收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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99.7 (1.32%) 29098張 (+114.25%) 28572張 21174張 11879張 季線上 ↘99.88 ↗98.75 ↗93.87 ↗92.66 ↗87.9 ↗87.26 29098張 1.37倍 |
-2.25% 17.43% 14.86% 30.67% 41.42% |
6.6%~7.6% 5.9~6.6 |
74.13 (-25.65%) 99.7 |
93.28 (-6.44%) 54.98 (-44.85%) |
124.28 (24.65%) 0.71 |
N/A N/A 、Y! |
266.42億 2621.60億 |
6.1% 0.0% |
AI_PC 計算機系統業 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.68,15.78 (8.7,11.73,14.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.05% 帶寬大) 月線斜率0.77 | 厲害分點 成交比重 | 賣 03-15 (4.21%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.01%[112] (4.13%[113]) 0 (4.01%) | 相對高點 相對低點 | 109.5 (-8.95%) 24-03-20 54.7 (82.27%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 2.39% 1.09% 106 -22 0 1.33%←0.43%(209.3%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.13 -39.37 -19.0 662.96億(2月) | -12.24 31.59 -12.24 1093.54億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 109.5 (24-03-20) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 2%,-2%,-2%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 82.51(-17.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.16 60.48,56.18 109.5,95.3 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 124.28(24.65%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.56 66.44,75.68 1.39 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.32%←7.24%(28.73%) | 9712 (連13買) 33.38% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.8 78.17,78.79 2.26 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.53%←36.19%(-4.59%) | -7640 (連3賣) 26.26% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.39,70.79 (0.93,1.1,1.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.6% 14.26% 19.49% 25.88% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.54%←4.44%(2.25%) | 157 (連2買) 0.54% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.35 0.67 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.09% 4.73% 16.42% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 80.81←80.15(0.82%) 9.33←9.38(-0.53%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.73←11.47 (+45.86%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 16.73←12.0 (+39.42%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3421.69←3157.69 (+8.36%) Q4←Q3 連2升 3421.69←3580.65 (-4.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 44.58←43.97 (+8.36%) Q4←Q3 連3升 44.58←65.91 (-4.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1056.16←1386.65 (-23.83%) Q4←Q3 第1降 1056.16←1994.42 (-47.04%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.87←1.72 (+8.72%) Q4←Q3 連3升 1.87←1.89 (-1.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.71 (-18.31%) Q4←Q3 第1降 0.58←1.17 (-50.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.82←3.85 Q4←Q3 第1降 3.82←4.22 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.3←1.39 Q4←Q3 第1降 1.3←1.84 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.7←1.53 Q4←Q3 連3升 1.7←1.71 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.61←2.18 Q4←Q3 連3升 2.61←2.87 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.07←0.89 Q4←Q3 連3升 1.07←1.03 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/26 和碩3/27參加BofA Securities舉辦之線上座談會 |
