科嘉-KY 5215 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 09-12 5日,月,季均量預估量 [清]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
34.4 (0.29%) 18張 (-58.48%) 季線下 29張 39張 31張 18張 0.46倍	-1.29% -7.65% -7.77% -23.21% -27.73%		59.7 (73.55%) 34.4	N/A 0.7	388 N/A 、Y!	微型股 22.13億	11.71% 0.0%	外圍產品	2024-09-10 2025-07-14	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
34.4	34.57↘	34.63↘	35.4↘	35.74↘	36.03↘	36.54↘	37.73↘	41.98↘
乖離率	-0.49%	-0.66%	-2.82%	-3.75%	-4.52%	-5.86%	-8.83%	-18.06%
均線開始轉折價位	34.85	34.8	37.25	37.35	38.65	37.3	44.8	47.6

台股市場估值	0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53%
美股市場估值	SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退, EPS衰退一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	20.18,N/A (7.75,15.23,22.71) 0.69,49.71 (0.79,1.06,1.33)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(11.98%) 月線斜率-0.4	近2月趨勢圖大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	48.2←48.18(0.02%) 18.02←18.12(-0.1%), -0.77% 48.2←48.03(0.17%) 18.02←19.55(-1.53%), -13.63%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續4月下跌	季線下
			均線	布林軌道下軌中軌間(-2)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	7.27%[113] (6.49%[114]) 0 (7.27%)		相對高點相對低點	76.8 (-55.21%) 23-10-23 32.35 (6.34%) 25-04-09
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-9.73 -13.14 -5.89 2.11億(8月) 短突破長	-13.64 16.06 -5.3 2.43億(7月)	最近漲停日近期最高股價	25-04-10 37.7 (25-08-13) 22日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.03% -5 0 0 5.1%←4.87%(0.23%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	5.13,5.35 look 32.94 -0.05	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣	平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-12%,-5%,-16% 平,平,平,平,賣,平
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	1.85,5.63 look 30.77 -0.05	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	388 N/A 、Y!		月KD RSI MACD	8.86,12.02 look 30.67 -0.16	投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.0%←0.16%(-0.16%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.82% -5.86% -8.83% -18.06%	外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖當天成交比重	25.28%←25.36%(-0.08%)	-2 (連2賣) 11.11%	2年趨勢圖	25.28%←25.38%(-0.1%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.03% 0.24% 1.28%	自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.07%←0.08%(-0.01%)	0 0.0%	2年趨勢圖	0.07%←0.23%(-0.16%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.02←0.02 (0.0%) Q2←Q1 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		6.2←5.81 (+6.71%) Q2←Q1 第1升 6.2←6.91 (-10.27%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.18←0.27 (+6.71%) Q2←Q1 連4降 0.18←0.9 (-10.27%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		3.6←4.42 (-18.55%) Q2←Q1 第1降 3.6←3.55 (+1.41%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		129.3←160.84 (-19.61%) Q2←Q1 第1降 129.3←125.27 (+3.22%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		72.43←90.26 (-19.61%) Q2←Q1 第1降 72.43←62.23 (+16.39%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.59←0.47 (-225.53%) Q2←Q1 連2降 -0.59←1.44 (-140.97%) Q2←Q2 多季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.17←0.2 (-15.0%) Q2←Q1 第1降 0.17←1.06 (-83.96%) Q2←Q2 4季新低
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		18.74←24.72 Q2←Q1 連4降 18.74←29.19 Q2←Q2 多季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		2.84←4.62 Q2←Q1 連4降 2.84←13.04 Q2←Q2 8季新低
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-5.35←5.6 Q2←Q1 連2降 -5.35←13.31 Q2←Q2 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		-0.96←0.88 Q2←Q1 連2降 -0.96←2.59 Q2←Q2 多季新低
ROA QoQ ROA YoY		-0.72←0.69 Q2←Q1 連2降 -0.72←1.99 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	108/12/06 BLUE SKY HOLDINGS LIMITED 大股東一般交易 200張
公告	114/09/12 科嘉-KY 代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉皇/嘉駿公告一年內累積處分同一有價證券達... 114/09/12 科嘉-KY 代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉皇/嘉駿公告一年內累積取得同一有價證券達...
新聞	114/09/12 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉皇/嘉駿一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/09/12 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉皇/嘉駿一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/09/10 【公告】科嘉-KY 2025年8月合併營收2.11億元年增-9.74% 114/08/25 【公告】代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉皇/嘉駿一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/08/25 【公告】代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉皇/嘉駿一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/08/25 【公告】科嘉-KY董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/11 【公告】科嘉-KY 2025年7月合併營收2.43億元年增-13.64% 114/07/25 【公告】科嘉-KY代重要子公司GODA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED董事會決議2025年度股利分派 114/07/24 【公告】代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉駿一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/07/21 【公告】代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉駿一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/07/10 【公告】科嘉-KY 2025年6月合併營收2.1億元年增-1.13% 114/06/30 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉駿一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/06/30 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來/百宏/嘉駿一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/06/26 【公告】科嘉-KY114年股東會重要決議事項 114/06/11 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/06/10 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/科德/嘉財/艾普來一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20% 114/06/10 【公告】科嘉-KY 2025年5月合併營收1.98億元年增-19.9% 114/06/10 《業績-電週邊》科嘉-KY 5月合併營收為1.98億元，年減19.90% 114/06/06 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/嘉財/艾普來一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20% 114/06/05 【公告】科嘉-KY代子公司蘇州嘉吉/嘉駿/科德/嘉財/艾普來一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
科嘉-ky	-1.29% 29(-36.81%)	-1.15% 27(-33.61%)	-7.65% 39(-53.99%)	-7.77% 31(-41.97%)	-23.21% 36(-49.02%)	-27.73% 37(-50.53%)
加權指數	3.78%	5.83%	4.05%	17.22%	14.37%	15.57%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔				✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	8.88	9.23	11.31	20.62	28.79
ROE	6.97	5.32	8.4	17.78	30.99
本業收入比	67.80	71.25	64.95	99.21	104.69
自由現金流量	-0.46	1.68	5.61	-1.37	1.95
利息保障倍數	96.99	65.80	133.59	190.70	456.88