| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.0 (0.23%) 646張 (-59.37%) 季線旁 948張 1327張 2283張 646張 0.49倍 |
-2.02% -2.46% 21.79% -13.15% |
N/A N/A 218.0 |
N/A N/A |
1443 N/A |
小型股 321.95億 |
29.24% 0.0% |
化學工業 |
2025-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.0 | 220.1↘ | 223.2↘ | 221.62↘ | 223.74↘ | 225.38↘ | 219.88↗ | 216.88↘ | |
| 乖離率 | -0.95% | -2.33% | -1.63% | -2.57% | -3.27% | -0.86% | 0.52% | |
| 均線開始 轉折價位 | 222.5 | 224.0 | 223.5 | 241.0 | 219.0 | 179.0 | 251.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 78.99,N/A (N/A,N/A,N/A) 10.57,20.58 (7.36,10.67,13.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.16%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.55←58.17(-2.62%) 14.36←12.39(1.97%), 13.94% 55.55←57.36(-1.81%) 14.36←11.06(3.3%), 48.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.92%[113] (N/A) 0 (0.92%) | 相對高點 相對低點 | 273.5 (-20.29%) 25-01-21 152.5 (42.95%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.8 -10.58 19.2 0.81億(6月) | 26.71 -1.89 14.74 0.9億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 254.0 (25-06-26) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.44% 60 -1 0 7.49%←7.46%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.02,24.53 look 46.04 -0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-18%,-6%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1443 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.34%(-0.18%) | 25 (連2買) 3.87% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.63% -0.86% 0.52% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.4%←5.93%(-0.53%) | -55 (連2賣) 8.51% | 2年趨勢圖 | 5.4%←0.57%(4.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 3.25% 17.54% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.59%(-0.05%) | -1 (連2賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.08%(0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.2←2.55 (-13.73%) Q1←Q4 第1降 2.2←2.17 (+1.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.09←1.19 (-13.73%) Q1←Q4 第1降 1.09←0.75 (+1.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.89←1.54 (+22.73%) Q1←Q4 連3升 1.89←1.06 (+78.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.32←50.76 (+5.04%) Q1←Q4 第1升 53.32←50.55 (+5.48%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.19←119.45 (+5.04%) Q1←Q4 連4升 170.19←91.54 (+85.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.92 (-23.91%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.59 (+18.64%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.8 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 0.64←0.51 (+25.49%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.2←58.15 Q1←Q4 第1升 58.2←44.04 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 49.57←46.69 Q1←Q4 連8升 49.57←34.52 Q1←Q1 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 46.78←50.91 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 46.78←37.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.28←4.1 Q1←Q4 第1降 3.28←4.69 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.0←3.94 Q1←Q4 第1降 3.0←4.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/26 台特化第二季財報，預計8/4提報董事會 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】台特化 2025年6月合併營收8064.2萬元 年增47.81% 114/07/01 【盤前焦點】美股標普和那指創新高 法人：台股可能年線攻防戰 114/06/30 台特化：併弘潔科營收將增1.7倍 營業利益增80% 114/06/30 台特化併弘潔科技朝「雙軸雙向」發展 董座徐秀蘭：希望給股東更多回饋 114/06/27 台特化跨足半導體設備服務 宣布砸30億取得弘潔65%股權 114/06/27 台特化30億收購弘潔65%股權 擴大半導體先進製程布局 114/06/27 【公告】台特化擬以現金對價取得弘潔科技股份有限公司股權 114/06/26 【公告】台特化將召開投資人可參與之重大訊息記者會 114/06/26 【公告】台特化因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自114年06月27日起暫停交易 114/06/06 【公告】台特化 2025年5月合併營收9018.4萬元 年增26.72% 114/05/15 【公告】台特化受邀參加Goldman Sachs TechNet On The Road - Taiwan 114/05/08 【公告】台特化 2025年4月合併營收9192.4萬元 年增48.26% 114/04/08 【公告】台特化 2025年3月合併營收7174.3萬元 年增24.61% 114/03/06 【公告】台特化 2025年2月合併營收7749.1萬元 年增14.96% 114/02/17 【公告】台特化董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】台特化 2025年1月合併營收7038.5萬元 年增-23.45% 114/01/20 【公告】台特化有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/01/09 【公告】台特化 2024年12月合併營收8698.6萬元 年增19% 113/12/06 【公告】台特化 2024年11月合併營收8476.5萬元 年增59.18% 113/11/20 【公告】台特化股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台特化 | -2.02% 948(-31.86%) | -2.68% 1363(-52.64%) | -2.46% 1327(-51.33%) | 21.79% 2283(-71.72%) | -13.15% 2316(-72.11%) | |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.73 | 24.89 | 33.94 | 37.88 | -19.02 |
| ROE | 15.46 | 9.02 | 12.71 | 13.14 | -6.52 |
| 本業收入比 | 94.56 | 99.28 | 96.79 | 100.52 | 84.95 |
| 自由現金流量 | -5.17 | 1.35 | 2.07 | 3.03 | 2.4 |
| 利息保障倍數 | 385594.00 | 34800.80 | 1443.08 | 83.81 | -12.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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