 2045.0 | 2335.0 | 2395.0 | 2295.0 | 2235.0 | 2005.0 | 1885.0 | 1495.0 | 1550.0 | 1325.0 | 1045.0 | 1155.0 | 1165.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥碩 | 263.73% | 12.0% | 154.0% | -62.0% | 12.0% | 333.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.47 | 24.78 | 32.25 | 35.39 | 31.21 |
| ROE | 12.77 | 16.57 | 21.02 | 35.1 | 39.32 |
| 本業收入比 | 70.96 | 44.71 | 54.35 | 73.93 | 100.60 |
| 自由現金流量 | 20.85 | 13.48 | 8.02 | 16.4 | 11.32 |
| 利息保障倍數 | 415.64 | 328.08 | 2587.23 | 2535.03 | 2234.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
