| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.0 (0.91%) 1958張 (-33.04%) 季線上 2271張 6858張 3702張 1958張 0.29倍 |
12.2% 35.38% 54.31% 38.78% |
N/A N/A 331.0 |
N/A N/A |
1284 N/A |
小型股 488.83億 |
29.31% 0.0% |
化學工業 |
2025-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.0 | 321.6↗ | 304.15↗ | 281.98↗ | 272.88↗ | 251.26↗ | 244.51↗ | 224.02↗ | |
| 乖離率 | 2.92% | 8.83% | 17.38% | 21.3% | 31.74% | 35.37% | 47.75% | |
| 均線開始 轉折價位 | 295.0 | 292.0 | 244.5 | 235.0 | 219.5 | 214.5 | 238.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 108.88,N/A (N/A,N/A,N/A) 15.35,21.37 (7.36,11.35,15.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(52.24% 帶寬大) 月線斜率1.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.16←55.55(-0.39%) 15.46←14.36(1.1%), 20.5% 55.16←57.36(-2.2%) 15.46←11.06(4.4%), 78.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.6%[113] (N/A) 0 (0.6%) | 相對高點 相對低點 | 340.0 (-2.65%) 25-09-11 152.5 (117.05%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 256.53 210.27 53.77 12個月新高 2.72億(8月) | 31.28 8.87 20.91 0.88億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-28 340.0 (25-09-11) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.24% 1.33% 9 -16 0 13.89%←9.22%(4.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.27,91.91 down 74.72 4.78 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,9%,5%,-2% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1284 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←0.19%(1.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.19%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.38% 35.37% 47.75% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.49%←6.77%(1.72%) | 269 (連4買) 13.74% | 2年趨勢圖 | 8.49%←0.57%(7.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.33% 8.13% 93.29% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←1.0%(-0.18%) | -32 (連2賣) 1.63% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.08%(0.74%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.63←2.2 (+19.55%) Q2←Q1 第1升 2.63←1.88 (+39.89%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←1.09 (+19.55%) Q2←Q1 第1升 1.3←0.72 (+39.89%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.97←1.89 (+4.23%) Q2←Q1 連4升 1.97←1.06 (+85.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.61←53.32 (-12.58%) Q2←Q1 第1降 46.61←60.13 (-22.48%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.23←170.19 (-12.58%) Q2←Q1 第1降 160.23←101.79 (+57.41%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←0.7 (+12.86%) Q2←Q1 第1升 0.79←0.54 (+46.3%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.64 (+21.88%) Q2←Q1 第1升 0.78←0.49 (+59.18%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.32←58.2 Q2←Q1 連2升 58.32←49.65 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 49.66←49.57 Q2←Q1 連8升 49.66←38.33 Q2←Q2 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.41←46.78 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 44.41←39.96 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.77←3.28 Q2←Q1 第1升 3.77←4.32 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.3←3.0 Q2←Q1 第1升 3.3←3.83 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/09/10 聯合再生8/14~9/10處分台特化1,123張，保留盈餘估增加約2.86億元 |
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| 新聞 | 114/09/05 【公告】台特化 2025年8月合併營收2.72億元 年增256.54% 114/09/02 【公告】台特化受邀參加元大證券辦理之第三季投資論壇 114/08/22 【公告】台特化有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/08/07 【公告】台特化 2025年7月合併營收8779.9萬元 年增31.29% 114/08/04 中美晶小金雞台特化財報出爐！第二季每股賺0.79元 創歷史次高 114/07/08 【公告】台特化 2025年6月合併營收8064.2萬元 年增47.81% 114/07/01 【盤前焦點】美股標普和那指創新高 法人：台股可能年線攻防戰 114/06/30 台特化：併弘潔科營收將增1.7倍 營業利益增80% 114/06/30 台特化併弘潔科技朝「雙軸雙向」發展 董座徐秀蘭：希望給股東更多回饋 114/06/27 台特化跨足半導體設備服務 宣布砸30億取得弘潔65%股權 114/06/27 台特化30億收購弘潔65%股權 擴大半導體先進製程布局 114/06/27 【公告】台特化擬以現金對價取得弘潔科技股份有限公司股權 114/06/26 【公告】台特化將召開投資人可參與之重大訊息記者會 114/06/26 【公告】台特化因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自114年06月27日起暫停交易 114/06/06 【公告】台特化 2025年5月合併營收9018.4萬元 年增26.72% 114/05/15 【公告】台特化受邀參加Goldman Sachs TechNet On The Road - Taiwan 114/05/08 【公告】台特化 2025年4月合併營收9192.4萬元 年增48.26% 114/04/08 【公告】台特化 2025年3月合併營收7174.3萬元 年增24.61% 114/03/06 【公告】台特化 2025年2月合併營收7749.1萬元 年增14.96% 114/02/17 【公告】台特化董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台特化 | 12.2% 2271(-13.8%) | 13.36% 3469(-43.56%) | 35.38% 6858(-71.45%) | 54.31% 3702(-47.11%) | 38.78% 2848(-31.25%) | |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.73 | 24.89 | 33.94 | 37.88 | -19.02 |
| ROE | 15.46 | 9.02 | 12.71 | 13.14 | -6.52 |
| 本業收入比 | 94.56 | 99.28 | 96.79 | 100.52 | 84.95 |
| 自由現金流量 | -5.17 | 1.35 | 2.07 | 3.03 | 2.4 |
| 利息保障倍數 | 385594.00 | 34800.80 | 1443.08 | 83.81 | -12.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標