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新聞 | 113/03/26 【公告】和碩受邀參加BofA Securities舉辦之線上座談會 113/03/21 【公告】(補充)代凱達電子(昆山)有限公司處分昆山凱樂興電子有限公司股權 113/03/20 權證市場焦點-和碩 喜獲輝達欽點 113/03/20 和碩列輝達合作夥伴,AI伺服器業務蓄勢待發,股價躋身百元俱樂部 113/03/20 和碩打進輝達AI伺服器 早盤逼近漲停續創新高 113/03/19 【公告】和碩受邀參加高盛證券舉辦之線上座談會 113/03/19 和碩股價漲停攻百元 童子賢:輪到搭順風車 113/03/19 和碩進軍輝達GTC大會 展示AI伺服器與智慧製造 113/03/19 《電週邊》和碩參加GTC 三大亮點展示生成式AI解決方案 113/03/19 和碩強攻AI伺服器商機 成NVIDIA GB200合作夥伴 113/03/15 《電週邊》和碩派利4元符預期 外資評等「表現劣於大盤」原因曝 113/03/14 和碩去年偶遇逆風 估今下半年將大幅成長 113/03/14 和碩AI伺服器打進北美 車電今年營收看增兩位數 113/03/14 【公告】和碩董事會決議股利分派 113/03/14 和碩唱旺H2,今年力拚成長,AI伺服器與車電業務均有斬獲 113/03/14 業外挹注,和碩去年獲利勝前年,EPS 5.9元,將配息4元 113/03/14 《電週邊》和碩去年每股盈餘5.9元 113/03/14 業外逾95億元進補 和碩2023年每股賺5.9元 113/03/14 【公告】和碩向關係人取得不動產使用權資產 113/03/14 《電週邊》和碩今年資本支出5億美元 配息出爐 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.76 | 93.28 | -6.44 | 83.95 | -15.8 | 最低殖利率 | 5.1% | 80.714 | -19.04 | 72.643 | -27.14 | 最高淨值比 | 1.27 | 89.91 | -9.82 |
平均 本益比 | 11.73 | 74.13 | -25.65 | 78.11 | -21.65 | 平均殖利率 | 6.15% | 68.94 | -30.85 | 62.05 | -37.76 | 平均淨值比 | 1.1 | 77.88 | -21.89 |
最低價 本益比 | 8.7 | 54.98 | -44.85 | 72.27 | -27.51 | 最高殖利率 | 7.2% | 57.173 | -42.65 | 51.455 | -48.39 | 最低淨值比 | 0.93 | 65.84 | -33.96 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 90.0 | 62.8 | 15.26 | 10.65 | 4.0 | 4.44% | 6.37% | 1.29 | 0.93 |
111 | 73.7 | 54.7 | 13.01 | 9.66 | 4.0 | 5.43% | 7.31% | 1.28 | 0.87 |
110 | 84.5 | 63.5 | 10.96 | 8.24 | 5.0 | 5.92% | 7.87% | 1.34 | 1.09 |
109 | 71.5 | 46.9 | 9.43 | 6.19 | 4.49 | 6.28% | 9.57% | 1.24 | 0.82 |
108 | 71.5 | 46.75 | 9.86 | 6.45 | 4.5 | 6.29% | 9.63% | 1.22 | 0.82 |
107 | 81.9 | 48.2 | 19.64 | 11.56 | 3.5 | 4.27% | 7.26% | 1.46 | 0.89 |
106 | 100.0 | 67.5 | 18.15 | 12.25 | 4.0 | 4.0% | 5.93% | 1.76 | 1.24 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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和碩 | -2.25% 28572(1.84%) | 11.9% 33130(-12.17%) | 17.43% 21174(37.42%) | 14.86% 11879(144.95%) | 30.67% 8990(223.66%) | 41.42% 9497(206.4%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.7 | 98.63↘ | 99.88↘ | 98.75↗ | 93.87↗ | 92.66↗ | 87.9↗ | 87.26↗ | 84.42↗ | 83.44↗ | 80.78↗ | 79.2↗ | 78.09↗ |
乖離率 | 1.08% | -0.18% | 0.96% | 6.21% | 7.6% | 13.42% | 14.26% | 18.1% | 19.49% | 23.42% | 25.88% | 27.67% |
均線開始 轉折價位 | 102.0 | 103.5 | 89.9 | 86.0 | 84.3 | 83.0 | 85.9 | 76.0 | 76.7 | 75.3 | 69.9 | 67.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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和碩 | 73.9% | 13.0% | 37.0% | -8.0% | 2.0% | -4.0% | 36.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.17 | 1.9 | 1.33 | 1.36 | 1.24 |
ROE | 7.98 | 10.35 | 12.73 | 11.43 | 9.63 |
本業收入比 | 60.69 | 89.42 | 59.92 | 64.75 | 66.38 |
自由現金流量 | 665.79 | -66.12 | 183.74 | -516.78 | 678.62 |
利息保障倍數 | 9.23 | 15.06 | 29.92 | 17.58 | 8.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標