| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.3 (1.88%) 6622張 (-25.09%) 季線下 5766張 6079張 6687張 6622張 1.09倍 |
0.14% -0.85% -7.26% -23.17% -31.75% |
1.3~1.5 5.8~6.8 |
65.27 (-7.16%) 70.3 |
N/A 0.84 |
288 N/A 、Y! |
中型股 1872.20億 |
5.99% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-13 2025-06-17 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.3 | 70.3↗ | 69.88↗ | 69.98↘ | 71.19↘ | 75.5↘ | 75.93↘ | 79.3↘ | 88.05↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.6% | 0.46% | -1.25% | -6.89% | -7.41% | -11.35% | -20.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.2 | 70.2 | 70.9 | 80.9 | 80.0 | 75.8 | 91.5 | 103.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.56,11.14 (9.54,12.2,14.86) 1.02,67.65 (0.87,1.09,1.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.78% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.58←81.27(-1.69%) 9.89←9.0(0.89%), 6.55% 79.58←77.12(2.46%) 9.89←11.1(-1.21%), -8.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.4%[113] (5.11%[114]) 0 (6.4%) | 相對高點 相對低點 | 122.0 (-42.38%) 24-06-20 54.7 (28.52%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.54 -14.6 -0.92 658.44億(8月) | -20.12 -2.11 2.7 771.03億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 82.8 (25-08-05) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.42% 0.25% -42 -251 0 0.49%←0.38%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 73.35(4.34%) | 日KD RSI MACD | 53.85,42.31 40.33 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-7%,-13%,-22% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.78,7.41 up 30.88 -0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 288 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.8,10.2 look 37.84 -3.74 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.2%←13.49%(-0.29%) | -756 (連9賣) 11.42% | 2年趨勢圖 | 13.2%←5.19%(8.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.81 1.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.46% -7.41% -11.35% -20.16% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.56%←29.5%(-0.94%) | 576 (連4買) 8.7% | 2年趨勢圖 | 28.56%←34.6%(-6.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.18% 4.37% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.76%←6.82%(-0.06%) | -339 (連6賣) 5.12% | 2年趨勢圖 | 6.76%←4.33%(2.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 19.69←21.86 (-9.93%) Q2←Q1 第1降 19.69←19.04 (+3.41%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2673.36←2724.33 (-1.87%) Q2←Q1 連2降 2673.36←2537.15 (+5.37%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.71←24.83 (-1.87%) Q2←Q1 連3降 14.71←29.36 (+5.37%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 800.2←977.78 (-18.16%) Q2←Q1 連2降 800.2←793.72 (+0.82%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.64←84.74 (-15.46%) Q2←Q1 第1降 71.64←56.76 (+26.22%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.24←34.61 (-15.46%) Q2←Q1 第1降 31.24←31.85 (-1.92%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←1.62 (-93.21%) Q2←Q1 第1降 0.11←2.1 (-94.76%) Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q2←Q1 連3降 0.01←-0.37 (-102.7%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.13←3.73 Q2←Q1 第1降 3.13←4.57 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.55←0.91 Q2←Q1 第1降 0.55←1.16 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.4←1.89 Q2←Q1 第1降 0.4←2.45 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.48←2.16 Q2←Q1 第1降 0.48←2.75 Q2←Q2 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.82 Q2←Q1 第1降 0.22←1.21 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/17 姚德慈 經理人 一般交易 400張 |
||||||||||
| 公告 | 114/09/11 東擎科技改選董事名單，變動達三分之一 |
||||||||||
| 新聞 | 114/09/12 童子賢：推動智慧製造不應期望一步登天 需著重培育人才站穩領先地位 114/09/12 《電週邊》外資上修Q3筆電出貨預估 仁寶一度漲停 114/09/12 電子五哥齊發威！仁寶急拉一度亮燈 英業達反彈6% 專家：有續漲空間 114/09/10 通訊產品新舊產品轉換 和碩8月營收年、月雙減 114/09/10 前8月營收 電子、半導體稱王 114/09/10 電子五哥8月營收比一比！仁寶年減3成最慘 和碩探54個月新低 114/09/10 〈電子五哥營收〉和碩8月營收658億探54個月新低 預期Q3消費產品營收季增 114/09/10 和碩8月營收寫4年半低點 因通訊產品新舊轉換 114/09/10 和碩8月營收創54個月新低紀錄，iPhone 17發表有助Q4業績回升 114/09/10 【公告】和碩 2025年8月合併營收658.44億元 年增-25.55% 114/09/08 【公告】和碩代子公司昌碩科技(上海)有限公司處分有價證券 114/09/08 電子五哥積極提升綠電占比 緯創2024年再生能源使用率突破6成位居第一 114/09/04 【公告】和碩受邀參加國泰證券舉辦之第三季論壇 114/09/04 【公告】和碩受邀參加瑞銀證券舉辦之Taiwan Summit 2025 114/09/03 【公告】和碩處分有價證券 114/09/01 童子賢：7、8月零組件庫存佳 下半年拉貨動能延續 114/08/14 和碩Q2創下13年來新低 匯損銳減股價大跌 114/08/14 和碩第二季獲利探13年單季低點 股價重摔8% 專家：先別進場 114/08/13 和碩第2季每股賺0.11元 探逾13年單季新低 114/08/13 【公告】代子公司ASLINK PRECISION CO., LTD.擬出售立臻精密工業(昆山)有限公司之股權 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和碩 | 0.14% 5766(14.85%) | 0.14% 4772(38.78%) | -0.85% 6079(8.94%) | -7.26% 6687(-0.96%) | -23.17% 6661(-0.57%) | -31.75% 6206(6.7%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.11 | 1.17 | 1.9 | 1.33 | 1.36 |
| ROE | 8.27 | 7.98 | 10.35 | 12.73 | 11.43 |
| 本業收入比 | 45.92 | 60.69 | 89.42 | 59.92 | 64.75 |
| 自由現金流量 | 346.82 | 665.79 | -66.12 | 183.74 | -516.78 |
| 利息保障倍數 | 20.78 | 9.23 | 15.06 | 29.92 | 17.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標